| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.0 (0.0%) 11389張 (-23.07%) 季線上 12128張 13039張 16974張 11389張 0.87倍 |
0.82% 3.93% 20.92% 17.46% 16.35% |
151.6 (-18.05%) 185.0 |
N/A 1.44 |
1581 N/A 、Y! |
小型股 149.00億 |
9.2% 0.0% |
光通訊 光無源器件 |
2025-03-18 2025-06-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.0 | 180.4↗ | 181.85↘ | 182.9↗ | 181.82↗ | 173.99↗ | 168.44↗ | 167.41↗ | 158.15↗ |
| 乖離率 | 2.55% | 1.73% | 1.15% | 1.75% | 6.33% | 9.83% | 10.51% | 16.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 183.5 | 188.5 | 178.0 | 167.0 | 150.5 | 153.0 | 157.5 | 159.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.78,N/A (11.95,30.94,49.93) 5.62,32.92 (1.67,2.27,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.2%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.86←25.05(1.81%) 43.25←41.5(1.75%), 2.95% 26.86←30.63(-3.77%) 43.25←34.3(8.95%), 44.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.62%[113] (1.95%[114]) 0 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 228.0 (-18.86%) 25-03-24 42.9 (331.24%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.84 25.84 5.37 16個月新高 2.05億(6月) | 24.34 -4.79 3.14 1.63億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-21 199.0 (25-06-19) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 5.8% 14.15% 80 -9 0 61.33%←55.88%(5.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.83,59.57 57.23 -0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-1%,-2%,0% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.94,74.95 57.89 1.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1581 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 65.32,60.75 67.9 1.62 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.38%(-0.18%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←3.16%(-2.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% 9.83% 10.51% 16.98% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.85%←5.43%(0.42%) | -269 2.36% | 2年趨勢圖 | 5.85%←6.09%(-0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.15% 63.18% 328.25% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.44%(0.03%) | -68 (連2買轉賣) 0.6% | 2年趨勢圖 | 1.47%←1.97%(-0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.24←4.77 (+9.85%) Q1←Q4 連2升 5.24←5.49 (-4.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←-0.06 (+9.85%) Q1←Q4 連2升 0.24←0.26 (-4.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.39←3.05 (+11.15%) Q1←Q4 連3升 3.39←2.43 (+39.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.52←85.26 (-6.73%) Q1←Q4 第1降 79.52←74.62 (+6.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.03←60.88 (-6.73%) Q1←Q4 連2升 68.03←51.95 (+30.95%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←1.82 (-66.48%) Q1←Q4 第1降 0.61←1.68 (-63.69%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←-0.1 (+300.0%) Q1←Q4 連2升 0.2←0.1 (+100.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.8←14.06 Q1←Q4 連2升 17.8←18.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.65←-1.34 Q1←Q4 連2升 4.65←4.74 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.39←30.73 Q1←Q4 第1降 9.39←24.63 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←5.32 Q1←Q4 第1降 1.79←5.29 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←4.2 Q1←Q4 第1降 1.37←3.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/06 吳金鴻 董事 信託 110張 105/10/06 宋岱芸 經理人 信託 70張 |
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| 公告 | 114/07/11 櫃買中心7月10日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】波若威 2025年6月合併營收2.05億元 年增15.84% 114/06/24 以伊停火激勵 台股跳空強彈456點/AI機器人話題熱 鴻家軍帶隊亮燈/賴正鎰提移民救市論 房價高掛仍難解｜Yahoo財經掃描 114/06/24 〈焦點股〉波若威秒填息狂漲8% 站上短期均線 114/06/24 矽光子飆股波若威迎除息 開盤即填息一度強漲8% 114/06/23 【Yahoo早盤】美介入以伊衝突...台股重挫400點失守2萬2 分析師李世新：低接機會來了 114/06/18 《通網股》注意股：波若威 近5日漲2.20% 114/06/16 權證市場焦點－波若威 拚營收季季高 114/06/16 《熱門族群》台灣成CPO全球技術落地核心 概念股強勢反彈 114/06/12 《通網股》注意股：波若威 近5日漲12.92% 114/06/11 《通網股》注意股：波若威 近5日漲5.12% 114/06/09 【公告】波若威 2025年5月合併營收1.63億元 年增24.35% 114/06/09 《業績-通網》波若威5月營收為1.63億元，年增24.35% 114/06/05 《通網股》注意股：波若威 近5日漲1.84% 114/06/03 《通網股》注意股：波若威 近5日股價持平 114/05/31 《科技》看好矽光子 FAU雙雄卡位CPO 114/05/30 看好矽光子 FAU雙雄卡位CPO 114/05/26 《熱門族群》光通訊升級 智邦、波若威有戲 114/05/26 光通訊升級 智邦、波若威有戲 114/05/22 《通網股》注意股：波若威 近5日跌2.35% 114/05/21 《通網股》注意股：波若威 近5日漲4.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波若威 | 0.82% 12128(-6.1%) | -1.86% 10139(12.32%) | 3.93% 13039(-12.66%) | 20.92% 16974(-32.91%) | 17.46% 18705(-39.11%) | 16.35% 14427(-21.06%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.27 | 8.67 | 14.76 | 4.69 | 14.37 |
| ROE | 16.98 | 18.05 | 22.44 | 4.43 | 13.26 |
| 本業收入比 | -1.02 | 45.82 | 80.75 | 103.85 | 149.66 |
| 自由現金流量 | 3.32 | 0.9 | 1.18 | 3.29 | 1.03 |
| 利息保障倍數 | 175.08 | 111.06 | 81.79 | 14.09 | 50.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
