| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6 (-2.07%) 251張 (+12.9%) 季線下 184張 630張 801張 251張 0.4倍 |
0.21% -6.53% -24.96% -14.03% -24.24% |
13.57 (-42.5%) 23.6 |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
微型股 42.28億 |
10.52% 42.44% |
運動產業 |
2024-11-26 2025-03-06 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6 | 23.86↗ | 23.87↘ | 23.78↘ | 24.35↘ | 26.58↘ | 27.97↘ | 28.08↘ | 28.96↘ |
| 乖離率 | -1.09% | -1.13% | -0.76% | -3.08% | -11.21% | -15.62% | -15.95% | -18.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.55 | 25.4 | 25.25 | 27.25 | 33.0 | 31.45 | 27.45 | 31.15 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15984/岱宇四 | 2025-03-03 | 距高點36.36% | 2027-03-03 | 2028-03-03 | 無 | 91.2 95.5 | 10 (04-21) | 0,1 | 10 | 33.6 | 35.96 | 70.24 | 2000 | 0% | 1 | 0 | 3.71% | 670 | N/A | 1036 | N/A | 無 | 0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.82, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 11.49, 預估本益比 15.47 ; SOXQ: 本益比 45.98, 預估本益比 24.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.56,N/A (9.35,29.78,50.2) 0.84,28.69 低淨值淨利增 (1.47,1.82,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.99% 帶寬大) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.97←56.55(-0.58%) 13.48←13.46(0.02%), 8.4% 55.97←59.47(-3.5%) 13.48←17.13(-3.65%), 17.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[113] (N/A) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 52.8 (-55.3%) 23-02-17 19.85 (18.89%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.45 -0.25 6.39 5.76億(3月) | -3.82 -20.39 5.5 5.78億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 28.6 (25-03-19) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 70 0 0 7.28%←9.12%(-1.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.86,69.06 43.27 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -6%,3%,-3%,5% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.6,29.2 look 36.82 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 26.6,28.56 look 36.81 0.99 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% -15.62% -15.95% -18.51% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.27%←5.71%(-0.44%) | -47 (連6買轉賣) 18.73% | 2年趨勢圖 | 5.27%←5.59%(-0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.52% 7.39% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.5%(0.06%) | -6 2.39% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.51%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.81 (-8.64%) Q4←Q3 連2降 0.74←1.46 (-49.32%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.67←15.86 (+49.24%) Q4←Q3 連2升 23.67←23.76 (-0.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.31←-0.71 (+49.24%) Q4←Q3 第1升 2.31←2.23 (-0.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.51←24.0 (-6.21%) Q4←Q3 連2降 22.51←24.74 (-9.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.05←47.85 (-16.3%) Q4←Q3 連2降 40.05←37.41 (+7.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.02←213.05 (-16.3%) Q4←Q3 連2降 148.02←158.69 (-6.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.75←-0.84 (+308.33%) Q4←Q3 第1升 1.75←0.01 (+17400.0%) Q4←Q4 14季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←-0.41 (+380.49%) Q4←Q3 第1升 1.15←1.26 (-8.73%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.61←34.09 Q4←Q3 第1升 39.61←35.15 Q4←Q4 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.75←-4.45 Q4←Q3 第1升 9.75←9.45 Q4←Q4 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.46←-8.72 Q4←Q3 第1升 12.46←1.08 Q4←Q4 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.14←-2.93 Q4←Q3 第1升 6.14←0.53 Q4←Q4 15季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.88←-1.08 Q4←Q3 第1升 2.88←0.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/10 林威旭 經理人 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/04/25 4/24上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/12 《動休閒》岱宇攜系統電 搶占e-Bike市場 114/04/11 岱宇攜系統電 搶占e-Bike市場 114/04/11 《動休閒》系統電祭庫藏股 攜手岱宇生產電輔自行車 114/04/11 岱宇Q2營收估單季不淡，攜手系統電加速拓展美歐電輔車市場 114/04/11 系統電宣布庫藏股並攜岱宇進軍交通業 114/04/11 系統電與岱宇交叉持股合作 拓電動輔助自行車市場 114/04/11 系統電即日起實施庫藏股，並攜岱宇進軍交通業 114/04/10 【公告】岱宇 2025年3月合併營收5.76億元 年增8.46% 114/04/10 《業績-動休閒》岱宇3月營收為5.76億元，年增8.46% 114/04/08 岱宇近期已將中國生產產能 移回台灣生產 114/03/27 【公告】岱宇114年度現金增資收足股款暨增資基準日 114/03/20 【公告】岱宇114年現金增資股款催繳 114/03/20 【公告】岱宇現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 114/03/20 岱宇延遲輸入重訊 證交所開罰3萬 114/03/13 《動休閒》岱宇去年EPS 0.45元 轉虧為盈 114/03/13 岱宇去年Q4每股大賺1.75元創17季新高，全年EPS 0.45元，將配息0.53元 114/03/13 焦點股：岱宇2024虧轉盈，2025衝刺商用及代工業務，啟動泰國建廠計畫 114/03/13 岱宇2024年度EPS 0.45元 營運正式轉虧為盈 114/03/12 【公告】董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】岱宇董事會決議召開114年股東會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱宇 | 0.21% 184(35.99%) | -7.09% 310(-19.13%) | -6.53% 630(-60.17%) | -24.96% 801(-68.66%) | -14.03% 532(-52.81%) | -24.24% 395(-36.43%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.41 | -1.26 | -5.39 | 6.69 | 14.12 |
| ROE | 1.44 | -2.5 | -2.24 | 9.59 | 37.05 |
| 本業收入比 | 37.97 | 59.17 | 474.07 | 143.25 | 111.96 |
| 自由現金流量 | 2.75 | 4.5 | 1.9 | -13.84 | 0.79 |
| 利息保障倍數 | 1.81 | -0.73 | 0.04 | 9.01 | 30.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
