| 收盤價 成交量 09-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 (10.0%) 2589張 (+187.99%) 季線上 1496張 1301張 550張 2589張 1.99倍 |
0.36% 40.66% 39.95% 9.78% -27.44% |
N/A N/A 27.5 |
N/A 1.25 |
1658 N/A |
微型股 58.57億 |
34.5% 0.0% |
被動元器件 |
2025-08-28 |
台聚集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 25.75↗ | 25.82↗ | 23.28↗ | 22.33↗ | 20.82↗ | 20.49↗ | 20.22↗ | 24.83↘ |
| 乖離率 | 6.8% | 6.51% | 18.13% | 23.15% | 32.08% | 34.21% | 36.0% | 10.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.55 | 23.45 | 18.5 | 18.75 | 19.1 | 20.0 | 25.5 | 37.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 40.2, 殖利率 2.43% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.97,8.42 (1.78,2.72,3.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.36% 帶寬大) 月線斜率1.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.43←57.77(0.66%) 14.01←14.11(-0.1%), -0.05% 58.43←55.93(2.5%) 14.01←17.08(-3.07%), 0.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.85 (-44.83%) 24-06-05 16.4 (67.68%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.13 2.64 -8.71 2.43億(8月) 短跌破長 | -20.06 5.57 -8.2 2.37億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.0 (25-09-08) 166日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-14 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.22% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.44,73.52 67.09 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,2%,3%,1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.17,84.62 65.54 1.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1658 N/A | 月KD RSI MACD | 36.39,21.83 up 50.92 -0.76 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.13% 34.21% 36.0% 10.75% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.62%(-0.09%) | -94 (連2買轉賣) 3.63% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.31%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.22% 3.25% 13.08% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.18%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.25%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.28←7.19 (+1.25%) Q2←Q1 連2升 7.28←8.21 (-11.33%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←-0.39 (+1.25%) Q2←Q1 連2升 -0.34←0.75 (-11.33%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.74←8.47 (-8.62%) Q2←Q1 連2降 7.74←7.91 (-2.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.85←97.99 (-4.22%) Q2←Q1 連2降 93.85←93.08 (+0.83%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.56←128.22 (-4.22%) Q2←Q1 第1降 118.56←108.44 (+9.33%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←-0.1 (-180.0%) Q2←Q1 第1降 -0.28←0.39 (-171.79%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.13 (+7.69%) Q2←Q1 連2升 -0.12←0.31 (-138.71%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.59←15.18 Q2←Q1 第1降 14.59←25.02 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.64←-5.4 Q2←Q1 連2升 -4.64←9.11 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.86←-4.31 Q2←Q1 第1降 -8.86←10.81 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.47←-1.13 Q2←Q1 第1降 -2.47←3.45 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.04←-0.4 Q2←Q1 第1降 -1.04←1.92 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/01/19 吳憲聰 董事 300張 |
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| 公告 | 114/09/05 越峰 114年8月營收2.43億、年減12.14% 114/09/05 櫃買中心9月4日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】越峰 2025年8月合併營收2.43億元 年增-12.14% 114/08/21 【公告】越峰114/8/28受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會(114年第2季)之相關訊息 114/08/07 【公告】越峰 2025年7月合併營收2.37億元 年增-20.07% 114/08/05 【公告】越峰董事會決議許可經理人競業行為 114/08/05 【公告】越峰董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/28 【公告】越峰114年第2季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年08月05日。 114/07/07 【公告】越峰 2025年6月合併營收2.25億元 年增-14.08% 114/06/06 【公告】越峰 2025年5月合併營收2.84億元 年增-0.13% 114/06/06 《業績-電零組》越峰5月營收為2.84億元，年減0.13% 114/05/27 【公告】越峰114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】越峰114年股東常會補選獨立董事1人 114/05/27 【公告】越峰114年股東常會決議通過董事競業許可 114/05/21 《熱門族群》慘！碳化矽巨頭傳爆破產1天崩60％ 4台廠迎轉單high炸 114/05/15 【公告】越峰114/5/22受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 114/05/08 【公告】越峰 2025年4月合併營收2.2億元 年增-21.29% 114/05/08 《業績-電零組》越峰4月營收為2.20億元，年減21.29% 114/05/02 【公告】越峰董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/24 【公告】越峰114年第1季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年05月02日。 114/04/09 《業績-電零組》越峰3月營收為2.66億元，年增5.48% 114/04/09 【公告】越峰 2025年3月合併營收2.66億元 年增5.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 越峰 | 0.36% 1496(73.04%) | 12.47% 1989(30.13%) | 40.66% 1301(98.94%) | 39.95% 550(370.56%) | 9.78% 437(491.98%) | -27.44% 475(444.81%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.14 | -9.73 | 1.55 | 5.05 | 4.65 |
| ROE | 5.13 | -9.83 | 0.75 | 4.74 | 2.01 |
| 本業收入比 | 66.44 | 99.60 | 88.68 | 107.64 | 134.67 |
| 自由現金流量 | -4.57 | -0.97 | -6.97 | -4.17 | 2.25 |
| 利息保障倍數 | 4.80 | -4.45 | 2.54 | 9.77 | 5.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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