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4961 天鈺科技



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20192018201720162015
營業毛利率19.9220.1318.7719.9320.94
營業利益率3.855.022.585.125.42
折舊負擔比率1.000.290.420.520.54
稅前淨利率3.954.852.655.375.72
股東權益報酬率8.2111.095.6513.1313.96
資產報酬率5.346.163.027.458.20
本業收入比97.51103.5097.3795.1594.52
業外獲益比2.49-3.502.634.585.19
無形資產佔淨值比3.583.093.500.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業毛利率19.2317.6220.2118.2820.1421.5519.7419.98
營業利益率5.041.563.022.594.184.723.983.76
折舊負擔比率1.331.681.571.101.191.000.740.26
稅前淨利率4.942.583.402.004.374.844.704.37
股東權益報酬率2.781.121.721.232.392.412.272.00
資產報酬率1.770.741.130.821.411.441.411.18
本業收入比102.0759.6588.73129.7995.1597.3085.1586.14
業外獲益比-2.0740.3511.27-29.794.852.7015.8413.86
無形資產佔淨值比3.313.653.783.583.272.973.003.09




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20192018201720162015
營運現金流量(百萬)728-202-286310350
自由現金流量(百萬)520-97-399380197
稅後淨利(百萬)308346151321304




現金流量-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營運現金流量(百萬)547282225376-20449957268
自由現金流量(百萬)6-256126235-2275039254
稅後淨利(百萬)11940684788898464




成長能力-近5年

20192018201720162015
EPS(完全稀釋)1.892.381.092.362.27
EPS成長率(%)-20.59118.35-53.813.9633.53
營業利益(百萬)353444185353328
營業利益成長率(%)-20.50140.00-47.597.6233.88




成長能力-近4季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
EPS(完全稀釋)0.730.240.410.290.550.560.520.45
去年同期EPS成長率(%)32.73-57.14-21.15-35.56----
營業利益(百萬)148346361981088687
去年同期營業利益成長率(%)51.02-68.52-26.74-29.89----




營收年增率

2020-122020-112020-102020-92020-82020-7
54.2771.1932.924.629.8720.29

稅前淨利較去年同期

2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
145.0103.040.776
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
57.0111.0-48.64
2020Q1(百萬)2019Q1(百萬)YoY(%)
71.0101.0-29.70

EPS較上季

2020Q3(元)2020Q2(元)比率
0.730.242.0416

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20192018201720162015
應收帳款周轉率3.894.064.114.624.27
存貨周轉率4.273.723.253.754.02




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
應收帳款周轉率1.211.030.961.010.990.980.900.92
存貨周轉率1.671.171.081.241.201.110.940.94




償債能力-近5年

20192018201720162015
負債比0.350.430.520.470.41
金融負債(百萬)387809897283363
營業收入淨額(百萬)91668852717069036056
利息保障倍數14.3817.8417.1764.2255.22
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.00




償債能力-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
負債比0.380.350.390.350.400.470.430.43
金融負債(百萬)22731766838758311211042809
營業收入淨額(百萬)29372208209823672351228921592307
利息保障倍數224.3521.6220.8514.6822.3912.9911.5910.38
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.000.000.000.00




成本指標-近5年

20192018201720162015
營業收入淨額(百萬)91668852717069036056
推銷費用(百萬)221210173159165
管理費用(百萬)164162137126115
研究發展費(百萬)1073960851737659
推銷費用率(%)2.412.372.412.302.72
管理費用率(%)1.791.831.911.831.90
研究發展費用率(%)11.7110.8511.8710.6810.88




成本指標-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業收入淨額(百萬)29372208209823672351228921592307
推銷費用(百萬)6558565362584861
管理費用(百萬)4939424739403750
研究發展費(百萬)304260273255273289257263
推銷費用率(%)2.212.632.672.242.642.532.222.64
管理費用率(%)1.671.772.001.991.661.751.712.17
研究發展費用率(%)10.3511.7813.0110.7711.6112.6311.9011.40




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
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3年16.55億54.51%38.37%77.22%1430百萬11.12%

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