收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.75 (0.98%) 165張 (+139.33%) 123張 137張 137張 季線上 ↗25.52 ↗25.19 ↘25.58 ↘25.87 ↗25.62 ↗25.43 165張 |
1.58% -6.53% 2.39% 11.71% 8.19% |
28.7 (11.44%) 25.75 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
30.22億 77.81億 |
29.14% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-09-19 2024-06-28 |
0 | 台灣鋼鐵集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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20121/春雨一 | 2022-03-25 | N/A | 2025-03-25 | 100.0 | 103.2 105.1 (-0.66%) | 10 (09-20) | 32.6,24.1 | 241 | 31.3 | 27.75 | 82.27 | 7000 | 0.0% | 0 | 0 | N/A | N/A | -9.57% | 185 | 14.97 | 有 | 47 | |||
20122/春雨二 | 2022-03-25 | N/A | 2025-03-25 | 100.0 | 103.0 105.8 (+0.19%) | 1 (09-19) | 2.6,1.7 | 17 | 31.3 | 28.6 | 82.27 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -10.82% | 185 | 13.7 | 有 | 38 | ||
20123/春雨三 | 2022-03-25 | N/A | 2025-03-25 | 100.0 | 104.05 105.8 | 3 (09-19) | 46.6,55.6 | 556 | 31.3 | 28.6 | 82.27 | 4000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -10.82% | 185 | 13.7 | 有 | 41 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.07,N/A (11.63,21.27,30.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.14%) 月線斜率-0.26 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.97←82.02(1.16%) 5.4←7.07(-23.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[112] (N/A) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-23.7%) 21-11-12 21.0 (22.62%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.08 12.43 3.57 8.2億(8月) | 7.66 -3.01 4.2 7.29億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 25.85 (24-09-16) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.09% 0.05% 0 0 0 0.51%←0.65%(-21.54%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.76 56.36,47.12 25.85,25.6 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 5%,-2%,4%,13% 平,平,平,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.5 55.43,46.01 25.85,25.05 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.75 65.55,65.05 26.15,21.85 0.17 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.68,15.33 (1.19,1.52,1.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.46% 1.26% 3.91% 7.2% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.49%(27.52%) | 37 22.42% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.2% 0.91% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.08%(37.5%) | -1 0.61% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.75←4.57 (+3.94%) Q2←Q1 第1升 4.75←4.75 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.02←20.18 (+9.12%) Q2←Q1 第1升 22.02←20.27 (+8.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.01←1.09 (+9.12%) Q2←Q1 連2降 1.01←0.88 (+8.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.63←33.98 (+4.86%) Q2←Q1 連2升 35.63←36.87 (-3.36%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.62←80.72 (-1.36%) Q2←Q1 第1降 79.62←77.85 (+2.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.63←180.21 (-1.36%) Q2←Q1 第1降 167.63←197.96 (-15.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.23 (+139.13%) Q2←Q1 第1升 0.55←0.12 (+358.33%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.18 (+11.11%) Q2←Q1 連3升 0.2←0.18 (+11.11%) Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.2←15.52 Q2←Q1 第1降 14.2←14.57 Q2←Q2 14季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.58←5.42 Q2←Q1 第1降 4.58←4.34 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.9←4.46 Q2←Q1 第1升 7.9←2.51 Q2←Q2 10季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.49←1.8 Q2←Q1 第1升 3.49←1.04 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.58←0.92 Q2←Q1 第1升 1.58←0.61 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/27 李世和 董事 贈與 604張 112/12/27 李世和之配偶 關係人配偶 贈與 104張 |
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公告 | 113/09/20 皇家美食董事會決議辦理私募現增案,上限1200萬股 |
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新聞 | 113/08/08 【公告】春雨 2024年7月合併營收7.29億元 年增7.67% 113/08/08 【公告】春雨出售土地及地上物予米香食品(股)公司 113/08/08 【公告】春雨董事會決議更換股務代理機構 113/07/31 【公告】春雨113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 市況不美 螺絲業者接單兩樣情 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲,可能影響春雨現金股利發放事宜。 113/07/10 【公告】春雨 2024年6月合併營收7.52億元 年增12.9% 113/06/07 【公告】春雨 2024年5月合併營收7.64億元 年增2.99% 113/06/04 台鋼集團 扣件產業串起一條龍 113/05/31 【公告】台苯113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/30 【公告】春雨113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】春雨 2024年4月合併營收6.87億元 年增10.95% 113/05/09 【公告】春雨董事會決議除息基準日暨國內轉換公司債停止轉換期間 113/04/30 【公告】春日113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/04/30 【公告】春雨113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】春雨 2024年3月合併營收7.5億元 年增-3.87% 113/03/08 【公告】春雨 2024年2月合併營收5.63億元 年增-16.53% 113/03/07 【公告】春雨董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】春雨董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】春雨代重要子公司「SCHOLAR HOLDINGS LTD.」及「春雨(東莞)五金制品有限公司」董事會決議無發放股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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春雨 | 1.58% 123(33.75%) | 3.62% 97(68.89%) | -6.53% 137(19.96%) | 2.39% 137(20.29%) | 11.71% 106(55.78%) | 8.19% 89(85.35%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.75 | 25.57↗ | 25.52↗ | 25.19↗ | 25.58↘ | 25.87↘ | 26.1→ | 25.62↗ | 25.43↗ | 25.0↗ | 24.97↗ | 24.78↗ | 24.32↗ | 24.02↗ | 24.06↗ |
乖離率 | 0.7% | 0.9% | 2.22% | 0.66% | -0.46% | -1.34% | 0.51% | 1.26% | 3.0% | 3.12% | 3.91% | 5.88% | 7.2% | 7.02% |
均線開始 轉折價位 | 25.55 | 25.15 | 24.95 | 27.4 | 27.1 | 25.75 | 25.0 | 25.5 | 24.15 | 23.7 | 23.15 | 23.45 | 24.25 | 24.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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春雨 | 27.53% | 4.0% | 7.0% | -21.0% | 48.0% | 53.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.39 | 7.82 | 9.33 | 4.35 | 6.38 |
ROE | 7.11 | 13.62 | 19.87 | 6.21 | 12.37 |
本業收入比 | 87.69 | 98.07 | 98.39 | 101.16 | 102.94 |
自由現金流量 | 8.46 | 15.45 | -0.52 | 6.05 | -2.81 |
利息保障倍數 | 5.28 | 8.25 | 12.35 | 4.17 | 5.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標