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7556 意德士科技

本益成長比: 1.101  總報酬本益比: 0.908  合理價格(本益比法): 78.2  合理價格(ROE法): 13.48
意德士科技
  • EPS 年複合成長率: 0.0% (109-105)
  • 營業利益年複合成長率: 22.31% (109-105)
  • 本益比: 24.56
  • 近四季EPS總合: 4.52 (1.27,1.1,0.97,1.18)
  • 融資餘額佔股本比例:N/A
  • 融資使用率: N/A
  • 近期收盤價: 111.0 (2022-01-25)

股價漲跌幅

202220212020
意德士科技-8.0%13.0%11.0%
0050-3.24%50.48%14.17%


營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率42.5040.6237.2234.3634.75
營業利益率24.7423.4120.6118.8016.18
折舊負擔比率3.793.130.870.670.86
稅前淨利率22.8023.7123.7820.1317.02
股東權益報酬率13.7520.1324.3820.420.00
資產報酬率10.3912.1814.9013.640.00
本業收入比108.3398.9086.5993.3397.44
業外獲益比-8.331.1013.416.675.13
無形資產佔淨值比0.000.000.580.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
營業毛利率42.8041.8841.4842.1340.5744.2643.0039.98
營業利益率23.7025.6424.5424.8220.7326.8126.5622.60
折舊負擔比率3.103.483.813.513.923.704.082.83
稅前淨利率27.2027.1525.0624.1120.4722.8723.6320.33
股東權益報酬率3.793.212.854.043.885.054.384.01
資產報酬率3.112.632.393.072.413.102.782.51
本業收入比88.5796.77100.00103.70100.00116.00113.04109.09
業外獲益比14.296.453.85-3.70-0.00-16.00-13.04-9.09
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.000.000.000.00




現金流量-近5年 (1.避開近3年累計小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)7758476246
自由現金流量(百萬)6423-1015352
稅後淨利(百萬)7669584429




現金流量-近8季

2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
營運現金流量(百萬)3021431818172439
自由現金流量(百萬)-16-33341717121734
稅後淨利(百萬)2824212316201816




成長能力-近5年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營業收入成長率)

20202019201820172016
營業收入(百萬)422383344299232
營業利益(百萬)10490715638
稅後淨利(百萬)7669584429
EPS(完全稀釋)3.953.803.552.740.00
營業收入成長率(%)10.1811.3415.0528.880.00
營業利益成長率(%)15.5626.7626.7947.370.00
稅後淨利成長率(%)10.1418.9731.8251.720.00
EPS成長率(%)3.957.0429.560.000.00




成長能力-近4季

2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
營業收入(百萬)12911510511410210898106
營業利益(百萬)3130262821292624
稅後淨利(百萬)2824212316201816
EPS(完全稀釋)1.271.100.971.180.831.100.950.86
去年同期營業收入成長率(%)26.476.487.147.55----
去年同期營業利益成長率(%)47.623.450.0016.67----
去年同期稅後淨利成長率(%)75.0020.0016.6743.75----
去年同期EPS成長率(%)53.010.002.1137.21----
較上季營業收入成長率(%)12.179.52-7.8911.76-5.5610.20-7.55-
較上季營業利益成長率(%)3.3315.38-7.1433.33-27.5911.548.33-
較上季稅後淨利成長率(%)16.6714.29-8.7043.75-20.0011.1112.50-
較上季EPS成長率(%)15.4513.40-17.8042.17-24.5515.7910.47-




每月營收變化

年/月月增率(%)去年同期年增率(%)累計營收年增率(%)
2021/123.88-5.3412.67
2021/11-7.613.014.78
2021/104.2727.4214.96
2021/9-8.5924.8213.58
2021/810.6329.7712.21
2021/71.9514.639.62

稅前淨利較去年同期

2021Q3(百萬)2020Q3(百萬)YoY(%)
35.021.066.666
2021Q2(百萬)2020Q2(百萬)YoY(%)
31.025.024.0
2021Q1(百萬)2020Q1(百萬)YoY(%)
26.023.013.043

EPS較上季

2021Q3(元)2021Q2(元)比率
1.271.10.1545

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率5.095.806.396.670.00
存貨周轉率5.876.399.709.500.00




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
應收帳款周轉率1.591.571.261.401.331.401.341.27
存貨周轉率1.771.441.371.561.321.361.301.46




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.160.390.440.320.34
金融負債(百萬)010010006
營業收入淨額(百萬)422383344299232
利息保障倍數56.9543.92286.340.000.00
長期銀行借款占稅後淨利比0.001.451.720.000.00




償債能力-近8季

2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
負債比0.160.200.170.160.360.420.370.39
金融負債(百萬)0000100100100100
營業收入淨額(百萬)12911510511410210898106
利息保障倍數341.11253.87193.88105.4545.5952.1146.8343.26
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.006.004.855.446.25




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)422383344299232
推銷費用(百萬)2224231411
管理費用(百萬)5241343232
研究發展費(百萬)11000
推銷費用率(%)5.216.276.694.684.74
管理費用率(%)12.3210.709.8810.7013.79
研究發展費用率(%)0.240.260.000.000.00




成本指標-近8季

2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4
營業收入淨額(百萬)12911510511410210898106
推銷費用(百萬)75556656
管理費用(百萬)1612121414131113
研究發展費(百萬)22110000
推銷費用率(%)5.434.354.764.395.885.565.105.66
管理費用率(%)12.4010.4311.4312.2813.7312.0411.2212.26
研究發展費用率(%)1.551.740.950.880.000.000.000.00




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
XXOOOOOXXX
2年2.14億37.25%16.32%0.0%189.09%112百萬15.16%

融資使用率

日期股價融資使用率



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