| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 (3.1%) 100張 (+104.08%) 季線下 56張 120張 86張 100張 0.83倍 |
4.95% 0.0% -21.28% -32.46% -37.7% |
154.66 (32.75%) 116.5 |
N/A 0.73 |
1101 N/A |
微型股 33.12億 |
45.94% 0.0% |
軟件 |
2025-05-23 2025-06-26 |
中鼎集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 | 112.9↗ | 111.4↗ | 114.7↗ | 115.1↗ | 118.96↘ | 123.71↘ | 144.76↘ | 162.3↘ |
| 乖離率 | 3.19% | 4.58% | 1.57% | 1.22% | -2.07% | -5.83% | -19.52% | -28.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.0 | 110.5 | 116.5 | 115.5 | 134.0 | 148.0 | 172.5 | 187.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52091/新鼎一 | 2023-10-06 | N/A | 2026-10-06 | 100.0 | 95.15 97.0 (+0.88%) | 1 (07-11) | 0.6,0.8 | 8 | 167.6 | 39.55 | 69.51 | 3000 | 0.13% | 0 | 0 | 0,2 | N/A | N/A | 2.5% | 452 | 30.79 | 無 | 46 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.29,N/A (12.34,13.66,14.98) 4.44,25.45 (2.08,3.72,5.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.1% 帶寬大) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.09←59.86(-2.77%) 20.89←18.51(2.38%), 11.76% 57.09←57.59(-0.5%) 20.89←16.92(3.97%), 27.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.73%[113] (N/A) 0 (9.73%) | 相對高點 相對低點 | 220.0 (-47.05%) 24-04-03 63.1 (84.63%) 22-07-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.68 15.63 -30.34 4.98億(6月) | -31.18 9.19 -33.66 4.31億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 125.5 (25-06-25) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.35% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.63,42.98 50.88 0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,9%,-6%,-8% 賣,買,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.53,12.44 up 27.38 -1.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1101 N/A | 月KD RSI MACD | 10.42,5.57 up 36.44 -11.6 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.23%(-0.22%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.57% -5.83% -19.52% -28.22% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.54%(0.07%) | 38 38.0% | 2年趨勢圖 | 0.61%←2.47%(-1.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.12% 8.73% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.45%(-0.45%) | -4 4.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.25%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.84←20.56 (-8.37%) Q1←Q4 連2降 18.84←15.24 (+23.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.95←13.06 (-16.16%) Q1←Q4 連3降 10.95←16.85 (-35.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.67 (-16.16%) Q1←Q4 連2降 0.47←1.19 (-35.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.75←65.98 (+13.29%) Q1←Q4 第1升 74.75←78.27 (-4.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+13.29%) Q1←Q4 0.0←0.04 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.57←2.2 (-28.64%) Q1←Q4 連2降 1.57←3.77 (-58.36%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.36←1.86 (-26.88%) Q1←Q4 連2降 1.36←3.39 (-59.88%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.8←8.19 Q1←Q4 連2降 7.8←9.13 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.34←5.16 Q1←Q4 連2降 4.34←7.09 Q1←Q1 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.07←4.78 Q1←Q4 連2降 4.07←6.32 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.18←6.46 Q1←Q4 連3降 5.18←13.16 Q1←Q1 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←1.25 Q1←Q4 連4降 0.93←2.3 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/10 新鼎 114年6月營收4.98億、年減13.69% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】新鼎 2025年6月合併營收4.98億元 年增-13.69% 114/06/05 【公告】新鼎 2025年5月合併營收4.31億元 年增-31.19% 114/06/02 【公告】新鼎決議除息基準日 114/05/22 【公告】新鼎召開114年第二次法人說明會 114/05/07 【公告】新鼎 2025年4月合併營收3.95億元 年增-32.34% 114/04/10 【公告】新鼎 2025年3月合併營收3.61億元 年增-36.06% 114/03/05 【公告】新鼎 2025年2月合併營收3.62億元 年增-37.66% 114/03/03 【公告】新鼎召開114年第一次法人說明會 114/02/27 【公告】新鼎董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】新鼎113年度財務報告董事會召開日期(更正事實發生日) 114/02/07 【公告】新鼎 2025年1月合併營收3.72億元 年增-31.16% 114/01/08 【公告】新鼎 2024年12月合併營收4.76億元 年增-48.79% 113/12/06 【公告】新鼎 2024年11月合併營收4.06億元 年增-31.07% 113/11/06 【公告】新鼎召開113年第四次法人說明會 113/11/06 【公告】新鼎 2024年10月合併營收4.23億元 年增-25.24% 113/09/02 【公告】新鼎代子公司萬鼎工程處分私募基金-台中銀台灣量化基金(補充113/08/20資訊) 113/08/06 【公告】新鼎 2024年7月合併營收6.04億元 年增5.9% 113/08/02 【公告】新鼎召開113年第三次法人說明會 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響新鼎現金股利發放事宜 113/07/12 【公告】代子公司萬鼎工程取得私募基金-台中銀台灣量化基金 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鼎 | 4.95% 56(76.47%) | 5.43% 83(19.7%) | -21.28% 86(15.49%) | -32.46% 54(83.74%) | -37.7% 40(147.07%) | |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.63 | 5.9 | 6.94 | 3.92 | 4.79 |
| ROE | 39.92 | 43.86 | 34.89 | 45.57 | 18.79 |
| 本業收入比 | 90.60 | 91.51 | 87.78 | 48.04 | 95.77 |
| 自由現金流量 | 13.82 | -1.96 | 0.89 | 6.46 | 1.55 |
| 利息保障倍數 | 52.31 | 72.93 | 146.92 | 269.33 | 53.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
