| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.0 (1.4%) 7828張 (-66.13%) 13111張 11378張 18009張 季線上 ↗319.0 ↗314.85 ↗305.94 ↗303.2 ↘307.59 ↘318.2 20352張 1.79倍 |
2.19% 15.75% -5.9% 41.87% 81.67% |
76.4%~88.9% 12.9~14.5 |
176.86 (-45.92%) 327.0 |
245.68 (-24.87%) 108.03 (-66.96%) |
N/A 1.69 |
159.03(-51.37%) 、Y! |
63.57億 2050.10億 |
10.13% 37.89% |
AI 計算機系統業 |
2024-05-16 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.71,23.85 (7.88,12.9,17.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.23% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.05%[112] (2.99%[113]) 0 (2.05%) | 相對高點 相對低點 | 394.5 (-17.11%) 24-02-16 78.3 (317.62%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.54% 0% 163 67 0 12.75%←12.82%(-0.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 290.53 17.6 136.73 歷年新高 285.24億(4月) | 149.17 73.62 96.67 242.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 331.0 (24-05-20) 26日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,6%,4%,1% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 188.21(-42.44%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.47 91.3,86.94 333.0,320.0 3.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.97 46.97,35.69 372.5,303.5 -2.83 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.44%←11.33%(0.97%) | 208 (連3賣轉買) 2.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 159.03(-51.37%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.36 74.72,70.83 382.5,213.0 6.36 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.25%←19.95%(1.5%) | 736 (連2買) 9.4% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.17,62.38 (1.19,1.68,2.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.85% 2.77% 11.47% 15.62% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.51%←11.43%(0.7%) | 838 (連2賣轉買) 10.71% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.4 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.21←67.83(-2.39%) 18.01←16.33(10.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 83.67←43.56 (+92.08%) Q1←Q4 第1升 83.67←26.29 (+218.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 551.64←455.96 (+20.98%) Q1←Q4 連3升 551.64←280.3 (+96.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 30.77←15.16 (+20.98%) Q1←Q4 連3升 30.77←12.8 (+96.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 505.01←296.64 (+70.24%) Q1←Q4 連3升 505.01←246.79 (+104.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.79←32.08 (+11.56%) Q1←Q4 第1升 35.79←43.14 (-17.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.54←65.55 (+11.56%) Q1←Q4 第1升 74.54←86.33 (-13.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.18←2.12 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 3.18←1.61 (+97.52%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.71←1.94 (+91.24%) Q1←Q4 連3升 3.71←1.51 (+145.7%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.3←11.03 Q1←Q4 第1升 11.3←12.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.58←3.32 Q1←Q4 連2升 5.58←4.57 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.76←3.05 Q1←Q4 第1升 3.76←3.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.31←3.75 Q1←Q4 第1升 5.31←2.8 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.2←1.68 Q1←Q4 第1升 2.2←1.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/20 技嘉目標價 大摩喊450元(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/19 《熱門族群》15檔輝達AI概念股 搶先噴發 113/05/19 15檔輝達AI概念股 搶先噴發 113/05/19 權證市場焦點－技嘉 三大引擎齊衝 113/05/17 技嘉法說後獲多家外資看好，美系最樂觀，目標價上看658元 113/05/17 《電週邊》技嘉 外資評「買進」、喊價410元 113/05/16 《盤前掃瞄-基本面》技嘉AI伺服器拚爆發性成長；創意拚AI 113/05/16 《金融》反應升息 銀行首季利息收益進補 113/05/16 《電週邊》技嘉AI伺服器 拚爆發性成長 113/05/16 技嘉Q1獲利刷新紀錄，EPS 3.18元，AI伺服器展望佳，GB200隨時可出貨 113/05/15 【公告】技嘉受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/05/15 《電週邊》技嘉5月16日受邀線上法說 113/05/14 《電週邊》技嘉首季EPS 3.18元 八季新高 113/05/14 技嘉首季EPS 3.18元 八季新高 113/05/14 技嘉首季獲利近翻倍 每股賺3.18元 113/05/14 【公告】技嘉董事會決議發行海外第四次無擔保轉換公司債 113/05/08 聚焦AI伺服器出貨成長，美系外資調高技嘉目標價至450元 113/05/08 《業績-電週邊》技嘉4月營收為285.24億元，年增290.54% 113/05/07 【公告】技嘉 2024年4月合併營收285.24億元 年增290.54% 113/05/03 【公告】技嘉113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 技嘉否認入股泰碩早盤跌逾2% 散熱類股走揚 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.92 | 245.68 | -24.87 | 221.11 | -32.38 | 最低殖利率 | 3.6% | 271.567 | -16.95 | 244.41 | -25.26 | 最高淨值比 | 2.16 | 134.74 | -58.8 |
| 平均 本益比 | 12.9 | 176.86 | -45.92 | 219.0 | -33.03 | 平均殖利率 | 5.45% | 202.75 | -38.0 | 182.47 | -44.2 | 平均淨值比 | 1.68 | 104.49 | -68.05 |
| 最低價 本益比 | 7.88 | 108.03 | -66.96 | 216.9 | -33.67 | 最高殖利率 | 7.3% | 133.923 | -59.04 | 120.531 | -63.14 | 最低淨值比 | 1.19 | 74.23 | -77.3 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 382.5 | 105.0 | 51.29 | 14.08 | 6.7 | 1.75% | 6.38% | 6.64 | 2.03 |
| 111 | 160.0 | 78.3 | 15.56 | 7.62 | 6.2 | 3.88% | 7.92% | 2.99 | 1.24 |
| 110 | 165.0 | 74.6 | 7.87 | 3.56 | 12.0 | 7.27% | 16.09% | 3.05 | 1.69 |
| 109 | 94.7 | 36.35 | 13.77 | 5.29 | 5.0 | 5.28% | 13.76% | 2.41 | 1.0 |
| 108 | 76.2 | 38.0 | 24.99 | 12.46 | 2.2 | 2.89% | 5.79% | 1.49 | 1.01 |
| 107 | 90.0 | 36.2 | 22.3 | 8.97 | 3.0 | 3.33% | 8.29% | 2.18 | 0.94 |
| 106 | 56.8 | 37.6 | 12.97 | 8.58 | 4.0 | 7.04% | 10.64% | 1.55 | 1.04 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技嘉 | 2.19% 13111(-40.3%) | 4.81% 13496(-42.0%) | 15.75% 11378(-31.2%) | -5.9% 18009(-56.53%) | 41.87% 18894(-58.57%) | 81.67% 24368(-67.88%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.0 | 321.33↗ | 319.0↗ | 314.85↗ | 305.94↗ | 303.2↗ | 302.82↗ | 307.59↘ | 318.2↘ | 303.57↗ | 301.6↗ | 293.36↗ | 289.96↗ | 282.83↗ | 267.46↗ |
| 乖離率 | 1.76% | 2.51% | 3.86% | 6.88% | 7.85% | 7.98% | 6.31% | 2.77% | 7.72% | 8.42% | 11.47% | 12.77% | 15.62% | 22.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 320.0 | 307.0 | 286.0 | 281.0 | 302.0 | 320.5 | 355.0 | 366.5 | 250.0 | 259.5 | 228.5 | 305.0 | 160.0 | 135.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技嘉 | 575.13% | 26.0% | 140.0% | -32.0% | 98.0% | 49.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.58 | 5.45 | 11.88 | 4.99 | 2.34 |
| ROE | 12.94 | 17.79 | 41.08 | 16.73 | 7.86 |
| 本業收入比 | 80.18 | 69.20 | 89.91 | 77.38 | 63.94 |
| 自由現金流量 | 15.9 | 49.0 | 71.51 | 68.19 | 36.01 |
| 利息保障倍數 | 73.59 | 1477.01 | 2985.51 | 513.82 | 209.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
