| 收盤價 成交量 09-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 (2.56%) 4012張 (-44.5%) 季線上 3442張 4566張 4710張 4012張 0.88倍 |
3.63% 0.0% 16.05% -14.53% 132.11% |
N/A N/A 60.0 |
N/A 1.25 |
1765 N/A |
微型股 72.87億 |
14.85% 0.0% |
機箱 |
2024-12-24 2024-08-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 57.2↗ | 57.49↗ | 56.91↗ | 57.09↗ | 54.12↗ | 54.07↗ | 55.26↘ | 53.83↗ |
| 乖離率 | 4.9% | 4.37% | 5.43% | 5.1% | 10.86% | 10.97% | 8.58% | 11.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.2 | 57.1 | 57.4 | 48.3 | 53.8 | 53.1 | 68.0 | 26.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.58, 預估本益比 16.85, 殖利率 2.33%, 預估殖利率 2.59% ; 006201: 本益比 39.33, 殖利率 2.58% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.14, 預估本益比: 26.09 ; QQQ: 本益比 80.87, 預估本益比 35.27 ; SOXQ: 本益比 73.83, 預估本益比 25.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.24,18.06 (0.68,1.07,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.74%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.08←44.05(1.03%) 20.37←20.81(-0.44%), 1.83% 45.08←51.72(-6.64%) 20.37←17.08(3.29%), 77.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.4 (-30.56%) 25-03-04 21.0 (185.71%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.74 -8.88 16.4 2.42億(7月) 短跌破長 | 4.65 -13.46 21.43 2.65億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-04 62.4 (25-08-05) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-04 20日融資使用率趨勢圖 | 4.03% 3.3% 69 48 0 60.26%←61.99%(-1.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.78,56.35 60.29 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 26%,1%,0%,0% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.25,66.88 54.96 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1765 N/A | 月KD RSI MACD | 56.93,50.14 59.73 0.41 | 投信(張) 09-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.43% 10.97% 8.58% 11.46% | 外資(張) 09-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.51%←1.98%(0.53%) | 1079 (連2買) 26.89% | 2年趨勢圖 | 2.51%←2.14%(0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.3% 14.01% 63.93% | 自營商(張) 09-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.51%(-0.23%) | 1 (連2買) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.12%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.16 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.1 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.71←8.18 (+6.48%) Q2←Q1 第1升 8.71←7.7 (+13.12%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.34←-1.29 (+6.48%) Q2←Q1 第1降 -1.34←-1.1 (+13.12%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.04←9.69 (-6.71%) Q2←Q1 第1降 9.04←8.41 (+7.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.78←158.67 (-12.54%) Q2←Q1 第1降 138.78←152.02 (-8.71%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.13←101.84 (-12.54%) Q2←Q1 第1降 98.13←96.92 (+1.25%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.28←-1.33 (-71.43%) Q2←Q1 連2降 -2.28←-0.64 (+256.25%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.97←-1.51 (+35.76%) Q2←Q1 第1升 -0.97←-0.94 (+3.19%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.29←1.25 Q2←Q1 第1降 0.29←3.05 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.35←-15.72 Q2←Q1 連2升 -15.35←-14.28 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.47←-17.43 Q2←Q1 連2降 -31.47←-9.22 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -10.43←-4.8 Q2←Q1 連5降 -10.43←-2.14 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.13←-1.99 Q2←Q1 連2降 -4.13←-0.97 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/30 劉浩雲之配偶 關係人配偶 贈與 94張 |
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| 公告 | 114/08/20 濱川私募普通股股款約5.01億元已收足，增資基準日8/22 114/08/20 濱川 公告本公司114年第一次私募普通股收足股款暨增資基準日 |
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| 新聞 | 114/08/20 【公告】濱川114年第一次私募普通股收足股款暨增資基準日 114/08/08 【公告】濱川董事會決議114年第1次私募普通股定價暨發行相關事宜(更正法人應募人及其前十大股東與公司之關係文字誤植) 114/08/08 【公告】濱川董事會重要決議 114/08/08 【公告】濱川董事會通過114年第2季合併財務報表 114/08/08 【公告】濱川 2025年7月合併營收2.42億元 年增-9.74% 114/07/31 【公告】濱川114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/09 【公告】濱川 2025年6月合併營收2.65億元 年增4.66% 114/06/23 《電週邊》注意股：濱川 近5日股價持平 114/06/19 【公告】濱川114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】濱川114年股東常會董事選舉當選名單 114/06/19 【公告】濱川董事長續任 114/06/09 【公告】濱川 2025年5月合併營收3.06億元 年增28.15% 114/06/09 《業績-電週邊》濱川5月營收為3.06億元，年增28.15% 114/05/18 《電週邊》注意股：濱川 近5日漲22.37% 114/05/09 【公告】濱川董事會通過114年第1季合併財務報表 114/05/09 【公告】濱川董事會決議召開股東常會(新增討論事項) 114/05/09 【公告】濱川董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 114/05/09 【公告】濱川 2025年4月合併營收2.99億元 年增7.6% 114/05/09 《業績-電週邊》濱川4月營收為2.99億元，年增7.60% 114/05/04 《電週邊》注意股：濱川 近5日漲10.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濱川 | 3.63% 3442(16.55%) | 8.7% 3718(7.9%) | 16.05% 4710(-14.84%) | -14.53% 6748(-40.55%) | 132.11% 8000(-49.85%) | |
| 加權指數 | 1.76% | 0.89% | 1.49% | 11.09% | 9.98% | 16.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.06 | -5.6 | 7.37 | 8.56 | 11.98 |
| ROE | -9.4 | -3.0 | 11.59 | 9.94 | 13.46 |
| 本業收入比 | 153.52 | 141.26 | 74.70 | 107.07 | 123.08 |
| 自由現金流量 | -3.21 | 1.9 | 6.78 | 5.92 | -0.47 |
| 利息保障倍數 | -4.78 | -1.62 | 10.23 | 8.88 | 6.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標