| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370.0 (7.03%) 1346張 (+18.02%) 季線上 1269張 1129張 1230張 1346張 1.19倍 |
-4.53% -4.53% 31.73% 51.72% 48.27% |
10.8~11.8 42.4~50.8 Code33 |
1310.31 (-4.36%) 1370.0 |
1190.88 (-13.07%) 0.7 |
1114 、Y! |
中型股 2740.00億 |
3.66% 0.81% |
機械零組件 |
2026-06-10 2025-09-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370.0 | 1358.0↘ | 1397.0↘ | 1437.25↘ | 1441.4↘ | 1325.02↗ | 1243.25↗ | 1134.89↗ | 993.1↗ |
| 乖離率 | 0.88% | -1.93% | -4.68% | -4.95% | 3.39% | 10.2% | 20.72% | 37.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 1435.0 | 1405.0 | 1435.0 | 1405.0 | 990.0 | 1040.0 | 903.0 | 924.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.02,29.25 (20.12,27.98,35.84) 5.03,254.47 (3.4,4.84,6.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.86%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.41←72.19(1.22%) 1.73←1.69(0.04%), 18.89% 73.41←75.84(-2.43%) 1.73←1.49(0.24%), 43.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[114] (1.76%[115]) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 1600.0 (-14.37%) 26-05-11 675.0 (102.96%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.38 -9.96 27.29 39.09億(5月) | 25.23 4.89 24.14 歷年新高 43.42億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 1600.0 (26-05-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.01% 0.67% -8 1 0 0.4%←0.57%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1338.69(-2.29%) | 日KD RSI MACD | 49.02,22.43 up 48.55 -24.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -1%,0%,0%,2% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 1190.88(-13.07%) | 周KD RSI MACD | 64.99,68.54 64.77 19.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1114 、Y! | 月KD RSI MACD | 73.22,79.26 62.24 61.12 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←1.19%(-0.3%) | -1 (連3賣) 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.89%←1.12%(-0.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.68% 10.2% 20.72% 37.95% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 80.17%←79.3%(0.87%) | 125 (連2賣轉買) 9.29% | 2年趨勢圖 | 80.17%←73.11%(7.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 3.5% 11.33% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.51%(-0.05%) | 11 0.82% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.36%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←0.81 (+13.58%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.92←0.69 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 100.14←90.35 (+10.84%) Q1←Q4 連2升 100.14←80.96 (+23.69%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 33.25←28.23 (+10.84%) Q1←Q4 連2升 33.25←22.72 (+23.69%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 65.13←62.92 (+3.51%) Q1←Q4 連3升 65.13←65.3 (-0.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.6←138.44 (-1.33%) Q1←Q4 第1降 136.6←119.64 (+14.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.83←115.39 (-1.33%) Q1←Q4 連2降 111.83←134.15 (-16.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 13.35←11.64 (+14.69%) Q1←Q4 連6升 13.35←9.68 (+37.91%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 12.86←10.97 (+17.23%) Q1←Q4 連2升 12.86←8.71 (+47.65%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.97←47.51 Q1←Q4 連4升 47.97←44.15 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.2←31.25 Q1←Q4 連2升 33.2←28.07 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.67←25.76 Q1←Q4 連3升 26.67←23.91 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.16←4.63 Q1←Q4 連5升 5.16←4.1 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.48←4.0 Q1←Q4 連6升 4.48←3.39 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/18 王世忠之配偶 關係人配偶 贈與 5,000張 |
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| 公告 | 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/06/02 亞德客5月營收創同期新高 估第2季營益率續增 115/06/02 亞德客-KY自結前5月合併營收182.65億元，年增27% 115/06/02 【公告】亞德客-KY2026年5月份自結合併營收 115/06/02 【公告】亞德客-KY 2026年5月合併營收39.09億元 年增40.39% 115/06/02 亞德客-KY 公告本公司2026年5月份自結合併營收 115/05/13 【公告】亞德客-KY代重要子公司公告-亞德客(中國)有限公司董事會決議發放股利 115/05/13 【公告】亞德客-KY代重要子公司公告-亞德客(江蘇)自動化有限公司董事會決議發放股利 115/05/13 【公告】亞德客-KY代重要子公司公告-廣東亞德客智能裝備有限公司董事會決議發放股利 115/05/13 【公告】亞德客-KY代重要子公司公告-香港亞德客實業有限公司董事會決議發放股利 115/05/13 【公告】亞德客-KY代重要子公司公告-寧波亞德客自動化工業有限公司董事會決議發放股利 115/05/13 【公告】亞德客-KY2026年股東常會重要決議事項 115/05/13 【公告】亞德客-KY董事會決議配息基準日 115/05/13 【公告】亞德客-KY向董事會提報2026年第1季合併財務報告 115/05/07 【公告】亞德客-KY2026年4月份自結合併營收 115/05/07 亞德客-KY自結前4月合併營收143.56億元，年增24% 115/05/07 【公告】亞德客-KY 2026年4月合併營收43.42億元 年增25.23% 115/05/07 亞德客-KY 公告本公司2026年4月份自結合併營收 115/04/30 第二季營運有機會雙位數季增？亞德客-KY：以公告為準 115/04/30 亞德客-KY 澄清115年4月30日工商時報B4版新聞內容 115/04/30 證交所4/29完成184檔新權證發行申請案審核 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞德客-ky | -4.53% 1269(6.11%) | -2.49% 1078(24.94%) | -4.53% 1129(19.2%) | 31.73% 1230(9.41%) | 51.72% 1022(31.7%) | 48.27% 928(45.02%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.97 | 29.44 | 29.67 | 28.93 | 32.35 |
| ROE | 16.72 | 16.85 | 17.09 | 16.23 | 22.35 |
| 本業收入比 | 96.65 | 93.69 | 99.46 | 96.41 | 98.00 |
| 自由現金流量 | 66.98 | 69.82 | 54.96 | 15.34 | 8.28 |
| 利息保障倍數 | 192.14 | 77.00 | 48.58 | 54.20 | 44.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標