| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 (-0.31%) 40張 (+1900.0%) 季線旁 0張 28張 30張 40張 1.43倍 |
0.0% -3.29% -6.65% -8.5% |
N/A N/A 16.15 |
N/A 0.32 |
1169 N/A |
微型股 15.11億 |
17.75% 12.04% |
化學工業 |
2024-12-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 | 16.17↘ | 16.24→ | 16.22→ | 16.23→ | 16.29↗ | 16.35↘ | 16.89→ | 17.17→ |
| 乖離率 | -0.12% | -0.55% | -0.43% | -0.49% | -0.86% | -1.22% | -4.38% | -5.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.3 | 16.15 | 16.2 | 16.25 | 16.7 | 17.3 | 17.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.09,14.86 (1.18,1.55,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.5% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 未破底64日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.52←79.16(0.36%) 4.92←4.99(-0.07%), -0.96% 79.52←76.04(3.48%) 4.92←7.27(-2.35%), -6.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底64日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.35 (-27.74%) 22-09-23 13.9 (16.19%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -67.46 -0.73 -47.94 0.08億(6月) | -68.73 -30.67 -43.3 0.08億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 17.2 (25-06-19) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 2 0 0 27.88%←26.67%(1.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.27,23.26 up 45.32 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.13,16.74 look 35.97 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1169 N/A | 月KD RSI MACD | 5.1,9.18 look 42.36 -0.11 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.43% -1.22% -4.38% -5.94% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.26%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.36%(-0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.06% 0.65% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.06 (-83.33%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.1 (-90.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.41←0.45 (-8.89%) Q1←Q4 連3降 0.41←0.59 (-30.51%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.33 (-8.89%) Q1←Q4 第1升 -0.21←-0.21 (-30.51%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.21←0.26 (-19.23%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.5 (-58.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.47←35.86 (-6.66%) Q1←Q4 連2降 33.47←27.9 (+19.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.45←65.36 (-6.66%) Q1←Q4 連2升 66.45←86.5 (-23.18%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←-0.33 (+57.58%) Q1←Q4 第1升 -0.14←1.19 (-111.76%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.35 (+34.29%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.23 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.4←25.32 Q1←Q4 第1降 21.4←13.73 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -51.21←-73.21 Q1←Q4 第1升 -51.21←-36.46 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.42←-67.65 Q1←Q4 第1升 -31.42←187.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.93←-2.19 Q1←Q4 第1升 -0.93←8.09 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.61←-1.52 Q1←Q4 第1升 -0.61←3.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/11 林哲印 代表(董事) 轉讓私募股票 5,500張 |
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| 公告 | 114/07/10 台蠟 114年6月營收840萬、年減67.46% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】台蠟 2025年6月合併營收839.6萬元 年增-67.46% 114/06/10 【公告】台蠟 2025年5月合併營收845.8萬元 年增-68.74% 114/06/04 【公告】台蠟法人董事代表人辭任 114/05/20 【公告】台蠟辦理庫藏股註銷股本變更登記完成 114/05/12 【公告】台蠟 2025年4月合併營收1220萬元 年增-46.56% 114/04/21 【公告】台蠟董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/21 【公告】(補充)台蠟董事會決議辦理私募發行有價證券 114/04/15 【公告】補充說明台蠟董事遭臺灣台北地方檢察署起訴事宜 114/04/14 【公告】台蠟董事遭臺灣台北地方檢察署起訴事宜 114/04/11 【公告】台蠟114年度第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月21日 114/04/10 【公告】台蠟關於媒體報導董事遭台北地檢署起訴之事宜 114/04/10 【公告】台蠟 2025年3月合併營收1478.2萬元 年增-44.83% 114/03/13 【公告】台蠟董事會決議113年度盈餘分配案 114/03/13 【公告】台蠟董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】台蠟 2025年2月合併營收1461.7萬元 年增26.2% 114/02/10 【公告】台蠟 2025年1月合併營收1145.1萬元 年增-43.41% 114/01/10 【公告】台蠟 2024年12月合併營收1009.6萬元 年增-18.31% 113/12/10 【公告】台蠟 2024年11月合併營收1659萬元 年增-73.57% 113/12/10 【公告】台蠟受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會。 113/11/11 【公告】台蠟 2024年10月合併營收1869.3萬元 年增-31.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台蠟 | -0.92% 15(158.82%) | -3.29% 30(33.19%) | -6.65% 37(6.21%) | -8.5% 77(-48.53%) | ||
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -37.99 | 12.44 | -28.04 | 2.91 | 6.7 |
| ROE | 6.14 | 2.98 | -9.33 | 33.24 | -0.75 |
| 本業收入比 | -104.76 | 128.95 | 111.57 | 3.88 | -314.29 |
| 自由現金流量 | 20.0 | -11.29 | -3.62 | -6.32 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 3.78 | 2.08 | -7.92 | 38.69 | 0.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
