| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.0 (-2.98%) 4085張 (-21.44%) 季線上 7148張 8313張 7723張 4085張 0.49倍 |
-7.73% 12.58% 62.73% 86.95% 66.13% |
2.1~2.3 9.3~10.4 |
287.97 (-19.56%) 358.0 |
N/A 0.75 |
1557 、Y! |
中型股 1266.58億 |
9.34% 10.29% |
機器人 機械零組件 |
2026-05-08 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.0 | 373.5↘ | 384.55↘ | 375.12↗ | 363.52↗ | 322.77↗ | 300.51↗ | 258.54↗ | 234.67↗ |
| 乖離率 | -4.15% | -6.9% | -4.56% | -1.52% | 10.91% | 19.13% | 38.47% | 52.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 388.0 | 373.5 | 318.0 | 308.5 | 247.0 | 220.0 | 191.5 | 215.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 80.39,36.42 (11.98,29.3,46.61) 3.48,106.03 (1.91,3.31,4.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.04% 帶寬大) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.36←65.4(4.96%) 13.59←17.45(-3.86%), -1.03% 70.36←66.5(3.86%) 13.59←15.79(-2.2%), 16.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.56%[114] (1.21%[115]) 0 (0.56%) | 相對高點 相對低點 | 426.0 (-15.96%) 26-05-26 177.0 (102.26%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.68 4.96 12.22 42個月新高 24.74億(4月) | 17.39 25.91 9.25 23.57億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-11 426.0 (26-05-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 3.44% 1.15% -148 4 0 5.58%←4.84%(0.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | 314.47(-12.16%) | 日KD RSI MACD | 8.11,14.28 look 50.55 -6.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-8%,-4%,3% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.37,79.73 67.67 13.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1557 、Y! | 月KD RSI MACD | 72.3,83.63 down 63.76 16.81 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←0.54%(0.8%) | -316 (連2賣) 7.74% | 2年趨勢圖 | 1.34%←0.34%(1.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.04 0.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.56% 19.13% 38.47% 52.55% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.79%←34.18%(1.61%) | 301 (連2買) 7.37% | 2年趨勢圖 | 35.79%←26.47%(9.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.15% 9.37% 47.56% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←2.71%(-0.09%) | -63 (連3賣) 1.54% | 2年趨勢圖 | 2.62%←2.46%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←0.55 (+52.73%) Q1←Q4 第1升 0.84←1.21 (-30.58%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.79←65.03 (-1.91%) Q1←Q4 第1降 63.79←58.39 (+9.25%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.31←3.15 (-1.91%) Q1←Q4 第1升 6.31←4.19 (+9.25%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 72.4←70.94 (+2.06%) Q1←Q4 第1升 72.4←75.36 (-3.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.21←57.85 (+7.54%) Q1←Q4 連2升 62.21←66.27 (-6.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.22←140.31 (+7.54%) Q1←Q4 第1升 150.22←165.97 (-9.49%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←1.31 (+25.19%) Q1←Q4 連3升 1.64←1.36 (+20.59%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←0.72 (+91.67%) Q1←Q4 第1升 1.38←0.85 (+62.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.94←27.05 Q1←Q4 第1升 31.94←29.84 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.88←4.85 Q1←Q4 第1升 9.88←7.17 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.61←6.58 Q1←Q4 第1升 8.61←7.84 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.46←1.15 Q1←Q4 第1升 1.46←1.24 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←0.89 Q1←Q4 連3升 1.09←0.91 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/04/14 卓永財 董事 贈與 1,740張 |
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| 公告 | 115/06/03 上銀 攻方形晶圓檢測(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/02 〈COMPUTEX〉上銀首參展！雙臂物流機器人亮相 攜高通搶進半導體方形PLP智慧方案 115/06/01 上銀：採高通方案 電腦展秀面板級封裝智慧化設備 115/05/27 【公告】上銀115年股東常會重要決議事項 115/05/26 上銀義大利1.7萬平方公尺新總部啟用 卓文恒：串連歐洲重要樞紐 115/05/26 上銀義大利新總部啟用 串連歐洲全球市場 115/05/22 【公告】無敵股東會通過解除董事及其代表人競業行為之限制 115/05/22 無敵 公告本公司股東會通過解除董事及其代表人競業行為之限制 115/05/22 義大利國慶酒會登場 中市府深化台義經貿文化交流 115/05/20 證交所5/19完成264檔新權證發行申請案審核 115/05/19 證交所5/18完成334檔新權證發行申請案審核 115/05/18 證交所5/15完成183檔新權證發行申請案審核 115/05/15 【公告】代重要子公司上銀科技(中國)有限公司公告董事會決議不分配盈餘 115/05/15 上銀 代重要子公司上銀科技(中國)有限公司公告董事會決議不分配盈餘 115/05/14 證交所5/13完成237檔新權證發行申請案審核 115/05/13 輝創 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.34元 115/05/11 〈焦點股〉機器人、矽光子題材引爆！上銀放量噴漲停 大銀同步亮燈寫新高 115/05/08 〈上銀法說〉AI、半導體需求旺 卓文恒：積極加班去化訂單 全年毛利率拚站穩30%以上 115/05/08 上銀：攻AI人形機器人 受惠半導體自動化需求 115/05/08 【公告】上銀115年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 115/05/07 【公告】上銀 2026年4月合併營收24.74億元 年增20.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | -7.73% 7148(-42.84%) | -4.15% 7262(-43.74%) | 12.58% 8313(-50.85%) | 62.73% 7723(-47.1%) | 86.95% 6439(-36.55%) | 66.13% 5013(-18.49%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.77 | 8.44 | 10.76 | 19.01 | 18.76 |
| ROE | 3.78 | 5.16 | 5.23 | 13.18 | 10.91 |
| 本業收入比 | 93.14 | 91.51 | 104.37 | 95.77 | 114.30 |
| 自由現金流量 | 14.59 | -2.64 | 19.24 | 38.75 | 57.75 |
| 利息保障倍數 | 9.19 | 13.62 | 14.04 | 32.13 | 27.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標