| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.6 (-4.97%) 1231張 (-45.53%) 季線下 1223張 1305張 1690張 1231張 0.94倍 |
1.98% -11.49% 6.39% -8.02% 2.38% |
N/A N/A 51.6 |
N/A 0.84 |
1777 N/A |
微型股 74.43億 |
16.78% 30.99% |
機箱 |
2025-11-28 2024-08-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.6 | 52.36↗ | 52.21↗ | 52.42↘ | 54.09↘ | 54.36↗ | 53.48↗ | 53.6↘ | 55.59↗ |
| 乖離率 | -1.45% | -1.17% | -1.56% | -4.6% | -5.08% | -3.52% | -3.73% | -7.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.6 | 50.9 | 58.3 | 60.2 | 49.35 | 48.5 | 56.1 | 50.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.53,21.46 (0.68,1.0,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.65%) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.43←53.05(-0.62%) 15.16←14.74(0.42%), 12.62% 52.43←54.72(-2.29%) 15.16←15.39(-0.23%), 176.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續21周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.4 (-40.28%) 25-03-04 21.5 (140.0%) 23-08-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.79 -28.54 -4.0 2.67億(4月) 短突破長 | 11.41 95.25 -1.52 43個月新高 3.73億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-04 67.2 (26-05-05) 113日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.85% 5 -2 0 46.6%←49.9%(-3.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.92,64.32 44.56 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-2%,-4%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連11賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.39,23.38 look 46.61 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1777 N/A | 月KD RSI MACD | 24.19,26.57 look 51.63 -1.73 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.56% -3.52% -3.73% -7.18% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.66%←5.52%(0.14%) | -250 (連4買轉賣) 20.31% | 2年趨勢圖 | 5.66%←2.65%(3.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 4.35% 18.66% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.48%(-0.08%) | -18 (連2賣) 1.46% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.03%(0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q1←Q4 0.1←0.16 (-37.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.06←7.61 (+5.91%) Q1←Q4 第1升 8.06←8.18 (-1.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.77←-1.76 (+5.91%) Q1←Q4 第1升 -0.77←-1.29 (-1.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.88←11.1 (+25.05%) Q1←Q4 連3升 13.88←9.69 (+43.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.85←150.14 (-5.52%) Q1←Q4 第1降 141.85←158.67 (-10.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.85←124.42 (-5.52%) Q1←Q4 連3升 151.85←101.84 (+49.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.73←-1.16 (+37.07%) Q1←Q4 第1升 -0.73←-1.33 (-45.11%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.92←-1.39 (+33.81%) Q1←Q4 第1升 -0.92←-1.32 (-30.3%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.14←-3.81 Q1←Q4 第1升 7.14←1.25 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.56←-23.08 Q1←Q4 第1升 -9.56←-15.72 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.68←-18.63 Q1←Q4 第1升 -11.68←-17.43 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.1←-5.04 Q1←Q4 第1升 -3.1←-4.8 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.28←-2.09 Q1←Q4 第1升 -1.28←-1.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/30 劉浩雲之配偶 關係人配偶 贈與 94張 |
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| 公告 | 115/05/15 濱川 115年第1季綜合損益表，每股虧損0.73元 |
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| 新聞 | 115/05/12 【公告】濱川董事會重要決議 115/05/12 【公告】濱川董事會通過115年第1季合併財務報表 115/05/11 【公告】濱川 2026年4月合併營收2.67億元 年增-10.79% 115/05/04 【公告】濱川115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月12日 115/04/09 【公告】濱川 2026年3月合併營收3.73億元 年增11.41% 115/03/12 【公告】濱川不繼續辦理114年度股東常會通過之私募普通股案 115/03/12 【公告】濱川董事會通過114年度合併財務報表 115/03/12 【公告】濱川董事會重要決議 115/03/12 【公告】濱川董事會決議不分派股利 115/03/12 【公告】濱川董事會決議召開股東常會 115/03/09 【公告】濱川 2026年2月合併營收1.91億元 年增-15.78% 115/03/04 【公告】濱川114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月12日 115/02/09 【公告】濱川 2026年1月合併營收2.41億元 年增-5.81% 115/02/02 【公告】濱川114年第二次私募普通股收足股款暨增資基準日 115/01/20 【公告】濱川董事會決議114年第2次私募普通股定價暨發行相關事宜 115/01/20 【公告】濱川董事會重要決議 115/01/09 【公告】濱川 2025年12月合併營收2.52億元 年增-18.74% 114/12/09 【公告】濱川 2025年11月合併營收2.81億元 年增-5.28% 114/11/27 【公告】濱川受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 114/11/10 【公告】濱川董事會重要決議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濱川 | 1.98% 1223(0.61%) | 1.38% 1114(10.41%) | -11.49% 1305(-5.72%) | 6.39% 1690(-27.16%) | -8.02% 1335(-7.82%) | 2.38% 2873(-57.15%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.51 | -14.06 | -5.6 | 7.37 | 8.56 |
| ROE | -23.17 | -9.4 | -3.0 | 11.59 | 9.94 |
| 本業收入比 | 90.21 | 153.52 | 141.26 | 74.70 | 107.07 |
| 自由現金流量 | -6.99 | -3.21 | 1.9 | 6.78 | 5.92 |
| 利息保障倍數 | -9.37 | -4.78 | -1.62 | 10.23 | 8.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標