收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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15.3 (-0.65%) 71張 (-43.12%) 134張 644張 304張 季線上 ↘15.45 ↘15.66 ↘15.83 ↘16.02 ↗15.34 →15.21 71張 |
-3.47% -8.93% -2.86% -12.32% 0.0% |
9.81 (-35.88%) 15.3 |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
13.05億 19.97億 |
9.72% 35.45% |
不鏽鋼 |
2024-01-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.35,N/A (17.97,31.63,45.3) 1.18,12.97 (0.82,0.97,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.44%) 月線斜率-0.47 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.22←53.58(3.06%) 21.76←24.76(-12.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.5 (-60.26%) 22-04-14 13.3 (15.04%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.03 -8.86 -0.14 2.39億(9月) 短突破長 | 6.17 9.71 -0.28 2.62億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 16.25 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.05% 10 0 0 5.91%←7.89%(-25.1%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.17 7.69,10.65 look 15.85,15.2 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-16%,-3%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.32 42.55,47.87 15.45,13.6 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.2 29.41,37.5 20.1,15.1 -0.18 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.49% 0.59% -4.79% -7.61% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←0.64%(64.06%) | -30 (連8賣) 42.25% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.5% 8.55% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.16%(37.5%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.03 (+66.67%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.32←6.67 (+9.75%) Q2←Q1 第1升 7.32←6.79 (+7.81%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.07 (+9.75%) Q2←Q1 連2升 0.16←-0.23 (+7.81%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.27←2.76 (+18.48%) Q2←Q1 連2升 3.27←2.9 (+12.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.61←81.43 (-8.38%) Q2←Q1 第1降 74.61←79.21 (-5.81%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.79←37.66 (-8.38%) Q2←Q1 連2升 39.79←44.17 (-9.92%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.13 (+46.15%) Q2←Q1 連2升 0.19←-0.1 (-290.0%) Q2←Q2 8季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.05 (+80.0%) Q2←Q1 連2升 0.09←-0.17 (-152.94%) Q2←Q2 8季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.88←4.81 Q2←Q1 連2升 5.88←-0.18 Q2←Q2 8季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.24←1.1 Q2←Q1 連2升 2.24←-3.41 Q2←Q2 8季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.34←2.5 Q2←Q1 連2升 3.34←-1.88 Q2←Q2 8季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.45←1.0 Q2←Q1 連2升 1.45←-0.77 Q2←Q2 8季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.28←0.88 Q2←Q1 連2升 1.28←-0.65 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/18 蔡錫奇 董事 贈與 625張 112/12/18 蔡錫奇之配偶 關係人配偶 贈與 303張 |
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公告 | 113/10/30 新鋼第三季財報,預計11/7提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】新鋼113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】新鋼 2024年7月合併營收2.39億元 年增-1.36% 113/08/08 【公告】新鋼總經理續任事宜 113/08/06 【公告】新鋼113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】新鋼 2024年6月合併營收2.04億元 年增-12.17% 113/06/21 【公告】新鋼113年度股東會改選董事(含獨立董事)選舉結果 113/06/21 【公告】新鋼113年度股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】新鋼 2024年5月合併營收2.82億元 年增19.62% 113/05/24 【公告】新鋼法人董事長兼法人董事成員代表人逝世 113/05/07 【公告】新鋼 2024年4月合併營收2.46億元 年增16.67% 113/04/09 【公告】新鋼 2024年3月合併營收2.56億元 年增-6.03% 113/04/07 《鋼鐵股》新鋼 重建題材助攻 113/04/06 新鋼 重建題材助攻 113/04/06 六檔台股高息ETF 漲贏大盤 113/03/14 【公告】新鋼董事會決議不分派股利 113/03/14 【公告】新鋼董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】新鋼 2024年2月合併營收1.8億元 年增-29.44% 113/02/07 【公告】新鋼 2024年1月合併營收2.31億元 年增9.93% 113/01/22 不銹鋼產業營運度小月,新鋼總座稱需求不明顯、景氣仍處盤整階段 113/01/22 《鋼鐵股》新鋼:產業打底盤整階段 需求未顯著復甦 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新鋼 | -3.47% 134(-47.12%) | -3.16% 171(-58.39%) | -8.93% 644(-88.94%) | -2.86% 304(-76.61%) | -12.32% 285(-75.02%) | 0.0% 501(-85.79%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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15.3 | 15.4↘ | 15.45↘ | 15.66↘ | 15.83↘ | 16.02↘ | 15.91↗ | 15.34↗ | 15.21→ | 15.77↘ | 15.84↘ | 16.07↘ | 16.52↘ | 16.56→ | 16.51→ |
乖離率 | -0.65% | -0.97% | -2.3% | -3.35% | -4.49% | -3.83% | -0.26% | 0.59% | -2.98% | -3.41% | -4.79% | -7.38% | -7.61% | -7.33% |
均線開始 轉折價位 | 15.5 | 15.85 | 15.8 | 17.1 | 16.8 | 15.25 | 15.25 | 15.75 | 17.5 | 17.6 | 17.45 | 19.2 | 15.3 | 16.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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新鋼 | 114.21% | -21.0% | -5.0% | -13.0% | 53.0% | 59.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.05 | 0.51 | 5.45 | 2.71 | 1.72 |
ROE | -1.24 | 2.17 | 9.48 | 4.49 | 2.86 |
本業收入比 | 226.92 | 36.96 | 92.68 | 96.74 | 84.48 |
自由現金流量 | 0.25 | 3.65 | N/A | -0.43 | 0.21 |
利息保障倍數 | -46.63 | 92.11 | 261.43 | 124.45 | 106.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標