| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 (1.07%) 112張 (+160.47%) 季線下 47張 130張 192張 112張 0.86倍 |
2.91% 5.79% 0.89% -11.42% -11.56% |
13.58 (-52.01%) 28.3 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
N/A |
17.65% 39.04% |
車用金屬成型 |
2024-11-12 2024-11-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 | 28.0↗ | 27.68↗ | 27.39↗ | 27.72↘ | 28.97↘ | 29.44↗ | 29.15↘ | 30.59↘ |
| 乖離率 | 1.07% | 2.24% | 3.32% | 2.09% | -2.31% | -3.87% | -2.92% | -7.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.45 | 26.8 | 29.25 | 30.65 | 32.5 | 27.95 | 32.0 | 31.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15865/和勤五 | 2023-08-31 | N/A | 2026-08-31 | 101.5075 | 96.05 96.5 (+0.42%) | 4 (05-05) | 2.6,2.8 | 28 | 32.18 | 9.73 | 87.94 | 3000 | 3.27% | -10 | 0 | 0 | N/A | N/A | 3.93% | 482 | N/A | 無 | 146 | ||
| 15864/和勤四 | 2023-08-30 | N/A | 2026-08-30 | 100.0 | 105.1 106.0 (-0.09%) | 0 (04-17) | 0,0 | 0 | 32.82 | 22.93 | 86.23 | 2000 | 0.0% | -10 | 0 | 0 | N/A | N/A | -4.3% | 481 | 10.86 | 有 | 20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 65.81,N/A (23.53,31.42,39.31) 1.49,18.79 (1.59,1.92,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.58%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.32←62.94(8.38%) 8.07←10.13(-2.06%), -0.36% 71.32←63.51(7.81%) 8.07←10.68(-2.61%), -2.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.06%[113] (N/A) 0 (1.06%) | 相對高點 相對低點 | 39.0 (-27.44%) 22-05-25 25.5 (10.98%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.1 9.42 -12.55 2.16億(4月) | -14.34 25.22 -16.69 1.98億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-11 31.5 (25-03-26) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.13% 5 0 0 48.1%←45.74%(2.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.18,81.31 53.21 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,5%,12%,26% 買,平,平,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.0,30.63 44.72 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 22.95,23.12 look 41.09 -0.1 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.32% -3.87% -2.92% -7.49% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.55%(-0.12%) | 7 (連4買) 6.25% | 2年趨勢圖 | 1.43%←1.85%(-0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.32% 2.36% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q4←Q3 0.09←0.11 (-18.18%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.56←6.65 (-1.35%) Q4←Q3 第1降 6.56←6.97 (-5.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.05 (-1.35%) Q4←Q3 連3降 -0.12←0.15 (-5.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.02←5.13 (-2.14%) Q4←Q3 連8降 5.02←5.8 (-13.45%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.56←109.05 (+0.47%) Q4←Q3 第1升 109.56←94.8 (+15.57%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.11←83.56 (+0.47%) Q4←Q3 連3降 82.11←91.31 (-10.08%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.26 (-96.15%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.11 (-236.36%) Q4←Q3 第1降 -0.15←0.26 (-157.69%) Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.18←14.67 Q4←Q3 連3降 14.18←16.72 Q4←Q4 4季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.89←0.82 Q4←Q3 連3降 -1.89←2.18 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.12←0.16 Q4←Q3 連3降 0.12←2.99 Q4←Q4 4季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.05←0.07 Q4←Q3 連3降 0.05←1.42 Q4←Q4 4季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.21 Q4←Q3 連3降 0.19←0.68 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/28 劉淨怡 大股東 一般交易 500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/05 和勤 114年4月營收2.16億、年減0.10% |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/05 和勤4月營收登今年高點，無懼關稅多項車用新品出貨，全年營收逐季走高 114/05/05 《電機股》和勤4月營收年減0.1％ 全年營收逐季揚 114/05/05 和勤新產品出貨增量 今年營收將逐季走高 114/05/05 【公告】和勤 2025年4月合併營收2.16億元 年增-0.1% 114/04/30 【公告】和勤114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/08 和勤3月營收 月增25.23％、年增14.35％ 114/04/08 《電機股》和勤首季營收年減16.70% Q2靠新品衝刺 114/04/08 和勤3月營收較上月成長，新品陸續出貨，估Q2起營收逐季走高 114/04/08 和勤精機3月營收1.98億元月增25% 估業績將逐季走高 114/04/08 【公告】和勤 2025年3月合併營收1.98億元 年增-14.35% 114/03/28 和勤高毛利新品下半年陸續量產，估今年業績持穩成長 114/03/13 《電機股》和勤2024年轉盈 每股盈餘0.43元 114/03/12 【公告】和勤董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】和勤董事會通過集團總經理聘任案 114/03/12 【公告】和勤董事會決議召開114年股東常會(增列議案) 114/03/06 和勤2月營收雙減，估3月恢復出貨水準，Q2新品出貨挹注營收回升 114/03/06 新產品帶動 和勤上半年營收可望回成長軌道 114/03/06 《電機股》和勤2月營收年減9.83％ H1拚返成長 114/03/06 和勤2月營收1.58億元年減9.83% 高毛利新產品預計Q2量產 114/03/06 【公告】和勤 2025年2月合併營收1.58億元 年增-9.83% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和勤 | 2.91% 47(135.44%) | 4.81% 43(158.96%) | 5.79% 130(-13.91%) | 0.89% 192(-41.89%) | -11.42% 202(-44.81%) | -11.56% 254(-55.92%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.27 | -2.93 | -0.82 | 7.02 | 10.01 |
| ROE | 2.36 | -3.62 | 2.73 | 6.75 | 9.36 |
| 本業收入比 | 80.49 | 93.15 | -87.50 | 102.78 | 107.98 |
| 自由現金流量 | 2.39 | 2.69 | -1.18 | -0.27 | -0.37 |
| 利息保障倍數 | 2.13 | -0.55 | 1.61 | 8.66 | 8.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
