| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.85 (3.1%) 275張 (+124.65%) 季線下 136張 128張 114張 275張 2.15倍 |
4.32% 1.01% -7.22% -8.07% -10.85% |
92.48 (132.07%) 39.85 |
N/A 0.34 |
577 N/A |
微型股 35.74億 |
41.37% 0.0% |
美妝保養品 |
2026-03-30 2025-09-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.85 | 38.9↗ | 38.74↗ | 38.86↗ | 38.95↗ | 40.12↘ | 40.95↘ | 42.65↘ | 43.28↘ |
| 乖離率 | 2.44% | 2.87% | 2.55% | 2.31% | -0.67% | -2.69% | -6.57% | -7.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.2 | 38.95 | 39.45 | 38.1 | 43.95 | 42.95 | 43.35 | 44.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.8,N/A (21.3,30.6,39.9) 2.13,18.15 (1.96,2.63,3.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.74% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.59←64.05(-0.46%) 10.67←10.35(0.32%), -0.17% 63.59←57.16(6.43%) 10.67←14.44(-3.77%), 31.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.02%[114] (N/A) 0 (5.02%) | 相對高點 相對低點 | 67.5 (-40.96%) 23-07-28 35.55 (12.1%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.83 -12.39 9.59 0.61億(4月) | 0.06 45.81 7.72 0.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 41.2 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.31% -12 0 0 3.41%←4.49%(-1.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.51,55.38 55.58 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-7%,-3%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.11,17.87 up 40.11 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 577 N/A | 月KD RSI MACD | 18.55,20.1 look 43.24 -0.41 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.55% -2.69% -6.57% -7.93% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.13%←7.29%(-0.16%) | 12 4.36% | 2年趨勢圖 | 7.13%←6.48%(0.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 0.77% 2.89% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.57%(0.0%) | 1 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.57%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.15 (+120.0%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.15 (+120.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.91←2.25 (-15.11%) Q1←Q4 第1降 1.91←1.77 (+7.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.86 (-15.11%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.52 (+7.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.91←0.99 (-8.08%) Q1←Q4 第1降 0.91←0.74 (+22.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.85←51.54 (+18.06%) Q1←Q4 第1升 60.85←49.08 (+23.98%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.99←138.01 (+18.06%) Q1←Q4 連3升 153.99←131.24 (+17.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.93 (-36.56%) Q1←Q4 第1降 0.59←0.53 (+11.32%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.76 (-36.84%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.43 (+11.63%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.5←73.55 Q1←Q4 第1降 70.5←70.68 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.6←38.49 Q1←Q4 第1降 30.6←29.37 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.66←37.27 Q1←Q4 連2降 27.66←26.58 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.34←5.56 Q1←Q4 第1降 3.34←3.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.72←4.65 Q1←Q4 第1降 2.72←2.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 林詠翔 代表(董事) 洽特定人 1,359張 |
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| 公告 | 115/05/29 和康生員工認股權憑證於114年第四季行使所發行之普通股已上市8,000股 |
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| 新聞 | 115/05/18 【公告】和康生法人董事改派代表人暨三分之一以上董事發生變動 115/05/08 【公告】和康生 2026年4月合併營收6127萬元 年增15.84% 115/04/28 【公告】和康生提報董事會2026年第1季合併財務報告 115/04/28 【公告】和康生董事會決議股利分派 115/04/20 【公告】和康生2026年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為2026年4月28日 115/04/06 【公告】和康生 2026年3月合併營收6993.9萬元 年增0.06% 115/03/18 【公告】和康生受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 115/03/11 【公告】和康生2025年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/11 【公告】和康生董事會決議召開2026年股東常會事宜 115/03/06 【公告】和康生 2026年2月合併營收4796.5萬元 年增20.91% 115/03/02 【公告】和康生2025年度合併財務報告董事會預計召開日期為2026年3月11日 115/02/07 【公告】和康生 2026年1月合併營收7296.4萬元 年增7.92% 115/02/03 【公告】和康生法人董事改派代表人 115/01/05 【公告】和康生 2025年12月合併營收9287.9萬元 年增33.08% 114/12/29 【公告】和康生受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 114/12/05 【公告】和康生 2025年11月合併營收6840萬元 年增-7.41% 114/11/11 【公告】和康生發言人異動 114/11/11 【公告】和康生提報董事會2025年第3季合併財務報告 114/11/06 【公告】和康生 2025年10月合併營收6342.7萬元 年增2.35% 114/11/03 【公告】和康生2025年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為2025年11月11日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和康生 | 4.32% 136(101.25%) | 2.31% 154(77.67%) | 1.01% 128(114.81%) | -7.22% 114(140.25%) | -8.07% 109(152.01%) | -10.85% 98(180.63%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.17 | 26.43 | 24.09 | 21.28 | 17.57 |
| ROE | 18.22 | 13.9 | 12.48 | 11.44 | 8.76 |
| 本業收入比 | 85.57 | 79.65 | 77.72 | 77.71 | 92.78 |
| 自由現金流量 | -0.93 | 2.69 | -3.19 | 2.78 | 1.15 |
| 利息保障倍數 | 7091.42 | 0.00 | 0.00 | 2438.94 | 498.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標