| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.5 (2.31%) 574張 (+139.17%) 季線上 348張 510張 358張 574張 1.13倍 |
3.26% 3.99% 9.11% -30.24% -42.02% |
469.36 (111.9%) 221.5 |
N/A 1.31 |
1253 、Y! |
微型股 121.77億 |
29.96% 16.03% |
IC設計 |
2025-06-23 |
聯發科集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.5 | 214.9↗ | 216.8↘ | 213.05↗ | 213.9↘ | 214.07↗ | 213.54↗ | 249.98↘ | 290.19↘ |
| 乖離率 | 3.07% | 2.17% | 3.97% | 3.55% | 3.47% | 3.73% | -11.39% | -23.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 214.5 | 228.5 | 213.0 | 222.0 | 210.0 | 203.0 | 317.5 | 382.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.48,N/A (21.53,35.72,49.91) 2.42,89.46 (2.83,5.29,7.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.42%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.8←58.99(-3.19%) 15.43←13.44(1.99%), 12.91% 55.8←63.41(-7.61%) 15.43←7.05(8.38%), 139.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[113] (4.56%[114]) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 499.0 (-55.61%) 24-02-23 170.5 (29.91%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.8 -3.43 -6.26 1.63億(6月) | -16.17 3.72 -4.9 1.68億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-27 236.5 (25-06-30) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 3.09% 1.04% 28 13 0 12.75%←10.85%(1.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.41,61.0 55.1 0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-4%,-15%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.67,46.95 40.59 2.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1253 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.08,11.05 up 36.47 -18.12 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←3.54%(-3.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.97% 3.73% -11.39% -23.67% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.31%←8.54%(-2.23%) | 26 (連2買) 4.53% | 2年趨勢圖 | 6.31%←12.48%(-6.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 2.77% 18.73% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.58%(0.15%) | 21 (連3買) 3.66% | 2年趨勢圖 | 0.73%←1.27%(-0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.19←5.16 (+0.58%) Q1←Q4 第1升 5.19←4.99 (+4.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←0.76 (+0.58%) Q1←Q4 第1升 0.93←0.78 (+4.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.2←9.6 (-4.17%) Q1←Q4 連3降 9.2←8.98 (+2.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 161.85←164.58 (-1.66%) Q1←Q4 第1降 161.85←146.31 (+10.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 276.72←294.64 (-1.66%) Q1←Q4 連2降 276.72←269.54 (+2.66%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.05←2.08 (-1.44%) Q1←Q4 第1降 2.05←2.86 (-28.32%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←1.04 (+29.81%) Q1←Q4 第1升 1.35←0.91 (+48.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.46←42.09 Q1←Q4 連2降 40.46←39.59 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.88←14.68 Q1←Q4 第1升 17.88←15.68 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.47←21.68 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 21.47←30.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.19←2.15 Q1←Q4 連2升 2.19←3.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.95←2.03 Q1←Q4 第1降 1.95←2.76 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 邱景宏 董事 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/07/03 鈺太 114年6月營收1.63億、年減12.80% |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】鈺太 2025年6月合併營收1.63億元 年增-12.8% 114/06/06 【公告】鈺太第四次買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/06 【公告】鈺太除息基準日暨調整現金股利配息率 114/06/06 《半導體》鈺太買回庫藏股99.1萬股 每股均價206.38元 114/06/04 【公告】鈺太 2025年5月合併營收1.68億元 年增-16.17% 114/05/22 【公告】鈺太114年股東常會重要決議事項 114/05/06 【公告】鈺太 2025年4月合併營收1.62億元 年增-16.47% 114/04/28 【公告】鈺太董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】鈺太董事會決議111年度私募普通股補辦公開發行暨上櫃申請 114/04/18 【公告】鈺太114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年4月28日 114/04/07 《半導體》鈺太決議買回庫藏股1500張 114/04/07 【公告】鈺太董事會決議買回庫藏股 114/04/07 【公告】鈺太 2025年3月合併營收1.75億元 年增-8.29% 114/03/05 【公告】鈺太 2025年2月合併營收1.74億元 年增16.12% 114/02/26 【公告】鈺太董事會決議股利分派情形 114/02/26 【公告】鈺太董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/26 《半導體》鈺太113年每股盈餘8.86元 H2擬配息9元 114/02/18 【公告】鈺太113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/18 《半導體》鈺太財報董事會 2月26日召開 114/02/05 【公告】鈺太 2025年1月合併營收1.7億元 年增7.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺太 | 3.26% 348(64.71%) | -3.06% 641(-10.54%) | 3.99% 510(12.34%) | 9.11% 358(60.23%) | -30.24% 320(79.15%) | -42.02% 375(52.75%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.01 | 19.5 | 23.89 | 27.61 | 20.62 |
| ROE | 9.17 | 7.53 | 15.39 | 40.34 | 26.61 |
| 本業收入比 | 66.61 | 82.34 | 80.66 | 99.74 | 101.56 |
| 自由現金流量 | 2.06 | 5.85 | -22.34 | -1.78 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | 964.41 | 780.14 | 530.91 | 1023.53 | 927.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
