| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 (6.5%) 2133張 (+560.72%) 季線下 短漲多 1166張 621張 2562張 2133張 3.43倍 |
12.79% 17.01% 17.01% 9.9% -0.86% |
14.8 (-13.95%) 17.2 |
N/A 0.7 |
N/A N/A |
N/A |
9.72% 35.45% |
不鏽鋼 |
2024-01-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 | 16.51↗ | 15.9↗ | 15.3↗ | 15.23↘ | 17.19↘ | 17.65↗ | 15.9↗ | 15.94→ |
| 乖離率 | 4.18% | 8.18% | 12.42% | 12.93% | 0.06% | -2.55% | 8.18% | 7.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.25 | 14.75 | 14.7 | 18.35 | 21.2 | 14.7 | 15.65 | 17.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.35, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.67,N/A (17.97,28.94,39.91) 1.24,13.02 (0.81,1.11,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.0% 帶寬大) 月線斜率0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.72←54.43(1.29%) 21.44←22.66(-1.22%), -4.74% 55.72←54.81(0.91%) 21.44←23.32(-1.88%), -8.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[113] (N/A) 0 (2.21%) | 相對高點 相對低點 | 27.3 (-37.0%) 22-05-24 12.05 (42.74%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.28 -4.93 14.66 2.79億(4月) | 14.64 8.31 15.17 26個月新高 2.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-06 19.7 (25-03-31) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 1.63% 193 5 0 6.05%←5.19%(0.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.9,81.74 58.5 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,0%,1%,1% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.91,34.07 53.9 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 49.76,47.02 50.59 0.2 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.42% -2.55% 8.18% 7.9% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←2.78%(-0.18%) | -123 (連6賣) 5.77% | 2年趨勢圖 | 2.6%←0.96%(1.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.63% 4.95% 9.41% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | -8 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.25%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.06 (+33.33%) Q1←Q4 連2升 0.08←0.08 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.68←8.3 (-7.47%) Q1←Q4 第1降 7.68←6.67 (+15.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.04 (-7.47%) Q1←Q4 連2升 0.1←0.07 (+15.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.83←3.54 (+36.44%) Q1←Q4 第1升 4.83←2.76 (+75.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.38←69.57 (+14.1%) Q1←Q4 第1升 79.38←81.43 (-2.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.04←40.39 (+14.1%) Q1←Q4 第1升 52.04←37.66 (+38.18%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.13 (+46.15%) Q1←Q4 連2升 0.19←0.13 (+46.15%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.02 (+250.0%) Q1←Q4 連2升 0.07←0.05 (+40.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.77←3.51 Q1←Q4 連2升 4.77←4.81 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.33←0.44 Q1←Q4 連2升 1.33←1.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.22←1.98 Q1←Q4 連2升 3.22←2.5 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.45←0.96 Q1←Q4 連2升 1.45←1.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←0.84 Q1←Q4 連2升 1.22←0.88 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/18 蔡錫奇 董事 贈與 625張 112/12/18 蔡錫奇之配偶 關係人配偶 贈與 303張 |
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| 公告 | 114/05/08 新鋼 114年4月營收2.79億、年增13.28% |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】新鋼 2025年4月合併營收2.79億元 年增13.28% 114/05/07 【公告】新鋼更正5/7董事會決議通過114年第一季財務報告 114/05/07 【公告】新鋼董事會決議通過114年第一季財務報告 114/05/07 【公告】新鋼董事會決議股利配發基準日 114/04/09 【公告】新鋼 2025年3月合併營收2.93億元 年增14.65% 114/03/12 【公告】新鋼董事會決議分派股利 114/03/12 【公告】新鋼董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 營收速報 - 新鋼(2032)2月營收2.71億元年增率高達50.47％ 114/03/07 【公告】新鋼 2025年2月合併營收2.71億元 年增50.47% 114/03/04 【公告】新鋼113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/17 【公告】係因新鋼有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/14 熱門股－新鋼 不銹鋼市況轉佳 114/02/14 《台北股市》權王壓盤台股挫 鋼鐵人、航海王強勢吸金 新鋼等攻漲停 114/02/14 權王壓盤台股挫 鋼鐵人、航海王強勢吸金 新鋼等攻漲停 114/02/13 台股狹幅震盪 戰後重建股突圍 海光、新鋼等亮燈攻漲停 114/02/07 【公告】新鋼 2025年1月合併營收2.04億元 年增-11.67% 114/01/08 【公告】新鋼 2024年12月合併營收2.67億元 年增3.2% 113/12/09 【公告】新鋼 2024年11月合併營收2.77億元 年增15.22% 113/11/08 【公告】新鋼 2024年10月合併營收2.86億元 年增29.18% 113/10/30 【公告】新鋼113年第3季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鋼 | 12.79% 1166(82.89%) | 16.61% 785(171.45%) | 17.01% 621(243.0%) | 17.01% 2562(-16.76%) | 9.9% 1382(54.28%) | -0.86% 835(155.2%) |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.54 | -2.05 | 0.51 | 5.45 | 2.71 |
| ROE | 3.51 | -1.24 | 2.17 | 9.48 | 4.49 |
| 本業收入比 | 25.00 | 226.92 | 36.96 | 92.68 | 96.74 |
| 自由現金流量 | -1.11 | 0.25 | 3.65 | N/A | -0.43 |
| 利息保障倍數 | 116.97 | -46.63 | 92.11 | 261.43 | 124.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
