| 收盤價 成交量 09-10 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 (-1.16%) 149張 (-1.57%) 季線上 223張 459張 249張 149張 0.32倍 |
0.99% 6.92% -1.54% -13.27% -15.42% |
6.23 (-75.57%) 25.5 |
N/A 0.96 |
1333 N/A |
微型股 21.19億 |
10.68% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-13 2025-06-19 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 | 25.73↗ | 25.51↘ | 25.29↗ | 25.04↗ | 24.67↗ | 24.76→ | 24.88↘ | 27.48↘ |
| 乖離率 | -0.89% | -0.04% | 0.83% | 1.84% | 3.36% | 2.99% | 2.49% | -7.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.25 | 25.65 | 23.85 | 24.4 | 24.5 | 25.9 | 29.4 | 30.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.34, 預估本益比 17.48, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.51% ; 006201: 本益比 39.21, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.16, 預估本益比: 26.54 ; QQQ: 本益比 84.63, 預估本益比 36.01 ; SOXQ: 本益比 78.24, 預估本益比 26.78 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 215.0,N/A (26.3,43.12,59.93) 2.15,12.0 (1.62,2.13,2.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.83%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 15.61←15.33(0.28%) 38.18←38.66(-0.48%), -0.56% 15.61←15.99(-0.38%) 38.18←40.16(-1.98%), 17.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.67%[113] (N/A) 0 (0.67%) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-40.7%) 23-11-24 19.75 (29.11%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.63 -3.81 21.32 0.16億(8月) 短跌破長 | -6.09 17.82 19.36 0.17億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-20 27.25 (25-08-20) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.18% 4 -10 0 8.1%←7.71%(0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.66,53.57 53.65 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,2%,6%,-1% 賣,買,買,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.79,62.55 48.1 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1333 N/A | 月KD RSI MACD | 33.92,27.57 up 43.71 -0.52 | 投信(張) 09-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.83% 2.99% 2.49% -7.21% | 外資(張) 09-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.14%(0.17%) | -12 (連2賣) 8.05% | 2年趨勢圖 | 2.31%←3.52%(-1.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.4% 11.29% | 自營商(張) 09-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.12%(0.02%) | 2 (連2買) 1.34% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.18%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.47←0.52 (-9.62%) Q2←Q1 第1降 0.47←0.42 (+11.9%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.03 (-9.62%) Q2←Q1 0.03←-0.07 (+11.9%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.33←0.28 (+17.86%) Q2←Q1 連2升 0.33←0.28 (+17.86%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.34←55.61 (+13.9%) Q2←Q1 連4升 63.34←47.65 (+32.93%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 246.92←236.11 (+13.9%) Q2←Q1 連2升 246.92←182.44 (+35.34%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←0.06 (-166.67%) Q2←Q1 連2降 -0.04←0.04 (-200.0%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.01 (+400.0%) Q2←Q1 連2升 0.05←-0.08 (-162.5%) Q2←Q2 7季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 76.09←81.06 Q2←Q1 第1降 76.09←64.49 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.24←5.27 Q2←Q1 連2升 7.24←-16.26 Q2←Q2 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.41←8.95 Q2←Q1 連2降 -7.41←8.08 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.34←0.45 Q2←Q1 連2降 -0.34←0.34 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.3←0.42 Q2←Q1 連2降 -0.3←0.3 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/10/18 林有亮 經理人 信託 50張 106/10/18 邱政芳 經理人 信託 50張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/04 聯傑 114年8月營收1590萬、年增37.64% |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/04 【公告】聯傑 2025年8月合併營收1589.6萬元 年增37.64% 114/08/08 【公告】聯傑 2025年7月合併營收1652.6萬元 年增-6.09% 114/08/08 【公告】聯傑董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】聯傑114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】聯傑 2025年6月合併營收1402.6萬元 年增2.88% 114/06/05 【公告】聯傑 2025年5月合併營收1694.5萬元 年增20.21% 114/06/04 【公告】聯傑國際決定除息基準日 114/05/28 【公告】聯傑國際董事會選任董事長 114/05/28 【公告】聯傑國際法人董事正元國際投資股份有限公司指派代表人 114/05/28 【公告】聯傑國際法人董事在華有限公司指派代表人 114/05/28 【公告】聯傑國際114年股東常會全面改選董事當選名單 114/05/28 【公告】聯傑國際114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】聯傑董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】聯傑 2025年4月合併營收1604.1萬元 年增12.96% 114/04/30 【公告】聯傑114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/14 【公告】聯傑國際召開114年度股東常會相關事宜(新增議案) 114/04/14 【公告】聯傑董事會決議每股配發現金股利新台幣0.17元 114/04/09 【公告】聯傑 2025年3月合併營收1862.8萬元 年增64.53% 114/03/06 【公告】聯傑 2025年2月合併營收1631.4萬元 年增54.53% 114/02/27 【公告】聯傑國際召開114年度股東常會相關事宜(更正原主旨) |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯傑 | 0.99% 223(-33.3%) | -0.58% 235(-36.64%) | 6.92% 459(-67.52%) | -1.54% 249(-40.09%) | -13.27% 249(-40.27%) | -15.42% 328(-54.63%) |
| 加權指數 | 4.19% | 3.95% | 3.94% | 14.49% | 13.43% | 15.3% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.75 | 6.18 | 20.78 | 19.94 | 8.66 |
| ROE | 1.41 | 4.84 | 6.54 | 6.67 | 3.11 |
| 本業收入比 | -162.50 | 26.79 | 73.56 | 70.37 | 52.63 |
| 自由現金流量 | 0.16 | 0.51 | 1.07 | 0.69 | 0.26 |
| 利息保障倍數 | 25.22 | 85.74 | 133.66 | 133.00 | 60.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標