| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7 (0.34%) 5張 (+66.67%) 季線下 2張 10張 13張 5張 0.5倍 |
-0.5% -2.13% -1.0% -5.98% -3.24% |
74.13 (24.17%) 59.7 |
31.15 (-47.82%) 0.22 |
1253 |
微型股 97.10億 |
35.57% 0.0% |
天然氣 |
2025-03-27 2025-07-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7 | 59.6↘ | 59.52↘ | 60.28↘ | 60.29→ | 60.72↘ | 60.68↘ | 62.07↘ | 62.02→ |
| 乖離率 | 0.17% | 0.3% | -0.96% | -0.98% | -1.68% | -1.62% | -3.82% | -3.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 60.5 | 62.6 | 60.3 | 63.5 | 61.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.42,N/A (24.41,32.84,41.26) 3.45,17.25 (3.32,3.67,4.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.8% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.58←82.56(0.02%) 0.95←0.94(0.01%), -0.92% 82.58←82.05(0.53%) 0.95←0.87(0.08%), 1.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[113] (N/A) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 97.0 (-38.45%) 22-08-10 56.9 (4.92%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.35 -5.15 18.67 2.58億(6月) | 27.56 -4.03 17.17 2.72億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 62.5 (25-07-03) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.0,27.5 up 45.14 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 31.15(-47.82%) | 周KD RSI MACD | 37.84,42.79 38.13 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1253 | 月KD RSI MACD | 23.53,31.93 35.75 0.42 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.96% -1.62% -3.82% -3.74% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←1.35%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.35%←1.3%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.01% 0.15% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.37←10.89 (+4.41%) Q1←Q4 連8升 預收淨利增 11.37←8.95 (+27.04%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.21←7.69 (+6.76%) Q1←Q4 連2升 8.21←7.15 (+14.83%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←0.8 (+6.76%) Q1←Q4 第1升 1.12←1.18 (+14.83%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←0.74 (-2.7%) Q1←Q4 第1降 0.72←0.65 (+10.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.23←32.37 (+8.84%) Q1←Q4 第1升 35.23←36.04 (-2.25%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.8←9.9 (+8.84%) Q1←Q4 連2降 9.8←10.32 (-5.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.43 (+25.58%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.64 (-15.62%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.38 (+42.11%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.56 (-3.57%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.32←15.29 Q1←Q4 第1升 17.32←21.07 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.61←10.36 Q1←Q4 第1升 13.61←16.47 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.8←9.16 Q1←Q4 第1升 10.8←14.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.21←2.62 Q1←Q4 第1升 3.21←3.77 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←1.22 Q1←Q4 第1升 1.5←1.81 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/01 林振英 代表(董事) 贈與 467張 |
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| 公告 | 114/07/11 欣泰取得摩根士丹利金融私募債券1400單位，計14萬美元 114/07/11 欣泰 公告本公司取得摩根士丹利金融有限責任公司私募債券 |
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| 新聞 | 114/07/11 【公告】欣泰取得摩根士丹利金融有限責任公司私募債券 114/07/09 【公告】欣泰 2025年6月合併營收2.58億元 年增27.35% 114/06/11 【公告】欣泰訂定除息基準日 114/06/10 【公告】欣泰114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)(修正) 114/06/09 《業績-油電》欣泰5月營收為2.72億元，年增27.57% 114/06/09 【公告】欣泰 2025年5月合併營收2.72億元 年增27.57% 114/05/09 【公告】欣泰 2025年4月合併營收2.83億元 年增15.07% 114/05/09 《業績-油電》欣泰4月營收為2.83億元，年增15.07% 114/04/23 【公告】欣泰114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】欣泰 2025年3月合併營收3.1億元 年增25.35% 114/04/09 《業績-油電》欣泰3月營收為3.10億元，年增25.35% 114/03/26 【公告】欣泰召開法人說明會 114/03/11 【公告】欣泰董事會決議114年股東常會召開日期、地點及相關事宜 114/03/11 【公告】欣泰董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】欣泰 2025年2月合併營收2.54億元 年增21.78% 114/03/10 《業績-油電》欣泰2月營收為2.54億元，年增21.78% 114/02/10 《業績-油電》欣泰1月營收為2.57億元，年減0.84% 114/02/10 【公告】欣泰 2025年1月合併營收2.57億元 年增-0.84% 114/01/10 【公告】欣泰 2024年12月合併營收2.69億元 年增21.85% 114/01/10 《業績-油電》欣泰12月營收為2.69億元，年增21.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣泰 | -0.5% 2(114.29%) | -1.32% 14(-64.97%) | -2.13% 10(-53.74%) | -1.0% 13(-63.99%) | -5.98% 11(-56.71%) | -3.24% 15(-67.31%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.13 | 17.1 | 17.24 | 16.95 | 17.5 |
| ROE | 14.14 | 14.48 | 14.55 | 13.9 | 14.89 |
| 本業收入比 | 88.21 | 92.08 | 95.62 | 96.30 | 100.25 |
| 自由現金流量 | 1.83 | 4.04 | 2.44 | 1.96 | 0.56 |
| 利息保障倍數 | 1507.70 | 1684.46 | 1646.37 | 1372.29 | 1496.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
