| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 (0.26%) 17張 (+54.55%) 季線旁 25張 55張 107張 17張 0.31倍 |
0.0% -3.0% 7.48% -19.67% -16.74% |
18.18 (-6.29%) 19.4 |
N/A 0.86 |
567 N/A |
微型股 9.70億 |
35.98% 0.0% |
被動元器件 |
2025-07-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 | 19.48↗ | 19.42↘ | 19.93↘ | 19.98↘ | 20.11→ | 19.62↗ | 21.18↘ | 21.58↘ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.1% | -2.66% | -2.9% | -3.53% | -1.12% | -8.4% | -10.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.4 | 19.95 | 20.0 | 20.65 | 19.55 | 18.05 | 24.15 | 23.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.53,N/A (11.01,23.92,36.83) 1.48,13.07 (1.17,1.61,2.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.23%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.99←66.91(0.08%) 12.54←12.48(0.06%), -0.9% 66.99←64.63(2.36%) 12.54←13.37(-0.83%), -4.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.06%[113] (N/A) 0 (2.06%) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-39.38%) 24-12-06 16.25 (19.38%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.15 0.58 35.05 0.51億(5月) 月營營益增 | 32.27 9.99 31.16 0.51億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-22 21.2 (25-05-23) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 4.3%←4.57%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.84,36.7 41.75 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,5%,-6%,-4% 平,賣,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.86,36.97 42.92 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 567 N/A | 月KD RSI MACD | 20.0,22.86 look 43.58 -0.41 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.66% -1.12% -8.4% -10.1% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.05%←3.31%(-0.26%) | -1 (連4賣) 5.88% | 2年趨勢圖 | 3.05%←2.74%(0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.26% 2.18% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.03 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.44←1.33 (+8.27%) Q1←Q4 連3升 1.44←1.11 (+29.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.04 (+8.27%) Q1←Q4 連3升 0.07←-0.04 (+29.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.97←2.71 (+9.59%) Q1←Q4 連4升 2.97←2.37 (+25.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.2←77.33 (+5.0%) Q1←Q4 連2升 81.2←91.97 (-11.71%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 270.85←276.87 (+5.0%) Q1←Q4 第1降 270.85←280.99 (-3.61%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.17 (+58.82%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.26 (+3.85%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.06 (+66.67%) Q1←Q4 連4升 0.1←-0.12 (-183.33%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.76←35.54 Q1←Q4 第1降 33.76←30.49 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.69←3.26 Q1←Q4 連3升 4.69←-3.84 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.42←6.3 Q1←Q4 第1升 9.42←11.59 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.07←1.27 Q1←Q4 第1升 2.07←1.88 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.04 Q1←Q4 第1升 1.63←1.51 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/30 林逸倫 代表(董事) 贈與 154張 |
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| 公告 | 114/07/03 櫃買市場7/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/16 【公告】安碁訂定除息基準日 114/06/06 《業績-電零組》安碁5月營收為0.51億元，年增52.15% 114/06/06 【公告】安碁 2025年5月合併營收5142.8萬元 年增52.15% 114/05/20 【公告】安碁114年度股東常會重要決議事項 114/05/14 【公告】安碁114年第1季合併財務報告業已提報董事會通過 114/05/08 【公告】安碁 2025年4月合併營收5112.9萬元 年增32.27% 114/05/08 《業績-電零組》安碁4月營收為0.51億元，年增32.27% 114/05/06 【公告】安碁114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/04/08 【公告】安碁 2025年3月合併營收4648.3萬元 年增25.66% 114/04/08 《業績-電零組》安碁3月營收為0.46億元，年增25.66% 114/03/07 《業績-電零組》安碁2月營收為0.45億元，年增54.24% 114/03/07 【公告】安碁 2025年2月合併營收4525.3萬元 年增54.24% 114/03/05 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】安碁董事會決議分派股利 114/02/25 【公告】安碁113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日 114/02/08 《業績-電零組》安碁1月營收為0.52億元，年增19.32% 114/02/08 【公告】安碁 2025年1月合併營收5204萬元 年增19.32% 114/01/08 【公告】安碁 2024年12月合併營收4057.8萬元 年增0.33% 114/01/08 《業績-電零組》安碁12月營收為0.41億元，年增0.33% 113/12/06 【公告】安碁 2024年11月合併營收4384.4萬元 年增28.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安碁 | -2.76% 51(-66.73%) | -3.0% 55(-69.25%) | 7.48% 107(-84.22%) | -19.67% 160(-89.41%) | -16.74% 324(-94.76%) | |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.45 | 1.82 | 21.77 | 15.63 | 1.4 |
| ROE | 5.61 | 2.02 | 21.75 | 13.78 | 0.22 |
| 本業收入比 | -17.95 | 61.54 | 86.74 | 90.38 | 600.00 |
| 自由現金流量 | 0.05 | 0.22 | 1.08 | -0.33 | -0.14 |
| 利息保障倍數 | 19.99 | 10.61 | 305.05 | 430.91 | 6.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
