| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 (1.92%) 1348張 (+31.06%) 季線下 1014張 865張 748張 1348張 1.56倍 |
7.54% 3.36% 3.54% -6.1% -3.15% |
28.02 (-4.19%) 29.25 |
N/A 0.29 |
247 N/A |
小型股 200.85億 |
25.19% 0.0% |
水泥 |
2026-05-22 2025-06-25 |
台南幫集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 | 28.38↗ | 27.88↗ | 27.83↗ | 27.92↗ | 28.45↘ | 28.72↗ | 29.41↘ | 29.43→ |
| 乖離率 | 3.07% | 4.91% | 5.1% | 4.76% | 2.81% | 1.85% | -0.54% | -0.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.2 | 27.5 | 28.3 | 28.6 | 29.85 | 28.25 | 31.15 | 30.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.21,N/A (9.07,10.96,12.86) 0.79,36.33 (0.71,0.82,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.24%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.75←74.48(-0.73%) 8.16←7.98(0.18%), 1.67% 73.75←75.15(-1.4%) 8.16←8.29(-0.13%), 9.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.32%[114] (N/A) 0 (6.32%) | 相對高點 相對低點 | 37.15 (-21.27%) 24-07-05 25.15 (16.3%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.97 9.5 -8.84 6.36億(4月) | -17.29 26.23 -8.79 5.81億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-10 29.25 (26-06-04) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -9 0 0 0.74%←0.59%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,96.49 70.9 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-21%,-17%,-20% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.16,31.21 51.08 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 247 N/A | 月KD RSI MACD | 44.19,35.24 50.07 -0.32 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.13%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.1% 1.85% -0.54% -0.61% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.22%←15.77%(-0.55%) | -113 (連3賣) 8.38% | 2年趨勢圖 | 15.22%←15.33%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.77% 2.42% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.17%(0.02%) | 266 (連2賣轉買) 19.73% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.39%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.18 (+77.78%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.2 (+60.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.59←21.37 (-17.69%) Q1←Q4 第1降 17.59←19.29 (-8.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.86←4.06 (-17.69%) Q1←Q4 第1降 2.86←2.67 (-8.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.54←4.69 (+18.12%) Q1←Q4 第1升 5.54←3.65 (+51.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.31←84.54 (+18.65%) Q1←Q4 第1升 100.31←90.51 (+10.83%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.72←29.46 (+18.65%) Q1←Q4 第1升 36.72←22.03 (+66.68%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.76 (-46.05%) Q1←Q4 連2降 0.41←0.42 (-2.38%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.46 (-30.43%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.3 (+6.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.95←29.12 Q1←Q4 第1降 27.95←20.31 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.24←19.0 Q1←Q4 第1降 16.24←13.85 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.51←24.85 Q1←Q4 連2降 16.51←15.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.14←2.17 Q1←Q4 連2降 1.14←1.2 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←1.8 Q1←Q4 連2降 0.97←1.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/05 侯博義 董事 贈與 15,000張 |
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| 公告 | 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】環泥決定115年現金股利配發基準日 115/05/26 【公告】環泥股東常會通過重要事項 115/05/26 【公告】環泥115年股東常會全面改選董事 115/05/26 【公告】環泥115年股東常會通過董事競業限制許可案 115/05/26 【公告】環泥董事會選舉董事長案 115/05/21 【公告】環泥受邀參加法人說明會 115/05/11 【公告】環泥 2026年4月合併營收6.36億元 年增-8.98% 115/04/13 【公告】環泥115年第1季財務報告提報之董事會召開日期 115/04/10 【公告】環泥 2026年3月合併營收5.81億元 年增-17.3% 115/03/27 【公告】更正環泥114年度關係企業合併營業報告書部分內容 115/03/10 【公告】環泥董事會決議發放114年度員工酬勞及董事酬勞 115/03/10 【公告】環泥新任永續長 115/03/10 【公告】環泥董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/10 【公告】環泥董事會決議股利分派情形 115/03/10 【公告】環泥 2026年2月合併營收4.6億元 年增-14.59% 115/02/10 【公告】環泥 2026年1月合併營收7.18億元 年增4.42% 115/01/13 【公告】環泥114年個體暨合併財務報告董事會召開日期 115/01/12 【公告】環泥 2025年12月合併營收7.79億元 年增3.15% 114/12/15 彭(啟)明：東南亞水泥排碳高 盼業者減少依賴 114/12/12 環泥轉購進口水泥 台泥：對不支持碳有價深感遺憾 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泥 | 7.54% 1014(32.96%) | 6.36% 867(55.38%) | 3.36% 865(55.86%) | 3.54% 748(80.11%) | -6.1% 671(100.81%) | -3.15% 956(40.93%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.38 | 13.3 | 12.49 | 11.92 | 11.68 |
| ROE | 7.29 | 6.49 | 10.62 | 10.67 | 5.84 |
| 本業收入比 | 59.56 | 58.49 | 37.71 | 35.29 | 57.26 |
| 自由現金流量 | 2.37 | 17.35 | 25.72 | 10.62 | 5.02 |
| 利息保障倍數 | 38.45 | 43.09 | 47.39 | 58.19 | 43.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標