| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 (-3.47%) 567張 (-33.75%) 季線下 740張 571張 609張 567張 0.99倍 |
-8.74% -28.84% -34.34% -37.3% -20.98% |
93.28 (86.19%) 50.1 |
N/A 0.43 |
642 N/A |
小型股 183.47億 |
4.23% 0.0% |
地產 |
2024-11-22 2025-08-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 | 51.36↘ | 56.48↘ | 62.45↘ | 64.2↘ | 67.59↘ | 69.59↘ | 72.36↘ | 73.14↘ |
| 乖離率 | -2.45% | -11.3% | -19.78% | -21.96% | -25.88% | -28.01% | -30.76% | -31.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.9 | 67.3 | 70.4 | 72.0 | 74.6 | 76.3 | 79.9 | 63.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.61,N/A (13.17,17.23,21.29) 2.49,20.84 (0.93,1.29,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(62.39% 帶寬大) 月線斜率-1.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.53←88.55(-0.02%) 2.34←2.1(0.24%), 4.39% 88.53←82.53(6.0%) 2.34←3.33(-0.99%), -13.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.98%[113] (N/A) 0 (8.98%) | 相對高點 相對低點 | 88.0 (-43.07%) 25-02-19 27.05 (85.21%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -73.62 20.23 -59.81 2.44億(7月) | -65.05 -17.31 -57.27 2.03億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 74.0 (25-07-24) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 11.27% 0.15% 70 0 0 0.82%←0.71%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.84,4.87 look 14.88 -1.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-6%,-12%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.69,1.66 up 23.75 -2.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 642 N/A | 月KD RSI MACD | 1.43,31.12 look 42.87 -2.81 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.63%←8.62%(0.01%) | -2 (連2賣) 0.35% | 2年趨勢圖 | 8.63%←0.02%(8.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -19.78% -28.01% -30.76% -31.5% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.62%←12.47%(-0.85%) | -310 54.67% | 2年趨勢圖 | 11.62%←4.26%(7.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.06% 3.2% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.09%(0.01%) | -3 (連2賣) 0.53% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.07%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.23←1.99 (-38.19%) Q2←Q1 連5降 1.23←5.49 (-77.6%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.61←13.76 (-44.69%) Q2←Q1 第1降 7.61←30.67 (-75.19%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.04←5.79 (-44.69%) Q2←Q1 第1降 3.04←10.06 (-75.19%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 120.22←120.32 (-0.08%) Q2←Q1 連7降 120.22←138.97 (-13.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.47←2.89 (+89.27%) Q2←Q1 第1升 5.47←0.83 (+559.04%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2857.25←1580.28 (+89.27%) Q2←Q1 連4升 2857.25←711.39 (+301.64%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←1.3 (-43.08%) Q2←Q1 第1降 0.74←2.38 (-68.91%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←1.3 (-43.08%) Q2←Q1 連4降 0.74←2.44 (-69.67%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.7←48.97 Q2←Q1 連5升 49.7←39.15 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.96←42.04 Q2←Q1 第1降 39.96←32.81 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.45←34.55 Q2←Q1 第1升 35.45←28.45 Q2←Q2 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.24←5.42 Q2←Q1 連4降 3.24←11.62 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←3.28 Q2←Q1 連4降 1.86←5.36 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/07/22 劉燈發 關係人 100張 |
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| 公告 | 114/08/22 證交所8/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/21 名軒今除息4.5元史上新高 首日一度跌逾4%苦陷貼息 114/08/08 【公告】名軒 2025年7月合併營收2.44億元 年增-73.62% 114/08/08 【公告】名軒114年度第二季財務報表業經提報董事會通過 114/08/08 【公告】名軒新竹市香山區中興段158地號之開工前置作業工程契約 114/08/08 【公告】對財團法人麗寶文化藝術基金會捐贈 114/08/08 【公告】名軒台北市中正區中正段一小段31等地號之裝修機電工程契約 114/08/05 【公告】名軒現金股利分派除息基準日 114/07/31 【公告】名軒114年度第二季財務報表董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/08 【公告】名軒 2025年6月合併營收2.03億元 年增-65.05% 114/06/19 名軒開發三案連發 H2營收進補 114/06/19 【公告】名軒114年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制 114/06/19 【公告】名軒董事會推選董事長 114/06/19 【公告】名軒114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】名軒114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/19 名軒下半年總銷140億三大案 插旗台北苗栗高雄 114/06/19 《營建股》名軒通過配息4.5元 今年推案量逼近140億 114/06/19 麗寶旗下名軒配息4.5元 H2三案添動能 114/06/19 名軒股東會通過配息4.5元，下半年插旗台北、苗栗、高雄連推三案 114/06/10 【公告】名軒 2025年5月合併營收2.45億元 年增-75.82% 114/05/28 「後龍大矽谷」縫合西部科技走廊 苗栗將現下一波就業移居潮 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名軒 | -8.74% 740(-23.45%) | -25.56% 787(-27.98%) | -28.84% 571(-0.78%) | -34.34% 609(-7.03%) | -37.3% 885(-35.92%) | -20.98% 1622(-65.04%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.26 | 37.77 | 26.39 | 14.8 | 4.92 |
| ROE | 33.4 | 26.04 | 10.84 | 9.07 | 1.45 |
| 本業收入比 | 102.13 | 102.92 | 73.57 | 98.46 | 120.88 |
| 自由現金流量 | 48.91 | 25.95 | -13.3 | -8.4 | -3.02 |
| 利息保障倍數 | 40.10 | 25.05 | 103.42 | 40.16 | 4.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標