| 收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 (-0.85%) 455張 (+2.67%) 763張 856張 1706張 季線下 ↗231.5 ↘233.0 ↘240.44 ↘245.68 ↗246.32 ↗239.58 455張 0.53倍 |
2.63% -13.17% 20.62% 25.47% 26.15% |
122.5%~138.7% 5.8~6.8 |
314.39 (34.35%) 234.0 |
450.05 (92.33%) 178.73 (-23.62%) |
N/A 1.32 |
N/A N/A 、Y! |
4.31億 101.65億 |
15.53% 5.08% |
化學工業 |
2024-03-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 91.41,37.03 (28.28,49.74,71.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.29% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[112] (1.67%[113]) 0.5 (6.19%) | 相對高點 相對低點 | 292.5 (-20.0%) 24-04-18 91.5 (155.74%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0% -42 1 0 33.69%←40.96%(-17.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.86 -10.22 5.36 0.69億(4月) | -8.05 -24.1 -0.26 0.77億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 246.0 (24-05-17) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-9%,-6%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 263.94(12.79%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.16 46.15,34.09 236.5,219.0 -1.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.84 41.5,45.4 243.5,210.0 -0.43 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.39%←3.37%(-29.08%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.15%←4.38%(-5.25%) | 30 (連2賣轉買) 6.59% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.9,40.0 (5.26,6.75,8.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.75% -2.33% 8.76% 16.3% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.51%(-64.71%) | -3 0.66% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.43 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.33←39.4(7.44%) 20.48←15.61(31.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.46←1.99 (+23.62%) Q1←Q4 連2升 2.46←2.46 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.25 (+23.62%) Q1←Q4 第1升 0.48←0.65 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.05←2.43 (-15.64%) Q1←Q4 連2降 2.05←2.11 (-2.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.84←46.68 (+6.77%) Q1←Q4 第1升 49.84←45.83 (+8.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.55←219.93 (+6.77%) Q1←Q4 連2降 143.55←162.88 (-11.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←0.3 (+243.33%) Q1←Q4 第1升 1.03←1.17 (-11.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.4 (+132.5%) Q1←Q4 第1升 0.93←1.05 (-11.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.31←47.17 Q1←Q4 第1降 42.31←43.07 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.52←12.67 Q1←Q4 第1升 19.52←26.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.21←7.01 Q1←Q4 第1升 17.21←20.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←0.89 Q1←Q4 第1升 2.25←3.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←0.73 Q1←Q4 第1升 1.79←2.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/23 晶呈科技：亞欣達特殊材料股東常會召開日期變更為6/28等事宜 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】晶呈科技 2024年4月合併營收6909.8萬元 年增31.86% 113/05/06 記憶體投片量增帶動特化需求旺，晶呈科技Q1 EPS 1.03元 113/04/25 【公告】晶呈科技113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/18 熱門股：山林水、晶呈科技、中工、奇鋐、上詮 113/04/11 潛力股：晶呈科技 113/04/10 需求復甦仍顯遲緩 晶呈科3月營收月年雙減 113/04/10 【公告】晶呈科技 2024年3月合併營收7697萬元 年增-8.05% 113/03/26 《DJ在線》在地供應趨勢助力，半導體材料迎好年 113/03/25 權證市場焦點－晶呈科 出貨逐季看旺 113/03/21 《化工股》晶呈科技2月每股盈餘0.41元 113/03/21 【公告】晶呈科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/03/20 晶呈 秀TransVivi Pixel發光元件 113/03/20 晶呈看好AI帶動半導體先進製程 特殊氣體需求大增 113/03/20 晶呈科展示TransVivi Pixel®發光元件獨特技術 113/03/20 晶呈科技發表TransVivi Pixel發光元件領先技術 113/03/20 《化工股》晶呈科技秀TransVivi Pixel發光元件獨特技術 113/03/20 晶呈科技推CMuLED＋特氣化新產品，2024年重回成長軌道 113/03/20 晶呈科預估Q1出貨推升 第一條去光阻液量產線已完成 113/03/18 【公告】晶呈科技受邀參加國票綜合證券舉辦之法說會 113/03/18 《化工股》晶呈科技3月20日受邀法說 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 71.21 | 450.05 | 92.33 | 405.04 | 73.09 | 最低殖利率 | 1.4% | 279.11 | 19.28 | 251.199 | 7.35 | 最高淨值比 | 8.24 | 329.6 | 40.85 |
| 平均 本益比 | 49.74 | 314.39 | 34.35 | 280.37 | 19.82 | 平均殖利率 | 1.9% | 220.96 | -5.57 | 198.87 | -15.01 | 平均淨值比 | 6.75 | 270.0 | 15.38 |
| 最低價 本益比 | 28.28 | 178.73 | -23.62 | 155.7 | -33.46 | 最高殖利率 | 2.4% | 162.814 | -30.42 | 146.533 | -37.38 | 最低淨值比 | 5.26 | 210.4 | -10.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 253.5 | 141.5 | 100.93 | 56.34 | 3.5 | 1.38% | 2.47% | 7.73 | 5.13 |
| 111 | 244.0 | 91.5 | 48.8 | 18.3 | 4.5 | 1.84% | 4.92% | 8.21 | 4.41 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶呈科技 | 2.63% 763(-40.43%) | -2.5% 665(-31.6%) | -13.17% 856(-46.9%) | 20.62% 1706(-73.34%) | 25.47% 1210(-62.42%) | 26.15% 981(-53.63%) |
| 加權指數 | 1.42% | 3.36% | 7.17% | 15.43% | 27.55% | 30.83% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 | 234.17↗ | 231.5↗ | 233.0↘ | 240.44↘ | 245.68↘ | 249.1↘ | 246.32↗ | 239.58↗ | 218.94↗ | 218.06↗ | 215.15↗ | 201.12↗ | 201.2↗ | 198.87↗ |
| 乖離率 | -0.07% | 1.08% | 0.43% | -2.68% | -4.75% | -6.06% | -5.0% | -2.33% | 6.88% | 7.31% | 8.76% | 16.35% | 16.3% | 17.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 228.0 | 230.5 | 241.0 | 276.0 | 256.0 | 247.5 | 227.0 | 196.0 | 195.0 | 201.0 | 183.5 | 198.0 | 187.5 | 181.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 晶呈科技 | 85.1% | 22.0% | 25.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.39% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 12.85% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.88 | 29.32 | 19.5 | 20.36 | 7.16 |
| ROE | 7.37 | 25.12 | 16.43 | 16.06 | 5.26 |
| 本業收入比 | 100.00 | 96.08 | 102.24 | 102.83 | 115.62 |
| 自由現金流量 | -6.04 | 0.71 | -1.96 | -0.49 | 0.54 |
| 利息保障倍數 | 28.98 | 82.21 | 31.99 | 23.93 | 6.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
