| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05 (-0.4%) 11945張 (-67.25%) 19489張 20047張 23333張 季線上 ↗24.96 ↗24.9 ↗24.86 ↗24.83 ↗24.54 →24.54 11945張 0.6倍 |
0.8% 2.45% -0.99% -0.6% -16.36% |
340.9%~393.1% 0.5~0.6 |
10.62 (-57.62%) 25.05 |
13.4 (-46.51%) 7.83 (-68.74%) |
N/A 0.37 |
1.82(-92.73%) 、Y! |
1577.31億 3966.94億 |
20.1% 0.0% |
線材、盤元 |
2023-12-21 |
0 | 中鋼集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 125.75,48.17 (15.05,20.41,25.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.86% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[112] (1.88%[113]) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 41.35 (-39.42%) 21-07-01 23.5 (6.6%) 24-03-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.02% 0.08% 126 68 0 0.46%←0.48%(-4.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.99 -0.47 2.2 327.02億(4月) | -2.92 13.44 2.63 328.58億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 25.25 (24-05-07) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 142%,21%,12%,8% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 8.01(-68.02%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.9 71.43,66.7 25.25,24.55 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.02 56.36,52.12 26.25,24.55 0.15 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.15%(-9.57%) | 105 0.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 1.82(-92.73%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.5 19.38,13.59 up 27.1,23.5 -0.37 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.25%←17.1%(0.88%) | 19475 163.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.23,20.45 (1.17,1.25,1.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.89% 2.08% -0.52% -4.35% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.51%(2.65%) | 363 (連5買) 3.04% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.34 2.97 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.67% 2.46% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.74←60.03(-2.15%) 15.34←14.79(3.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 44.42←38.64 (+14.96%) Q1←Q4 第1升 44.42←47.87 (-7.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 937.54←883.94 (+6.06%) Q1←Q4 連2升 937.54←913.46 (+2.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.69←26.68 (+6.06%) Q1←Q4 第1降 7.69←-0.26 (+2.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1224.83←1203.5 (+1.77%) Q1←Q4 第1升 1224.83←1306.95 (-6.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.78←13.42 (-4.77%) Q1←Q4 第1降 12.78←13.22 (-3.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.25←132.83 (-4.77%) Q1←Q4 第1降 123.25←135.64 (-9.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.13 (-69.23%) Q1←Q4 第1降 0.04←-0.05 (-180.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.0←0.13 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 -0.0←-0.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.38←6.66 Q1←Q4 第1降 4.38←3.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.82←3.02 Q1←Q4 第1降 0.82←-0.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.21←3.01 Q1←Q4 第1降 1.21←-0.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←0.78 Q1←Q4 第1降 0.33←-0.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←0.5 Q1←Q4 第1降 0.27←0.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 中鋼發行113年度第1期無擔保普通公司債，計15.7億元(補充) |
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| 新聞 | 113/05/17 《鋼鐵股》中鋼發債15.7億元 投資綠電 113/05/17 《鋼鐵股》中鋼擬發債15.7億元 113/05/15 《鋼鐵股》中鋼點石成金技術 轉爐石躍身減碳工材 113/05/14 國際鋼市穩中向上 中鋼6月內銷開平高盤 113/05/14 中鋼6月月盤以平高盤開出，熱冷軋鋼捲板調漲300元/噸 113/05/14 《鋼鐵股》陸低價鋼報價縮手 中鋼6月開平高盤止2連平 113/05/11 《鋼鐵股》中鋼 前四月績增2.2％ 113/05/10 中鋼 前四月績增2.2％ 113/05/10 【公告】中鋼 2024年4月合併營收327.02億元 年增1% 113/05/09 【公告】中鋼公司改派法人董事代表人 113/05/08 《鋼鐵股》中鋼新開發高溫壓力容器用鋼 實現國產化目標 113/05/08 國產替代再向前一大步，中鋼宣布成功新開發高溫壓力容器用鋼 113/05/07 《鋼鐵股》中鋼連2季獲利 Q1每股盈餘0.04元 113/05/07 中鋼首季EPS 0.04元，較去年同期虧轉盈 113/05/07 《鋼鐵股》中鋼第1季每股盈餘0.04元 6月19日股東會 113/05/02 中鋼成功開發全系列耐磨鋼板產品，外銷至加拿大、日本 113/05/02 《鋼鐵股》中鋼翁董退休 王錫欽暫代董座 113/05/02 520前中鋼先動 董座翁朝棟18日交棒退休 113/05/02 【公告】中鋼董事長異動 113/05/02 【公告】中鋼法人代表人董事異動 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.77 | 13.4 | -46.51 | 12.06 | -51.86 | 最低殖利率 | 2.4% | 19.611 | -21.71 | 17.65 | -29.54 | 最高淨值比 | 1.33 | 27.19 | 8.54 |
| 平均 本益比 | 20.41 | 10.62 | -57.62 | 16.61 | -33.71 | 平均殖利率 | 2.7% | 17.65 | -29.54 | 15.88 | -36.59 | 平均淨值比 | 1.25 | 25.55 | 2.02 |
| 最低價 本益比 | 15.05 | 7.83 | -68.74 | 21.15 | -15.57 | 最高殖利率 | 3.0% | 15.689 | -37.37 | 14.12 | -43.63 | 最低淨值比 | 1.17 | 23.92 | -4.51 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 32.3 | 23.5 | 292.99 | 213.16 | 0.35 | 1.08% | 1.49% | 1.5 | 1.18 |
| 111 | 40.25 | 26.2 | 34.53 | 22.48 | 1.0 | 2.48% | 3.82% | 1.75 | 1.15 |
| 110 | 46.75 | 22.95 | 11.49 | 5.64 | 3.1 | 6.63% | 13.51% | 2.27 | 1.24 |
| 109 | 25.6 | 18.35 | 440.83 | 315.99 | 0.3 | 1.17% | 1.63% | 1.35 | 0.93 |
| 108 | 25.5 | 22.8 | 44.16 | 39.48 | 0.5 | 1.96% | 2.19% | 1.26 | 1.14 |
| 107 | 25.55 | 23.2 | 15.94 | 14.47 | 1.0 | 3.91% | 4.31% | 1.31 | 1.17 |
| 106 | 26.4 | 23.65 | 23.82 | 21.34 | 0.88 | 3.33% | 3.72% | 1.33 | 1.21 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | 0.8% 19489(-38.71%) | -0.2% 19164(-37.67%) | 2.45% 20047(-40.42%) | -0.99% 23333(-48.81%) | -0.6% 27444(-56.47%) | -16.36% 24977(-52.17%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05 | 24.98↗ | 24.96↗ | 24.9↗ | 24.86↗ | 24.83↗ | 24.78→ | 24.54↗ | 24.54→ | 25.05→ | 25.07→ | 25.18↗ | 25.54↘ | 26.19↘ | 26.57↘ |
| 乖離率 | 0.28% | 0.36% | 0.6% | 0.76% | 0.89% | 1.09% | 2.08% | 2.08% | 0.0% | -0.08% | -0.52% | -1.92% | -4.35% | -5.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.85 | 24.6 | 24.95 | 24.7 | 24.45 | 25.6 | 24.05 | 24.9 | 25.45 | 26.25 | 24.55 | 29.3 | 30.0 | 30.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | 12.5% | -7.0% | -11.0% | -15.0% | 42.0% | 2.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.99 | 4.06 | 17.03 | 0.73 | 3.43 |
| ROE | 1.01 | 4.84 | 19.41 | 0.69 | 3.06 |
| 本業收入比 | 78.13 | 78.53 | 94.48 | 82.95 | 98.25 |
| 自由現金流量 | -25.79 | 2.9 | 551.35 | 343.5 | 103.83 |
| 利息保障倍數 | 2.27 | 10.33 | 48.93 | 2.13 | 5.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
