| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.55 (-1.51%) 206張 (+0.49%) 季線旁 130張 122張 220張 206張 1.69倍 |
2.36% -2.25% 8.31% -20.2% -51.19% |
17.11 (-12.46%) 19.55 |
N/A 1.29 |
1614 N/A |
微型股 41.64億 |
34.5% 0.0% |
被動元器件 |
2025-05-22 |
台聚集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.55 | 19.27↗ | 19.07↘ | 19.51↘ | 19.7↘ | 20.04→ | 19.83↗ | 21.79↘ | 28.09↘ |
| 乖離率 | 1.45% | 2.52% | 0.21% | -0.76% | -2.45% | -1.41% | -10.28% | -30.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.1 | 19.7 | 20.0 | 21.4 | 19.85 | 18.05 | 24.5 | 40.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.31,N/A (31.9,47.34,62.78) 2.09,9.5 (1.78,2.69,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.35%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.77←57.77(-0.0%) 14.19←14.4(-0.21%), -0.91% 57.77←55.38(2.39%) 14.19←17.4(-3.21%), -0.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.85 (-60.78%) 24-06-05 16.4 (19.21%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.08 -20.94 -6.23 2.25億(6月) 短跌破長 | -0.13 29.02 -4.63 2.84億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.3 (25-06-11) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.1% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.39,66.28 49.09 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 13%,14%,-3%,5% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.48,42.48 37.07 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1614 N/A | 月KD RSI MACD | 9.42,10.26 look 38.62 -1.82 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.21% -1.41% -10.28% -30.4% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.6%(0.14%) | -47 (連3買轉賣) 22.82% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.3%(0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.33% 1.12% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.29%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.19←7.12 (+0.98%) Q1←Q4 第1升 7.19←7.18 (+0.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.69 (+0.98%) Q1←Q4 第1升 -0.39←0.34 (+0.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.47←8.72 (-2.87%) Q1←Q4 第1降 8.47←6.75 (+25.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.99←105.89 (-7.46%) Q1←Q4 第1降 97.99←98.06 (-0.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.22←125.07 (-7.46%) Q1←Q4 連3升 128.22←109.3 (+17.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.15 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 -0.1←0.26 (-138.46%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.27 (+51.85%) Q1←Q4 第1升 -0.13←0.15 (-186.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.18←11.02 Q1←Q4 第1升 15.18←22.05 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.4←-9.62 Q1←Q4 第1升 -5.4←4.75 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.31←-7.01 Q1←Q4 第1升 -4.31←7.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.13←-1.82 Q1←Q4 第1升 -1.13←2.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.4←-0.76 Q1←Q4 第1升 -0.4←1.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/01/19 吳憲聰 董事 300張 |
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| 公告 | 114/07/07 越峰 114年6月營收2.25億、年減14.08% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】越峰 2025年6月合併營收2.25億元 年增-14.08% 114/06/06 【公告】越峰 2025年5月合併營收2.84億元 年增-0.13% 114/06/06 《業績-電零組》越峰5月營收為2.84億元，年減0.13% 114/05/27 【公告】越峰114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】越峰114年股東常會補選獨立董事1人 114/05/27 【公告】越峰114年股東常會決議通過董事競業許可 114/05/21 《熱門族群》慘！碳化矽巨頭傳爆破產1天崩60％ 4台廠迎轉單high炸 114/05/15 【公告】越峰114/5/22受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 114/05/08 【公告】越峰 2025年4月合併營收2.2億元 年增-21.29% 114/05/08 《業績-電零組》越峰4月營收為2.20億元，年減21.29% 114/05/02 【公告】越峰董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/24 【公告】越峰114年第1季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年05月02日。 114/04/09 《業績-電零組》越峰3月營收為2.66億元，年增5.48% 114/04/09 【公告】越峰 2025年3月合併營收2.66億元 年增5.48% 114/03/27 《電零組》越峰5月27日股東會 114/03/27 【公告】補增越峰114年股東常會召集事由(新增補選獨立董事一人議案) 114/03/25 【公告】越峰獨立董事異動 114/03/20 【公告】越峰114/3/27受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 114/03/20 《電零組》越峰3月27日受邀參加群益金鼎證券舉辦線上法說會 114/03/07 【公告】越峰 2025年2月合併營收2.34億元 年增15.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 越峰 | 2.36% 130(57.85%) | -0.76% 130(57.47%) | -2.25% 122(68.26%) | 8.31% 220(-6.43%) | -20.2% 310(-33.74%) | -51.19% 537(-61.64%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.14 | -9.73 | 1.55 | 5.05 | 4.65 |
| ROE | 5.13 | -9.83 | 0.75 | 4.74 | 2.01 |
| 本業收入比 | 66.44 | 99.60 | 88.68 | 107.64 | 134.67 |
| 自由現金流量 | -4.57 | -0.97 | -6.97 | -4.17 | 2.25 |
| 利息保障倍數 | 4.80 | -4.45 | 2.54 | 9.77 | 5.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
