收盤價 成交量 07-07 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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28.45 (-1.9%) 6582張 (-37.21%) 季線下 18489張 26448張 15517張 6582張 0.25倍 |
4.21% -3.07% -3.56% -4.85% -42.23% |
0.2~0.2 1.6~1.7 |
13.3 (-53.25%) 28.45 |
N/A 0.76 |
435 、Y! |
大型股 2256.32億 |
18.24% 0.15% |
石化業 |
2025-06-17 2025-07-22 |
台塑集團 上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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28.45 | 28.48↗ | 28.18↗ | 28.48↘ | 28.52↗ | 29.56↘ | 29.85↘ | 30.86↘ | 36.55↘ |
乖離率 | -0.11% | 0.96% | -0.11% | -0.25% | -3.76% | -4.69% | -7.81% | -22.16% |
均線開始 轉折價位 | 28.1 | 27.0 | 29.3 | 28.65 | 30.6 | 26.85 | 29.9 | 48.8 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.18, 殖利率 2.68%, 預估殖利率 2.96% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 90.62,17.24 (8.66,16.02,23.38) 0.67,43.28 (1.39,1.6,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.85←80.61(-0.76%) 6.56←6.43(0.13%), 0.96% 79.85←84.99(-5.14%) 6.56←4.77(1.79%), 20.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[113] (1.8%[114]) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 81.2 (-64.96%) 23-05-23 26.3 (8.17%) 25-06-23 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.36 -5.29 7.22 219.49億(5月) | 5.92 0.71 10.2 231.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.7 (25-05-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.69% 0.08% -554 23 0 0.86%←0.76%(0.1%) | |||||
本益比法目標價 | 27.36(-3.83%) | 日KD RSI MACD | 70.49,67.17 47.89 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 46%,15%,-2%,-7% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.68,34.65 38.06 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 435 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.99,5.62 up 26.18 -0.81 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←3.56%(-2.73%) | -200 3.04% | 2年趨勢圖 | 0.83%←2.9%(-2.07%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.92 1.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.11% -4.69% -7.81% -22.16% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.05%←26.06%(1.99%) | 4652 (連11買) 70.68% | 2年趨勢圖 | 28.05%←29.42%(-1.37%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.94% 7.1% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.92%(-0.03%) | -170 (連3賣) 2.58% | 2年趨勢圖 | 1.89%←0.7%(1.19%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 655.52←681.49 (-3.81%) Q1←Q4 第1降 655.52←586.3 (+11.81%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←-2.6 (-3.81%) Q1←Q4 第1升 0.36←-9.26 (+11.81%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 505.09←516.96 (-2.3%) Q1←Q4 連2降 505.09←500.28 (+0.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.35←55.71 (+6.53%) Q1←Q4 第1升 59.35←59.03 (+0.54%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.32←75.33 (+6.53%) Q1←Q4 第1升 76.32←82.76 (-7.78%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q1←Q4 連2升 0.06←0.16 (-62.5%) Q1←Q1 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.09 (+55.56%) Q1←Q4 第1升 -0.04←-0.11 (-63.64%) Q1←Q1 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.05←6.61 Q1←Q4 第1升 7.05←5.68 Q1←Q1 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.05←-0.38 Q1←Q4 第1升 0.05←-1.58 Q1←Q1 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.75←0.49 Q1←Q4 連2升 0.75←1.99 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.14←0.09 Q1←Q4 連2升 0.14←0.31 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.19 Q1←Q4 連2升 0.22←0.31 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 114/05/19 林豐欽 董事 贈與 42張 114/05/19 林豐欽之配偶 關係人配偶 信託 361張 |
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公告 | 114/07/01 上週外資在集中市場買超1172.04億元,買超南亞最多 |
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新聞 | 114/06/30 外資上週大買台股1172億元 加碼南亞逾12萬張最多 114/06/24 【公告】南亞代子公司南亞塑膠工業(香港)有限公司董事會決議發放股利 114/06/19 台塑企業公益下鄉走透透 南亞20日桃園龜山登場 114/06/16 【公告】南亞受邀參加群益證券舉辦之法人說明會 114/06/16 《塑膠股》南亞6月17日受邀群益證法說 114/06/16 《熱門族群》避險資金湧入!台塑四寶旺季添柴火 114/06/13 大神專訪4-1》接下父親的南亞、亞泥 39歲才驚覺「原來我在存股」小車如何用17年翻出千萬資產? 114/06/12 《塑膠股》南亞7月22日除息 114/06/12 【公告】南亞董事會決議分派現金股利基準日 114/06/12 【公告】南亞董事長續任 114/06/12 【公告】南亞114年股東常會重要決議事項 114/06/12 【公告】南亞114年股東常會改選董事及三分之一董事發生變動 114/06/12 南亞吳嘉昭:看好下半年營運 電子材料成長可期、EG轉盈 114/06/12 南亞斥資226億拚轉型 年產值估逾425億元 114/06/12 南亞拚轉型 鎖定高階電子材料、綠色產品和醫材 114/06/12 《塑膠股》南亞美元部位大Q2辛苦 下半年拚轉盈 114/06/12 《塑膠股》南亞全力轉型!吳嘉昭揭四大轉型策略、928個AI專案上陣 114/06/12 《塑膠股》南亞股東會 董座吳嘉昭:Q2後營運就會改善 114/06/09 台塑、台化Q3營運保守看待 南亞、台塑化有望蓄勢提振 114/06/09 南亞、台化預估6月營收較5月增加 台塑估持平 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南亞 | 4.21% 18489(-64.4%) | 4.98% 35728(-81.58%) | -3.07% 26448(-75.11%) | -3.56% 15517(-57.58%) | -4.85% 15442(-57.37%) | -42.23% 13733(-52.07%) |
加權指數 | -0.55% | 1.08% | 0.84% | 14.85% | -2.09% | -6.16% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 0.17 | 0.76 | 9.02 | 19.68 | 7.76 |
ROE | 0.89 | 2.1 | 9.35 | 21.6 | 7.55 |
本業收入比 | 9.90 | 21.73 | 67.36 | 78.29 | 69.72 |
自由現金流量 | 8.86 | 42.7 | 339.21 | 455.68 | 86.58 |
利息保障倍數 | 2.04 | 3.28 | 21.62 | 69.62 | 24.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標