收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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62.5 (-1.26%) 3350張 (-43.99%) 3274張 2384張 2424張 季線旁 ↗62.06 ↗61.57 ↗59.74 ↗59.93 ↘61.21 ↗62.25 3350張 1.41倍 |
2.97% 1.13% 6.11% 18.82% 23.76% |
226.0%~258.0% 3.4~3.8 |
103.88 (66.21%) 62.5 |
160.59 (156.94%) 47.17 (-24.53%) |
N/A 1.26 |
N/A 、Y! |
17.14億 107.15億 |
42.34% 11.72% |
高速傳輸 計算機系統業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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54573/宣德三 | 2024-03-06 | 20000 | N/A | 2027-03-06 | 100.0 | 110.0 110.3 (-0.45%) | 20 (05-10) | 86,79.3 | 793 | 69.5 | 22.65 | 89.93 | 0.0% | 27 | 0 | 0 | N/A | N/A | -3.31% | 1029 | 5.11 | 無 | 116 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 60.1,17.56 (13.25,29.18,45.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.8%) 月線斜率0.21 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.51%[112] (2.3%[113]) 0 (0.51%) | 相對高點 相對低點 | 98.4 (-36.48%) 21-07-13 43.6 (43.35%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 1.95% 234 -26 0 18.9%←15.95%(18.5%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.01 10.47 24.27 17.26億(4月) | 17.28 50.59 22.78 15.62億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-29 67.5 (24-04-30) 34日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -19%,0%,-5%,-4% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 74.96(19.94%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.97 60.0,60.53 67.5,59.5 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.98 45.73,31.71 71.4,61.8 -0.32 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.27 61.64,59.63 65.5,48.2 1.99 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.16%←38.7%(-3.98%) | -1115 (連6買轉賣) 33.28% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.63,23.76 (2.07,3.62,5.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.29% 0.4% 5.54% 11.13% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←1.05%(-9.52%) | -130 (連2買轉賣) 3.88% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.25 4.04 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.95% 9.52% 27.73% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.86←53.54(6.2%) 17.74←19.17(-7.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.16 (-87.5%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.26 (-92.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.11←47.74 (-9.7%) Q4←Q3 第1降 43.11←44.75 (-3.66%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.42←5.92 (-9.7%) Q4←Q3 第1降 2.42←3.52 (-3.66%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.37←24.28 (+4.49%) Q4←Q3 連2升 25.37←23.33 (+8.74%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 153.02←124.85 (+22.56%) Q4←Q3 第1升 153.02←196.76 (-22.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.88←55.98 (+22.56%) Q4←Q3 連2升 65.88←65.19 (+1.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.13←1.3 (-90.0%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.48 (-72.92%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.68 (-73.53%) Q4←Q3 第1降 0.18←1.68 (-89.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.45←24.21 Q4←Q3 第1降 20.45←23.07 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.61←12.41 Q4←Q3 第1降 5.61←7.87 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.33←10.94 Q4←Q3 第1降 3.33←3.59 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.46←5.48 Q4←Q3 第1降 1.46←1.7 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.74←2.59 Q4←Q3 第1降 0.74←0.79 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 宣德第一季財報,預計5/10提報董事會 113/05/02 宣德:東莞立德對立訊精密工業新增資金貸與3.49億元 |
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新聞 | 113/04/26 《電零組》宣德收到中國大陸證監會通知 不屬於備案管理範圍 113/04/26 【公告】宣德依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案業已收到中國大陸證監會通知不屬於備案管理範圍 113/04/21 宣德拓版圖 切入車用+工控 113/04/10 【公告】宣德 2024年3月合併營收15.62億元 年增17.29% 113/04/10 《業績-電零組》宣德3月營收為15.62億元,年增17.29% 113/04/08 焦點股:宣德看今年營運將呈明顯成長態勢,股價回測半年線後反彈 113/04/03 《電零組》宣德營運將重返成長 外資微升目標價 113/03/20 《電零組》宣德今年營收拚有感回溫 113/03/19 宣德今年營收拚有感回溫 113/03/19 【公告】宣德科技股份有限公司國內第三次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:宣德三,代碼:54573)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/19 《電週邊》雙A發表高階螢幕 使用者視覺體驗再升級 113/03/19 《電零組》兩大引擎發動 宣德今年營運快跑 113/03/19 宣德TYPE-C、低軌衛星唱旺,墨、越新廠加入,今年營運拼回溫 113/03/12 【公告】宣德董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】宣德董事會決議通過越南廠投資案 113/03/12 【公告】宣德董事會決議召開113年股東常會相關事項 113/03/12 【公告】宣德員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/03/08 【公告】宣德 2024年2月合併營收10.37億元 年增-3.42% 113/03/08 《業績-電零組》宣德2月營收為10.37億元,年減3.42% 113/03/05 【公告】宣德國內第三次無擔保轉換公司債收足應募價款 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 45.11 | 160.59 | 156.94 | 144.53 | 131.25 | 最低殖利率 | 2.0% | 71.734 | 14.77 | 64.56 | 3.3 | 最高淨值比 | 5.16 | 122.79 | 96.46 |
平均 本益比 | 29.18 | 103.88 | 66.21 | 96.66 | 54.65 | 平均殖利率 | 2.5% | 59.78 | -4.36 | 53.8 | -13.92 | 平均淨值比 | 3.62 | 86.03 | 37.64 |
最低價 本益比 | 13.25 | 47.17 | -24.53 | 48.78 | -21.95 | 最高殖利率 | 3.0% | 47.822 | -23.48 | 43.04 | -31.14 | 最低淨值比 | 2.07 | 49.26 | -21.18 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 65.5 | 48.2 | 63.28 | 46.57 | 0.32 | 0.49% | 0.66% | 2.75 | 1.98 |
111 | 85.8 | 43.6 | 18.79 | 9.55 | 1.84 | 2.14% | 4.22% | 4.18 | 1.96 |
110 | 108.5 | 53.2 | 21.52 | 10.55 | 2.5 | 2.3% | 4.7% | 6.12 | 2.92 |
109 | 138.5 | 42.45 | 33.64 | 10.31 | 2.1 | 1.52% | 4.95% | 8.68 | 3.16 |
108 | 94.8 | 54.6 | 44.17 | 25.44 | 0.5 | 0.53% | 0.92% | 6.91 | 4.74 |
107 | 69.2 | 35.35 | 70.44 | 35.98 | N/A | N/A | N/A | 6.16 | 3.43 |
106 | 63.6 | 23.0 | 190.8 | 69.0 | N/A | N/A | N/A | 5.83 | 2.21 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宣德 | 2.97% 3274(2.3%) | 10.04% 3960(-15.41%) | 1.13% 2384(40.48%) | 6.11% 2424(38.19%) | 18.82% 1867(79.38%) | 23.76% 1715(95.33%) |
加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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62.5 | 62.57↗ | 62.06↗ | 61.57↗ | 59.74↗ | 59.93↗ | 60.05↗ | 61.21↘ | 62.25↗ | 60.26↗ | 60.04↗ | 59.22↗ | 56.86↗ | 56.24↗ | 56.04↗ |
乖離率 | -0.11% | 0.71% | 1.51% | 4.62% | 4.29% | 4.08% | 2.11% | 0.4% | 3.72% | 4.1% | 5.54% | 9.92% | 11.13% | 11.53% |
均線開始 轉折價位 | 61.9 | 61.3 | 56.6 | 59.4 | 60.0 | 59.7 | 68.9 | 58.8 | 53.8 | 55.1 | 53.2 | 62.0 | 50.4 | 56.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宣德 | 4.48% | 9.0% | 19.0% | -43.0% | -14.0% | 8.0% | 59.0% |
0050 | 79.4% | 19.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.09 | 8.66 | 10.91 | 11.96 | 7.53 |
ROE | 8.15 | 17.96 | 24.39 | 31.29 | 20.23 |
本業收入比 | 86.21 | 82.73 | 95.29 | 100.00 | 97.47 |
自由現金流量 | 21.33 | -18.09 | 3.2 | 2.03 | -5.48 |
利息保障倍數 | 10.94 | 26.30 | 40.90 | 52.47 | 23.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標