收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.35 (0.0%) 1663張 (+9.2%) 1367張 1184張 1231張 季線上 ↗22.02 ↗21.9 ↗21.87 ↗21.73 ↗21.74 ↗21.6 1663張 1.4倍 |
2.76% 8.76% 7.19% 6.94% -27.32% |
5.7 (-74.52%) 22.35 |
6.79 (-69.62%) 4.6 (-79.42%) |
N/A 0.43 |
N/A |
50.00億 111.75億 |
11.75% 24.03% |
大宗物資 |
0 | 泰山集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 74.5,N/A (15.43,19.1,22.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.13%) 月線斜率0.32 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.95 (-53.39%) 22-11-30 20.0 (11.75%) 23-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.33% -6 3 0 4.62%←4.69%(-1.49%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.83 2.14 5.0 8.85億(4月) | 3.21 9.91 4.12 8.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-08 22.5 (24-05-17) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,8%,2%,10% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.39 80.95,77.6 22.55,21.5 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.1 81.13,68.55 22.85,20.3 0.25 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.14 18.36,17.45 up 26.1,20.0 -0.61 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←1.64%(50.61%) | 508 (連3買) 30.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.89,25.11 (1.37,1.69,2.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.85% 3.47% 3.71% -3.87% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.66%(4.55%) | 5 0.3% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.37% 4.74% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.08←72.33(-1.73%) 12.29←12.05(1.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q4 連2降 0.05←0.36 (-86.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.56←26.55 (+3.8%) Q1←Q4 第1升 27.56←26.5 (+4.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.1←1.54 (+3.8%) Q1←Q4 第1降 1.1←-1.08 (+4.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.96←13.63 (+2.42%) Q1←Q4 連2升 13.96←12.34 (+13.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.9←57.14 (-19.67%) Q1←Q4 第1降 45.9←47.14 (-2.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.19←49.89 (-19.67%) Q1←Q4 連2升 53.19←54.09 (-1.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.4 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.32←-0.14 (-328.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.33 (-48.48%) Q1←Q4 第1降 0.17←-0.22 (-177.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.34←15.66 Q1←Q4 連2降 14.34←10.98 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.0←5.81 Q1←Q4 第1降 4.0←-4.06 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.65←7.41 Q1←Q4 第1降 5.65←-2.64 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.28←1.64 Q1←Q4 第1降 1.28←-0.56 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.13←1.42 Q1←Q4 第1降 1.13←-0.41 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 泰山 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.32元 |
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新聞 | 113/05/15 泰山擦亮招牌 首季營運報喜 113/05/14 泰山新經營團隊Q1交出轉盈成績,EPS 0.32元,強調回歸「專業經營」 113/05/14 泰山上季轉盈 EPS 0.32元 113/05/14 把第一名都請過來!泰山首季營收亮眼 董座:回歸專業經營 113/05/14 泰山首季稅後純益1.55億元較去年同期轉盈 EPS 0.32元 113/05/14 揮別經營權之爭紛擾 泰山首季營收再創佳績 113/05/13 【公告】泰山董事會決議113年第一季不分派股利 113/05/11 【公告】商業法院通知泰山股東對泰山聲請定暫時狀態處分 113/05/10 【公告】泰山 2024年4月合併營收8.85億元 年增7.83% 113/05/03 【公告】泰山113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/05/02 【公告】泰山生產事業群技術長異動 113/05/02 泰山攜手馬祖酒廠推總統紀念酒 5月13日開放預購 113/04/11 【公告】泰山獨立董事對董事會討論事項表示反對意見 113/04/10 【公告】泰山 2024年3月合併營收8.66億元 年增3.21% 113/04/03 泰山公告董事改選名單 詹晉嘉名列其中 113/04/03 泰山董事改選提名名單出爐 詹家第三代詹晉嘉入列 113/03/25 【公告】泰山法人董事代表人異動 113/03/13 泰山獨董蕭勝賢不支持董事提前改選 13日請辭 113/03/13 【公告】泰山獨立董事辭任 113/03/12 泰山擬於股東會改選 兩獨董持反對意見 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.77 | 6.79 | -69.62 | 6.84 | -69.4 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.0 | 50.22 | 124.7 |
平均 本益比 | 19.1 | 5.7 | -74.52 | 13.59 | -39.19 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.69 | 42.31 | 89.31 |
最低價 本益比 | 15.43 | 4.6 | -79.42 | 20.34 | -8.99 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.37 | 34.4 | 53.91 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 33.05 | 20.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.3 | 0.82 |
111 | 47.95 | 26.5 | 3.94 | 2.18 | 0.57 | 1.19% | 2.15% | 3.3 | 1.53 |
110 | 34.55 | 26.0 | 28.36 | 21.34 | 1.0 | 2.89% | 3.85% | 2.34 | 1.75 |
109 | 28.45 | 16.7 | 16.25 | 9.54 | 1.4 | 4.92% | 8.38% | 2.01 | 1.38 |
108 | 23.55 | 17.1 | 19.67 | 14.28 | 0.9 | 3.82% | 5.26% | 1.76 | 1.34 |
107 | 22.2 | 14.0 | 23.25 | 14.66 | 0.8 | 3.6% | 5.71% | 1.66 | 1.11 |
106 | 24.7 | 13.75 | 37.87 | 21.08 | 0.4 | 1.62% | 2.91% | 2.37 | 1.35 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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泰山 | 2.76% 1367(21.67%) | 0.45% 1091(52.38%) | 8.76% 1184(40.42%) | 7.19% 1231(35.09%) | 6.94% 965(72.33%) | -27.32% 1379(20.63%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.35 | 22.27↗ | 22.02↗ | 21.9↗ | 21.87↗ | 21.73↗ | 21.59↗ | 21.74↗ | 21.6↗ | 21.54↗ | 21.55↗ | 21.55↗ | 22.19↘ | 23.25↘ | 24.02↘ |
乖離率 | 0.36% | 1.5% | 2.05% | 2.19% | 2.85% | 3.52% | 2.81% | 3.47% | 3.76% | 3.71% | 3.71% | 0.72% | -3.87% | -6.95% |
均線開始 轉折價位 | 21.55 | 21.65 | 22.05 | 21.25 | 20.95 | 21.5 | 21.5 | 21.05 | 21.6 | 21.75 | 21.1 | 25.0 | 30.7 | 30.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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泰山 | 25.0% | 0.0% | -32.0% | 20.0% | -2.0% | 63.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.56 | -3.54 | 2.11 | 3.79 | 2.0 |
ROE | -0.65 | 60.52 | 8.44 | 12.49 | 8.95 |
本業收入比 | -51.22 | -6.31 | 32.86 | 34.99 | 25.72 |
自由現金流量 | -46.92 | 77.01 | 2.56 | 5.99 | 2.76 |
利息保障倍數 | 6.86 | 230.94 | 56.96 | 63.88 | 33.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標