| 收盤價 成交量 06-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 (0.45%) 2530張 (-71.35%) 19233張 48539張 31897張 季線上 ↘111.6 ↘116.2 ↗117.26 ↗114.91 ↗99.71 ↗95.4 4933張 0.1倍 |
3.23% 16.91% 42.49% 91.13% 76.38% |
105.18 (-6.09%) 112.0 |
171.46 (53.09%) 38.89 (-65.28%) |
N/A 2.0 |
N/A |
24.90億 277.65億 |
12.39% 0.0% |
AI供應鏈43間 設備儀器廠商 |
2024-06-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.84,N/A (13.12,35.48,57.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.3% 帶寬大) 月線斜率0.88 | 厲害分點 成交比重 | 買 06-13 (1.79%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[112] (N/A) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 140.0 (-20.0%) 24-06-04 21.45 (422.14%) 21-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -648 0 28 36.69%←60.15%(-39.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -48.48 5.81 -50.62 3.08億(5月) | -43.09 6.62 -51.31 2.91億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 140.0 (24-06-04) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-8%,-4%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.92 21.13,20.19 up 119.0,111.0 -1.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.44 57.25,58.78 140.0,108.5 2.46 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.03 74.98,81.45 down N/A,108.5 5.53 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.04%←3.63%(-16.25%) | 76 (連2賣轉買) 3.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.67,14.54 (0.59,1.04,1.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.53% 17.4% 37.68% 50.74% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←2.88%(-53.12%) | 69 2.73% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.53←34.46(17.61%) 34.73←34.78(-0.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.99←7.5 (+19.87%) Q1←Q4 第1升 8.99←22.61 (-60.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.1←9.68 (-36.98%) Q1←Q4 連3降 6.1←13.39 (-54.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.55←-3.11 (-36.98%) Q1←Q4 第1升 -1.55←0.45 (-54.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.78←5.52 (+4.71%) Q1←Q4 第1升 5.78←8.75 (-33.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.58←46.48 (+45.4%) Q1←Q4 連3升 67.58←25.15 (+168.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.33←63.97 (+45.4%) Q1←Q4 連2升 99.33←79.48 (+24.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←1.91 (-96.86%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.29 (-79.31%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.75 (+52.0%) Q1←Q4 第1升 -0.36←0.13 (-376.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.09←9.52 Q1←Q4 第1升 15.09←20.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.38←-32.18 Q1←Q4 第1升 -25.38←3.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.2←26.85 Q1←Q4 第1降 -10.2←5.96 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.12←4.58 Q1←Q4 第1降 -1.12←1.49 Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.38←2.48 Q1←Q4 第1降 -0.38←0.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/17 櫃買市場6/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/11 【公告】廣運現金增資認股基準日相關事宜(補充發行價格及代收、存儲機構) 113/06/11 黃仁勳魅力無法擋！43檔明牌股一周湧18萬股東 鴻海拿第一 113/06/07 【公告】廣運 2024年5月合併營收3.08億元 年增-48.49% 113/06/05 廣運攜手輝達攻AI工廠 黃仁勳妻子和女兒訪攤位 113/05/31 【公告】廣運113年股東常會重要決議事項 113/05/30 利用隔日沖搶賺熱門股 第二式：生生不息 113/05/29 【公告】廣運補正112年度股東會年報部分內容 113/05/27 【公告】廣運有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/05/09 【公告】廣運 2024年4月合併營收2.91億元 年增-43.09% 113/05/02 【公告】廣運113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/19 【公告】廣運董事會決議辦理現金增資發行新股 113/04/09 【公告】廣運 2024年3月合併營收2.73億元 年增-48.08% 113/03/07 【公告】廣運訂定除息基準日 113/03/07 【公告】廣運董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】廣運董事會決議113年度股東常會召開日期 113/03/07 【公告】廣運 2024年2月合併營收1.55億元 年增-65.64% 113/03/07 【公告】廣運代重要子公司金運科技股份有限公司董事會決議召開113年度股東常會 113/02/07 【公告】廣運 2024年1月合併營收1.82億元 年增-49.78% 113/01/08 【公告】廣運 2023年12月合併營收3.01億元 年增-34.1% 112/12/08 【公告】廣運 2023年11月合併營收3.06億元 年增-32.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣運 | 3.23% 19233(-86.85%) | -16.73% 35098(-92.79%) | 16.91% 48539(-94.79%) | 42.49% 31897(-92.07%) | 91.13% 24056(-89.48%) | 76.38% 18091(-86.02%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 111.67↘ | 111.6↘ | 116.2↘ | 117.26↗ | 114.91↗ | 110.23↗ | 99.71↗ | 95.4↗ | 85.87↗ | 84.8↗ | 81.35↗ | 73.81↗ | 74.3↗ | 70.33↗ |
| 乖離率 | 0.3% | 0.36% | -3.61% | -4.49% | -2.53% | 1.61% | 12.33% | 17.4% | 30.43% | 32.08% | 37.68% | 51.74% | 50.74% | 59.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.5 | 114.5 | 111.5 | 105.0 | 90.7 | 85.3 | 82.4 | 81.5 | 58.0 | 60.7 | 59.6 | 75.7 | 52.6 | 28.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣運 | 604.7% | 75.0% | 148.0% | -11.0% | -7.0% | 86.0% | 77.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.69 | 0.99 | -18.5 | -3.57 | -17.05 |
| ROE | 11.46 | 8.66 | -19.41 | -1.79 | 18.21 |
| 本業收入比 | -12.47 | 11.62 | 82.38 | 148.54 | -75.92 |
| 自由現金流量 | -19.58 | 6.49 | 5.47 | 1.0 | 17.04 |
| 利息保障倍數 | 14.75 | 12.06 | -15.26 | -0.34 | 11.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
