| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 (0.34%) 147張 (+267.5%) 季線上 57張 59張 58張 147張 2.49倍 |
8.73% 16.8% 26.16% 27.23% 15.44% |
N/A N/A 14.95 |
N/A 0.2 |
938 N/A |
微型股 10.36億 |
13.05% 0.0% |
線材、盤元 |
2025-12-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 | 14.72↗ | 14.05↗ | 13.47↗ | 13.19↗ | 12.54↗ | 12.39↗ | 12.07↗ | 12.86↗ |
| 乖離率 | 1.56% | 6.41% | 10.99% | 13.34% | 19.22% | 20.66% | 23.86% | 16.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.75 | 13.25 | 12.8 | 11.6 | 11.85 | 11.85 | 11.75 | 12.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.11,13.42 (0.86,0.97,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.89% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.5←81.64(0.86%) 4.73←4.88(-0.15%), -4.51% 82.5←80.88(1.62%) 4.73←6.18(-1.45%), -21.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.0 (-16.94%) 23-07-26 11.0 (35.91%) 25-12-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.73 -6.06 18.96 1.62億(4月) | 23.65 42.61 17.0 45個月新高 1.72億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-04 16.35 (26-06-04) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% 5 0 0 0.14%←0.13%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.56,73.92 78.45 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,9%,6%,11% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.28,78.7 75.51 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 938 N/A | 月KD RSI MACD | 73.83,55.03 55.18 0.25 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.99% 20.66% 23.86% 16.25% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(0.01%) | -18 12.24% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.11%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.46% 1.63% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 2 1.36% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.43←4.37 (+1.37%) Q1←Q4 連3升 4.43←3.82 (+15.97%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.03 (+1.37%) Q1←Q4 第1降 -0.04←-0.19 (+15.97%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.25←3.26 (-0.31%) Q1←Q4 連2降 3.25←3.38 (-3.85%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.11←74.63 (+6.0%) Q1←Q4 第1升 79.11←90.27 (-12.36%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.29←78.85 (+6.0%) Q1←Q4 連3降 71.29←77.85 (-8.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.22 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←-0.22 Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.07 (+14.29%) Q1←Q4 連2升 -0.06←-0.28 (-78.57%) Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.19←5.67 Q1←Q4 連2升 6.19←2.97 Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.81←-0.79 Q1←Q4 第1降 -0.81←-5.09 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.04←3.44 Q1←Q4 第1降 -0.04←-4.01 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.02←1.63 Q1←Q4 第1降 -0.02←-1.5 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.98 Q1←Q4 第1降 0.23←-0.33 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/14 高進義 董事 贈與 165張 109/05/14 高進義之配偶 關係人配偶 贈與 165張 |
||||||||||
| 公告 | 115/05/11 晉椿 115年4月營收1.62億、年增24.74% |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/11 【公告】晉椿 2026年4月合併營收1.62億元 年增24.74% 115/04/10 【公告】晉椿 2026年3月合併營收1.72億元 年增23.65% 115/03/11 【公告】晉椿董事會決議114年度虧損撥補案(以法定盈餘公積彌補虧損) 115/03/10 【公告】晉椿 2026年2月合併營收1.21億元 年增-7.42% 115/03/03 【公告】晉椿114年第四季財務報告董事會預計召開日期為為115年03月11日 115/02/10 【公告】晉椿 2026年1月合併營收1.54億元 年增37.19% 115/01/12 【公告】晉椿 2025年12月合併營收1.16億元 年增-15.12% 114/12/10 【公告】晉椿 2025年11月合併營收1.58億元 年增7.72% 114/12/08 【公告】晉椿受邀參加華南永昌綜合證券所舉辦之線上法人說明會 114/11/07 【公告】晉椿 2025年10月合併營收1.62億元 年增10.91% 114/10/27 【公告】晉椿114年第3季財務報告董事會預計召開日期為為114年11月5日 114/10/13 【公告】晉椿 2025年9月合併營收1.38億元 年增1.26% 114/09/10 【公告】晉椿 2025年8月合併營收1.41億元 年增-7.55% 114/08/11 【公告】晉椿 2025年7月合併營收1.21億元 年增-10.19% 114/07/28 【公告】晉椿114年第二季財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉椿 | 8.73% 57(154.18%) | 12.83% 79(85.44%) | 16.8% 59(148.35%) | 26.16% 58(149.22%) | 27.23% 50(190.02%) | 15.44% 42(244.69%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.13 | -2.21 | -7.09 | 2.45 | 5.48 |
| ROE | -9.16 | -1.24 | -8.45 | 6.64 | 11.01 |
| 本業收入比 | 76.47 | 720.00 | 105.21 | 50.00 | 123.33 |
| 自由現金流量 | -0.56 | 1.78 | 0.6 | 7.15 | -3.88 |
| 利息保障倍數 | -1.52 | 0.84 | -2.58 | 4.87 | 6.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標