收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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20.3 (0.74%) 534張 (+41.55%) 420張 406張 242張 季線上 ↘20.16 ↗20.4 ↗20.1 ↗19.87 ↗18.82 ↗18.62 534張 1.32倍 |
-0.98% 10.33% 12.78% 10.33% 2.78% |
18.32 (-9.73%) 20.3 |
23.03 (13.45%) 13.62 (-32.91%) |
N/A 0.36 |
N/A N/A |
57.20億 116.12億 |
31.4% 22.26% |
水泥 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 81.2,N/A (53.92,72.55,91.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.3%) 月線斜率0.52 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-14 (8.47%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.99%[112] (N/A) 0 (0.99%) | 相對高點 相對低點 | 23.6 (-13.98%) 21-11-22 15.15 (33.99%) 21-06-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.09% 9 1 0 2.46%←2.55%(-3.53%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.63 -6.36 4.86 2.07億(4月) 短突破長 | 2.32 26.25 9.23 2.21億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-27 21.25 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-16%,-12%,-7% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.12 55.81,51.98 20.45,19.85 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.07 75.0,75.44 20.45,19.1 0.28 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.95 75.0,60.0 20.45,18.7 0.1 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.26%←6.27%(-0.16%) | 90 (連3買) 16.85% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.28,15.86 (0.93,1.07,1.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.16% 9.02% 8.73% 7.75% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 66 12.36% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.37% 1.42% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 94.23←94.41(-0.19%) 1.07←1.07(0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.44 (-29.55%) Q1←Q4 連2降 0.31←0.34 (-8.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.77←6.32 (-8.7%) Q1←Q4 第1降 5.77←5.28 (+9.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.55 (-8.7%) Q1←Q4 連2升 0.69←0.14 (+9.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.22←11.89 (+11.19%) Q1←Q4 連2升 13.22←10.84 (+21.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.82←77.01 (+30.92%) Q1←Q4 第1升 100.82←66.14 (+52.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 238.5←193.2 (+30.92%) Q1←Q4 連2升 238.5←199.42 (+19.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.01 (+600.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.07 (+14.29%) Q1←Q4 連2升 0.08←0.05 (+60.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.98←14.16 Q1←Q4 連2升 16.98←9.26 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.03←8.74 Q1←Q4 連2升 12.03←2.59 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.84←2.4 Q1←Q4 第1升 7.84←3.66 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.5←0.17 Q1←Q4 第1升 0.5←0.22 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.43←0.13 Q1←Q4 第1升 0.43←0.23 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 東泥第一季財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/05/03 東泥和太普高轉投資房市 業外收益助攻營收 113/04/29 【公告】東泥 2024年3月合併營收2.21億元 年增2.32% 113/04/10 【公告】東泥 2024年3月合併營收2.25億元 年增4.21% 113/03/14 【公告】東泥董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】東泥 2024年2月合併營收1.75億元 年增0.61% 113/02/15 【公告】東泥 2024年1月合併營收1.81億元 年增30.95% 113/01/24 【公告】東泥法人董事改派代表人 113/01/10 【公告】東泥 2023年12月合併營收2.11億元 年增25.95% 112/12/08 【公告】東泥 2023年11月合併營收2.3億元 年增15.78% 112/12/05 【公告】東泥董事會通過與子公司大揚營造簽訂三民區灣內段763地號新建工程承攬契約書 112/11/30 東泥轉型通路商 攻兩領域 112/11/30 東泥轉型通路商 積極開發土地資產增營收 112/11/28 【公告】東泥受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/11/10 【公告】東泥 2023年10月合併營收1.91億元 年增-3.24% 112/11/09 《水泥股》東泥前三季每股盈餘0.28元 112/11/09 【公告】調整112/5/11東泥向關係人正泰水泥廠(股)公司取得使用權資產金額及付款期間 112/11/09 【公告】調整111/7/12東泥標租取得高雄港45號碼頭水泥圓庫暨附屬設施(一)案設施使用權資產金額 112/10/06 【公告】東泥 2023年9月合併營收1.69億元 年增7.56% 112/09/08 【公告】東泥 2023年8月合併營收1.6億元 年增-9.45% 112/08/10 【公告】東泥 2023年7月合併營收1.69億元 年增25.32% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 91.18 | 23.03 | 13.45 | 21.2 | 4.43 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.22 | 19.36 | -4.63 |
平均 本益比 | 72.55 | 18.32 | -9.73 | 18.63 | -8.23 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.07 | 17.06 | -15.96 |
最低價 本益比 | 53.92 | 13.62 | -32.91 | 16.06 | -20.89 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.93 | 14.76 | -27.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 20.45 | 17.5 | 77.71 | 66.5 | 0.2 | 0.98% | 1.14% | 1.33 | 1.16 |
111 | 22.85 | 16.7 | 87.41 | 63.89 | 0.1 | 0.44% | 0.6% | 1.45 | 0.94 |
110 | 23.6 | 14.4 | 96.09 | 58.63 | 0.2 | 0.85% | 1.39% | 1.57 | 1.0 |
109 | 18.4 | 13.05 | 476.73 | 338.11 | 0.1 | 0.54% | 0.77% | 1.22 | 0.94 |
108 | 17.85 | 14.0 | 308.32 | 241.82 | 0.1 | 0.56% | 0.71% | 1.18 | 1.0 |
107 | 17.5 | 13.2 | 151.14 | 114.0 | 0.1 | 0.57% | 0.76% | 1.13 | 0.91 |
106 | 17.2 | 13.9 | 160.72 | 129.88 | 0.1 | 0.58% | 0.72% | 1.12 | 0.93 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東泥 | -0.98% 420(27.15%) | -2.4% 449(19.08%) | 10.33% 406(31.42%) | 12.78% 242(120.79%) | 10.33% 179(198.63%) | 2.78% 211(152.77%) |
加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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20.3 | 20.13↗ | 20.16↘ | 20.4↗ | 20.1↗ | 19.87↗ | 19.56↗ | 18.82↗ | 18.62↗ | 18.64↗ | 18.65↗ | 18.67↗ | 18.78↗ | 18.84↗ | 18.8↗ |
乖離率 | 0.84% | 0.69% | -0.49% | 1.0% | 2.16% | 3.78% | 7.86% | 9.02% | 8.91% | 8.85% | 8.73% | 8.09% | 7.75% | 7.98% |
均線開始 轉折價位 | 19.9 | 20.45 | 20.2 | 18.6 | 18.25 | 18.4 | 18.0 | 18.3 | 18.8 | 18.9 | 18.4 | 19.6 | 19.7 | 17.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東泥 | 11.9% | 7.0% | 2.0% | -6.0% | 12.0% | 28.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.61 | -1.76 | 0.65 | -1.92 | -0.54 |
ROE | 1.76 | 1.24 | 1.55 | 0.2 | 0.39 |
本業收入比 | 31.55 | -28.18 | 8.05 | -442.86 | -20.93 |
自由現金流量 | 5.88 | -6.12 | -7.57 | 0.3 | -0.66 |
利息保障倍數 | 6.99 | 7.09 | 14.43 | 2.21 | 9.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標