| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.25 (1.17%) 4張 (-90.24%) 季線下 15張 38張 41張 4張 0.11倍 |
-2.89% -4.27% 3.95% 0.83% -8.19% |
14.53 (-51.97%) 30.25 |
N/A 0.3 |
1046 N/A |
微型股 22.54億 |
8.11% 0.0% |
車輛整車 |
2024-11-20 2025-09-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.25 | 30.36↘ | 31.15↘ | 31.58↘ | 31.69↘ | 32.16↘ | 31.56↗ | 30.15↗ | 30.66↘ |
| 乖離率 | -0.36% | -2.89% | -4.21% | -4.54% | -5.94% | -4.15% | 0.33% | -1.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.15 | 32.05 | 31.6 | 33.3 | 30.95 | 29.1 | 30.0 | 32.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15991/宏佳騰一 | 2022-11-18 | N/A | 2025-11-18 | 100.0 | 99.55 99.6 (-0.25%) | 23 (09-08) | 4.6,3.7 | 37 | 43.3 | 42.57 | 69.86 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 2.22% | 66 | 60.73 | 有 | 32 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.25,N/A (8.58,14.53,20.48) 1.15,26.0 (1.41,1.59,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.74%) 月線斜率-0.21 未破底68日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.39←65.62(0.77%) 17.29←17.79(-0.5%), -2.42% 66.39←65.06(1.33%) 17.29←16.82(0.47%), 16.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續22周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底68日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[113] (N/A) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 44.5 (-32.02%) 22-09-23 22.2 (36.26%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -56.09 24.95 -18.19 1.47億(8月) | -62.96 -0.55 -7.73 1.18億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-13 33.55 (25-08-05) 202日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0.01% 0 0 0 0.72%←0.78%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.47,7.64 up 39.09 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-12%,30%,24% 平,賣,平,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.54,56.76 45.77 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1046 N/A | 月KD RSI MACD | 58.33,68.6 43.15 0.33 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.21% -4.15% 0.33% -1.34% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.88%←7.93%(-0.05%) | -1 (連3賣) 25.0% | 2年趨勢圖 | 7.88%←9.45%(-1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.11% 1.05% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.63←0.44 (+43.18%) Q2←Q1 連2升 0.63←1.36 (-53.68%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.96←5.08 (-2.36%) Q2←Q1 第1降 4.96←4.4 (+12.73%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←-0.14 (-2.36%) Q2←Q1 第1降 -0.22←0.01 (+12.73%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.9←5.98 (-1.34%) Q2←Q1 第1降 5.9←6.81 (-13.36%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.73←17.63 (+40.27%) Q2←Q1 第1升 24.73←24.67 (+0.24%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.64←128.61 (+40.27%) Q2←Q1 第1升 137.64←169.08 (-18.59%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.63←0.04 (-1675.0%) Q2←Q1 連3降 -0.63←0.1 (-730.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.15 (+73.33%) Q2←Q1 連2升 -0.04←-0.03 (+33.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.81←21.6 Q2←Q1 第1降 20.81←25.94 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.48←-2.75 Q2←Q1 第1降 -4.48←0.3 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.2←-0.75 Q2←Q1 連3降 -10.2←1.7 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.6←-0.19 Q2←Q1 連3降 -2.6←0.4 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.69←-0.08 Q2←Q1 連3降 -1.69←0.3 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/16 鍾登凱 董事 贈與 208張 113/08/16 鍾登凱之配偶 關係人配偶 贈與 70張 |
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| 公告 | 114/09/10 宏佳騰 114年8月營收1.47億、年減56.10% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】宏佳騰 2025年8月合併營收1.47億元 年增-56.1% 114/09/05 【公告】宏佳騰國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整 114/08/22 【公告】宏佳騰董事長訂定除息基準日等相關事宜(更正配息率) 114/08/22 【公告】宏佳騰買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/08/22 【公告】宏佳騰現金股利配息率調整 114/08/22 【公告】宏佳騰董事長訂定除息基準日等相關事宜 114/08/19 【公告】補正宏佳騰113年度年報部分內容 114/08/08 【公告】宏佳騰董事會通過114年第二季度合併財務報告 114/08/08 【公告】宏佳騰 2025年7月合併營收1.18億元 年增-62.96% 114/07/31 【公告】宏佳騰114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】宏佳騰 2025年6月合併營收1.18億元 年增-23.15% 114/07/04 宏佳騰：今年營運看佳 越南廠扮全球供應鏈採購要角 114/06/25 【公告】宏佳騰代重要子公司 AEON MOTOR VIETNAM CO., LTD 更名為AEONTEK VIETNAM CO., LTD 114/06/25 【公告】宏佳騰董事會決議第六次買回庫藏股事宜 114/06/18 宏佳騰公告 7／4正式發布油電品牌整合 114/06/18 《電機股》宏佳騰借道越南 拓外銷 114/06/17 宏佳騰借道越南 拓外銷 114/06/17 宏佳騰將配現金股息0.5元 樂觀越南廠產銷國際分工效益 114/06/17 【公告】宏佳騰114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】宏佳騰114年股東常會全面改選董事當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏佳騰 | -2.89% 15(-74.74%) | -5.62% 28(-85.94%) | -4.27% 38(-89.62%) | 3.95% 41(-90.45%) | 0.83% 38(-89.68%) | -8.19% 34(-88.35%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.98 | -4.05 | 8.11 | 11.0 | 7.41 |
| ROE | 4.22 | -0.23 | 13.83 | 18.59 | 13.86 |
| 本業收入比 | -20.95 | 4350.00 | 77.62 | 92.76 | 78.88 |
| 自由現金流量 | -1.93 | -0.8 | -2.14 | 4.99 | 2.31 |
| 利息保障倍數 | 17.29 | 0.72 | 414.19 | 1863.01 | 1176.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標