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4804 大略國際控股有限公司



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20192018201720162015
營業毛利率0.0018.3535.2048.5755.98
營業利益率0.00-5.539.6215.9316.79
折舊負擔比率0.007.245.736.114.62
稅前淨利率0.00-26.719.1119.1418.29
股東權益報酬率0.00-42.2310.2522.1824.13
資產報酬率0.00-17.406.3214.8015.34
本業收入比0.0020.89105.7983.1992.11
業外獲益比0.0079.56-5.7916.818.42
無形資產佔淨值比0.420.480.430.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業毛利率36.657.62-34.2126.2712.1038.7626.5427.56
營業利益率10.09-6.72-115.54-13.15-10.835.117.90-0.83
折舊負擔比率31.5482.93123.0832.2845.987.3738.618.70
稅前淨利率3.554.77-117.05-21.33-21.799.455.93-68.20
股東權益報酬率0.950.40-6.04-4.87-3.691.570.84-22.34
資產報酬率0.800.65-1.76-1.23-0.500.640.78-8.34
本業收入比260.00-150.0096.7762.9647.3755.56133.331.06
業外獲益比-180.00250.000.0037.0452.6344.44-33.3398.94
無形資產佔淨值比0.360.360.450.420.270.270.350.48




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20192018201720162015
營運現金流量(百萬)0-8056117253
自由現金流量(百萬)0-77-189-100-81
稅後淨利(百萬)0-22572161128




現金流量-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營運現金流量(百萬)41393937-492417528
自由現金流量(百萬)14243822-98164-1734
稅後淨利(百萬)1610-15-140134-101




成長能力-近5年

20192018201720162015
EPS(完全稀釋)0.00-6.522.074.465.00
EPS成長率(%)100.00-414.98-53.59-10.8098.41
營業利益(百萬)0-47128198175
營業利益成長率(%)100.00-136.72-35.3513.14150.00




成長能力-近4季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
EPS(完全稀釋)0.380.22-0.36-0.330.010.300.10-2.92
去年同期EPS成長率(%)3700.00-26.67-460.0088.70----
營業利益(百萬)13-3-30-17-958-1
去年同期營業利益成長率(%)244.44-160.00-475.00-1600.00----




營收年增率

2020-102020-92020-82020-72020-62020-5
39.3423.0364.74-12.06-68.86-55.33

稅前淨利較去年同期

2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
5.0-19.0126.31
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
2.09.0-77.77
2020Q1(百萬)2019Q1(百萬)YoY(%)
-31.06.0-616.6

EPS較上季

2020Q3(元)2020Q2(元)比率
0.380.220.7272

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20192018201720162015
應收帳款周轉率0.004.1716.99101.88535.76
存貨周轉率0.0056.0353.7852.8670.99




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
應收帳款周轉率0.870.300.180.940.840.530.380.52
存貨周轉率360.4237.3317.6619.537.666.159.097.16




償債能力-近5年

20192018201720162015
負債比0.000.590.540.330.37
金融負債(百萬)0497187126129
營業收入淨額(百萬)0843132712431040
利息保障倍數0.00-13.5712.8052.5097.99
長期銀行借款占稅後淨利比0.330.330.330.000.59




償債能力-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
負債比0.640.660.640.640.660.720.630.59
金融負債(百萬)109128141190231160447497
營業收入淨額(百萬)13041261278795101138
利息保障倍數1.561.23-3.05-2.02-0.444.071.85-18.72
長期銀行借款占稅後淨利比2.063.701.081.081.081.080.000.00




成本指標-近5年

20192018201720162015
營業收入淨額(百萬)0843132712431040
推銷費用(百萬)0153276334319
管理費用(百萬)048617087
研究發展費(百萬)00211
推銷費用率(%)18.1518.1520.8026.8730.67
管理費用率(%)5.695.694.605.638.37
研究發展費用率(%)0.000.000.150.080.10




成本指標-近8季

2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q4
營業收入淨額(百萬)13041261278795101138
推銷費用(百萬)211011201221832
管理費用(百萬)86711712109
研究發展費(百萬)00000000
推銷費用率(%)16.1524.3942.3115.7513.7922.117.9223.19
管理費用率(%)6.1514.6326.928.668.0512.639.906.52
研究發展費用率(%)0.000.000.00-0.000.000.000.00-0.00




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OXXXXXOXXX
5年4.32億68.0%64.35%58.95%2.78%156百萬3.8%

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