收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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88.1 (0.34%) 148張 (-43.94%) 443張 594張 493張 季線上 ↘88.38 ↘89.9 ↗89.1 ↗87.69 ↗82.43 ↗81.46 148張 |
-3.29% 8.9% 5.51% 32.68% 76.55% |
53.09 (-39.74%) 88.1 |
N/A 0.93 |
N/A N/A |
8.86億 78.02億 |
50.01% 6.32% |
軟件 |
2024-08-27 2024-07-05 |
0 | 大同集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.02,N/A (11.1,22.29,33.47) 5.59,15.76 (1.21,1.48,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.19% 帶寬大) 月線斜率0.41 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 79.38←82.01(-3.21%) 7.93←6.28(26.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.1%[112] (N/A) 0 (2.1%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-29.24%) 24-07-04 31.5 (179.68%) 22-10-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.44 35.33 -7.99 4.09億(9月) | -32.67 17.33 -12.61 3.02億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 95.7 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.17% -13 -1 0 54.43%←54.82%(-0.71%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.52 28.3,31.61 89.2,87.5 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 8%,-2%,-1%,1% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.13 73.61,66.91 95.7,84.8 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.12 51.92,45.5 124.5,67.5 1.88 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.47% 8.15% 3.67% 23.27% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.35%←1.6%(109.38%) | 28 (連3買) 18.92% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 2.66% 13.63% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.29%(86.21%) | -8 5.41% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←1.54 (+2.6%) Q2←Q1 第1升 1.58←1.5 (+5.33%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.4←9.06 (+3.75%) Q2←Q1 第1升 9.4←9.85 (-4.57%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.35 (+3.75%) Q2←Q1 第1升 0.47←0.51 (-4.57%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.32←6.15 (+19.02%) Q2←Q1 第1升 7.32←6.64 (+10.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.95←74.44 (-7.38%) Q2←Q1 第1降 68.95←82.61 (-16.54%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.64←86.96 (-7.38%) Q2←Q1 第1降 85.64←87.11 (-1.69%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.56 (-12.5%) Q2←Q1 連2降 0.49←0.45 (+8.89%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.29 (+51.72%) Q2←Q1 第1升 0.44←0.47 (-6.38%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.81←23.12 Q2←Q1 第1升 23.81←23.14 Q2←Q2 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.02←3.9 Q2←Q1 第1升 5.02←5.17 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.65←5.49 Q2←Q1 連2降 4.65←4.03 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.0←3.34 Q2←Q1 連2降 3.0←2.82 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.66 Q2←Q1 連2降 1.48←1.28 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/04/14 許懿尹 大股東 一般交易 300張 |
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公告 | 113/10/30 大世科前三季合併獲利1.34億元,每股稅後1.51元 |
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新聞 | 113/10/30 《資服股》大世科前3季每股盈餘1.51元 113/10/30 【公告】大世科董事會通過之決議內容 113/10/27 大世科ibo.ai智慧客服 多領域幫手 113/10/22 【公告】大世科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大世科獨立董事辭任暨董事變動達三分之一 113/10/08 資服4強 9月營收成績亮眼 113/10/08 《業績-資服》大世科9月營收為4.09億元,年增33.45% 113/09/20 ISO 14064-1+永續報告書 大世科通過雙重驗證 力促永續轉型 113/09/19 大世科攜手微軟 衝AI應用 113/09/19 《資服股》大世科攜手微軟 生成式AI客服導入台灣賓士APP 113/09/09 《業績-資服》大世科8月營收為3.02億元,年減32.67% 113/08/26 《資服股》大世科8月27日受邀台新證券之法人說明會 113/08/26 【公告】大世科受邀參加台新證券之法人說明會 113/08/07 【公告】大世科 2024年7月合併營收2.58億元 年增-1.85% 113/08/07 《業績-資服》大世科7月營收為2.58億元,年減1.85% 113/08/07 《資服股》大世科上半年每股賺1.06元 113/07/30 【公告】大世科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/15 大同有望打入印尼資料中心 進入驗證 113/07/15 大同有望打入印尼資料中心 獲選進入驗證階段 113/07/15 大同攜手大世科攻入印尼新首都AI資料中心建置計畫,已進入POC階段 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大世科 | -3.29% 443(-66.55%) | -4.24% 479(-69.09%) | 8.9% 594(-75.07%) | 5.51% 493(-69.94%) | 32.68% 931(-84.08%) | 76.55% 581(-74.49%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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88.1 | 87.8↗ | 88.38↘ | 89.9↘ | 89.1↗ | 87.69↗ | 85.98↗ | 82.43↗ | 81.46↗ | 88.16↗ | 87.73↗ | 84.98↗ | 75.57↗ | 71.47↗ | 69.36↗ |
乖離率 | 0.34% | -0.32% | -2.0% | -1.12% | 0.47% | 2.47% | 6.88% | 8.15% | -0.07% | 0.42% | 3.67% | 16.58% | 23.27% | 27.02% |
均線開始 轉折價位 | 87.2 | 91.1 | 92.0 | 79.2 | 80.9 | 78.5 | 82.9 | 83.5 | 74.0 | 68.2 | 66.4 | 49.8 | 49.9 | 52.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大世科 | 193.18% | 77.0% | 26.0% | -1.0% | 50.0% | 55.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.09 | 4.48 | 5.01 | 3.67 | 3.3 |
ROE | 12.98 | 12.53 | 12.89 | 10.91 | 8.74 |
本業收入比 | 91.81 | 88.64 | 95.96 | 87.71 | 105.56 |
自由現金流量 | 5.89 | -0.04 | 2.63 | 1.01 | 2.51 |
利息保障倍數 | 40.16 | 80.11 | 151.15 | 116.92 | 28.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標