| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.65 (3.61%) 2263張 (+133.16%) 季線上 1515張 1333張 981張 2263張 1.7倍 |
3.61% 18.04% 18.79% 29.51% 24.33% |
22.66 (21.53%) 18.65 |
N/A 0.36 |
96 N/A |
微型股 24.34億 |
8.88% 38.81% |
不鏽鋼 |
2025-08-01 2026-04-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.65 | 18.1↗ | 17.75↗ | 17.27↗ | 16.99↗ | 16.75↗ | 16.53↗ | 16.08↗ | 15.32↗ |
| 乖離率 | 3.04% | 5.07% | 7.99% | 9.77% | 11.34% | 12.83% | 15.98% | 21.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.0 | 16.4 | 15.8 | 16.2 | 16.45 | 15.7 | 14.4 | 15.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.93,N/A (18.14,26.51,34.88) 1.34,13.43 (0.78,1.09,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.99%) 月線斜率0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.74←56.39(1.35%) 18.82←19.92(-1.1%), -4.7% 57.74←55.18(2.56%) 18.82←21.97(-3.15%), -13.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[114] (N/A) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 22.4 (-16.74%) 25-02-26 12.05 (54.77%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.5 2.71 4.82 48個月新高 3.13億(4月) | 4.12 59.12 2.03 3.05億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-25 19.25 (26-05-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 1.73% 429 2 0 9.31%←8.16%(1.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.95,69.31 65.5 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,2%,1%,9% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.36,68.44 64.82 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 96 N/A | 月KD RSI MACD | 90.0,66.53 55.42 0.55 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.99% 12.83% 15.98% 21.74% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.84%←1.43%(2.41%) | 513 22.67% | 2年趨勢圖 | 3.84%←1.41%(2.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.73% 5.13% 21.11% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.21%(0.02%) | -8 (連2賣) 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.19%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.04 (+125.0%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.84←7.01 (+11.84%) Q1←Q4 第1升 7.84←7.68 (+2.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.16 (+11.84%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.1 (+2.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.28←4.04 (+5.94%) Q1←Q4 第1升 4.28←4.83 (-11.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.82←82.4 (-10.41%) Q1←Q4 第1降 73.82←79.38 (-7.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.81←63.45 (-10.41%) Q1←Q4 第1降 54.81←52.04 (+5.32%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.19 (+157.89%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.19 (+157.89%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.09 (+311.11%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.07 (+428.57%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.9←6.08 Q1←Q4 第1升 11.9←4.77 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.77←2.25 Q1←Q4 第1升 7.77←1.33 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.17←3.56 Q1←Q4 第1升 8.17←3.22 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.65←1.44 Q1←Q4 第1升 3.65←1.45 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.86←1.18 Q1←Q4 第1升 2.86←1.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/02 蔡錫奇 代表(董事) 贈與 820張 |
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| 公告 | 115/05/07 新鋼 115年4月營收3.13億、年增12.51% |
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| 新聞 | 115/05/07 【公告】新鋼 2026年4月合併營收3.13億元 年增12.51% 115/05/06 【公告】新鋼董事會決議通過115年第一季財務報告 115/04/28 【公告】新鋼115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月06日 115/04/08 【公告】新鋼 2026年3月合併營收3.05億元 年增4.13% 115/03/25 【公告】新鋼董事會決議股利配發基準日 115/03/11 【公告】新鋼董事會決議分派股利 115/03/11 【公告】新鋼董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/11 【公告】新鋼董事會決議通過114年度財務報告 115/03/10 【公告】新鋼法人董事代表人異動 115/03/05 【公告】新鋼 2026年2月合併營收1.92億元 年增-29.12% 115/03/03 【公告】新鋼114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月11日 115/02/05 【公告】新鋼 2026年1月合併營收2.87億元 年增40.27% 115/01/08 【公告】新鋼 2025年12月合併營收2.65億元 年增-0.79% 114/12/08 【公告】新鋼 2025年11月合併營收2.2億元 年增-20.85% 114/11/07 【公告】新鋼 2025年10月合併營收2.17億元 年增-24.15% 114/11/04 【公告】新鋼114年第三季財務報告董事會召開日期為114年11月12日 114/10/08 【公告】新鋼 2025年9月合併營收2.75億元 年增15.05% 114/09/05 【公告】新鋼 2025年8月合併營收2.83億元 年增8.19% 114/08/08 【公告】新鋼 2025年7月合併營收2.61億元 年增9.43% 114/08/06 【公告】新鋼董事會決議通過114年第二季財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鋼 | 3.61% 1515(49.38%) | 13.72% 1697(33.33%) | 18.04% 1333(69.76%) | 18.79% 981(130.61%) | 29.51% 961(135.39%) | 24.33% 637(255.14%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.82 | 0.54 | -2.05 | 0.51 | 5.45 |
| ROE | 4.21 | 3.51 | -1.24 | 2.17 | 9.48 |
| 本業收入比 | 31.65 | 25.00 | 226.92 | 36.96 | 92.68 |
| 自由現金流量 | 0.32 | -1.11 | 0.25 | 3.65 | N/A |
| 利息保障倍數 | 34.15 | 116.97 | -46.63 | 92.11 | 261.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標