| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 (-2.21%) 2544張 (-19.31%) 8781張 3587張 2700張 季線上 ↗111.7 ↗106.48 ↗103.89 ↗102.55 ↗98.9 ↗97.27 2544張 0.71倍 |
-4.33% 17.93% 22.64% 42.21% 42.03% |
14.3%~16.8% 11.4~13.2 |
131.66 (19.14%) 110.5 |
161.71 (46.34%) 101.6 (-8.05%) |
N/A 0.46 |
N/A N/A 、Y! |
14.34億 158.45億 |
14.37% 12.13% |
海運 運輸事業 |
2024-05-09 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.21,8.9 (8.18,10.6,13.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.89% 帶寬大) 月線斜率0.77 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.88%[112] (6.43%[113]) 0 (5.88%) | 相對高點 相對低點 | 321.0 (-65.58%) 21-07-05 56.3 (96.27%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 3.3% 1.77% -275 2 0 5.42%←4.25%(27.53%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 79.5 18.05 48.49 19個月新高 19.77億(4月) | 39.93 22.61 38.34 16.75億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-18 119.5 (24-05-13) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-7%,-2%,1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 119.4(8.05%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.49 57.14,61.1 112.0,110.0 1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.34 71.34,79.77 111.5,101.0 1.14 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.07%(28.57%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.8 83.15,84.29 down 141.5,101.0 3.38 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.67%←24.02%(2.71%) | 31 (連2買) 1.22% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.74,63.51 (0.98,1.23,1.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.75% 13.6% 20.1% 33.53% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←1.95%(6.67%) | -171 6.72% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 2.08 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.77% 30.62% 50.04% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.69←50.66(4.01%) 26.0←27.94(-6.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.57←40.11 (+16.11%) Q1←Q4 連4升 46.57←33.67 (+38.31%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.15←2.55 (+16.11%) Q1←Q4 第1降 2.15←2.85 (+38.31%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.67←61.83 (-1.88%) Q1←Q4 第1降 60.67←60.76 (-0.15%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.88%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.88←1.13 (+66.37%) Q1←Q4 第1升 1.88←1.81 (+3.87%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.64 (+15.62%) Q1←Q4 連2升 0.74←1.26 (-41.27%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.78←18.38 Q1←Q4 連4降 17.78←23.17 Q1←Q1 5季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.62←6.35 Q1←Q4 第1降 4.62←8.48 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.2←4.31 Q1←Q4 第1升 6.2←7.84 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.21←1.93 Q1←Q4 第1升 3.21←3.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←1.14 Q1←Q4 第1升 1.8←1.62 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 台驊投控：歐美線缺船缺櫃(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/14 陽明估巴拿馬運河通航限制明年才解，台驊稱貨櫃三雄Q2獲利躍進 113/05/14 《熱門族群》台驊投控、長榮 重返航海王榮景 113/05/13 台驊投控、長榮 重返航海王榮景 113/05/13 海運景氣Q2會賺 Q3變數多 113/05/13 台驊看Q3海運旺季仍有變數 先不要看那麼長 113/05/13 台驊：看好海運Q2 陽明補漲機會大 113/05/13 《航運股》台驊投控共享辦公室開箱 布局台北曼哈頓信義區 113/05/13 台驊投入共享辦公室租賃 顏益財：不排除投資新創 113/05/13 「最懂海的男人」有新投資 台驊搶進共享辦公室戰場 113/05/13 台驊投控轉投資韻驊成立T3CO共享辦公室，2日啟用進駐率已達20%目標 113/05/13 台驊投控再加碼陽明5,904張，業外潛在利益大增，早盤攻上漲停 113/05/10 航海王加碼陽明約5900張 均價48.88元 113/05/10 台驊押寶航運股 再出手買陽明5,904張 113/05/10 《航運股》台驊投控砸2.88億取得陽明590.4萬股 113/05/10 【公告】台驊投控一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/05/09 《熱門族群》今年海空運價走勢 兩貨攬業看法一致 113/05/08 《航運股》台驊：五一後發貨量增 海空陸鐵全漲 113/05/08 台驊：五一後發貨量增 海空陸鐵全漲 113/05/08 營收速報 - 台驊投控(2636)4月營收19.77億元年增率高達79.5％ 113/05/08 【公告】台驊投控 2024年4月合併營收19.77億元 年增79.5% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.02 | 161.71 | 46.34 | 145.54 | 31.71 | 最低殖利率 | 5.8% | 122.475 | 10.84 | 110.228 | -0.25 | 最高淨值比 | 1.48 | 93.99 | -14.94 |
| 平均 本益比 | 10.6 | 131.66 | 19.14 | 111.88 | 1.24 | 平均殖利率 | 7.95% | 96.4 | -12.76 | 86.76 | -21.48 | 平均淨值比 | 1.23 | 78.11 | -29.31 |
| 最低價 本益比 | 8.18 | 101.6 | -8.05 | 78.21 | -29.22 | 最高殖利率 | 10.1% | 70.332 | -36.35 | 63.299 | -42.72 | 最低淨值比 | 0.98 | 62.24 | -43.67 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 101.0 | 62.6 | 9.39 | 5.82 | 6.5 | 6.44% | 10.38% | 1.52 | 0.92 |
| 111 | 161.0 | 56.3 | 8.66 | 3.03 | 10.18 | 6.32% | 18.08% | 2.49 | 0.87 |
| 110 | 321.0 | 36.8 | 11.18 | 1.28 | 13.0 | 4.05% | 35.33% | 9.88 | 1.67 |
| 109 | 45.0 | 17.4 | 11.37 | 4.4 | 3.02 | 6.71% | 17.36% | 1.96 | 0.85 |
| 108 | 29.05 | 22.8 | 15.98 | 12.54 | 1.32 | 4.54% | 5.79% | 1.31 | 1.05 |
| 107 | 27.25 | 21.5 | 10.52 | 8.3 | 2.2 | 8.07% | 10.23% | 1.34 | 1.12 |
| 106 | 27.7 | 20.1 | 15.81 | 11.47 | 1.3 | 4.69% | 6.47% | 1.47 | 1.07 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台驊投控 | -4.33% 8781(-71.02%) | 10.94% 5621(-54.73%) | 17.93% 3587(-29.07%) | 22.64% 2700(-5.78%) | 42.21% 2996(-15.09%) | 42.03% 1905(33.52%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.5 | 110.67↘ | 111.7↗ | 106.48↗ | 103.89↗ | 102.55↗ | 101.46↗ | 98.9↗ | 97.27↗ | 94.61↗ | 94.12↗ | 92.01↗ | 84.95↗ | 82.75↗ | 82.09↗ |
| 乖離率 | -0.15% | -1.07% | 3.78% | 6.36% | 7.75% | 8.91% | 11.73% | 13.6% | 16.8% | 17.4% | 20.1% | 30.08% | 33.53% | 34.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.0 | 109.0 | 101.0 | 96.1 | 94.9 | 97.8 | 93.4 | 89.5 | 83.8 | 80.0 | 77.4 | 71.4 | 76.9 | 79.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台驊投控 | 255.33% | 26.0% | 14.0% | -43.0% | 229.0% | 79.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.18 | 8.99 | 12.0 | 4.59 | 2.64 |
| ROE | 17.24 | 27.5 | 59.44 | 19.49 | 9.28 |
| 本業收入比 | 45.70 | 74.45 | 86.53 | 99.29 | 95.50 |
| 自由現金流量 | -21.35 | 19.24 | 41.15 | 4.13 | 7.77 |
| 利息保障倍數 | 20.10 | 71.53 | 145.93 | 18.15 | 9.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
