| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 (-0.34%) 114張 (+33.45%) 92張 92張 99張 季線下 ↘149.1 ↘151.15 ↘152.44 ↘152.72 ↘152.78 ↘152.97 114張 1.24倍 |
-1.98% -3.57% -6.31% 4.58% 3.85% |
146.94 (-1.05%) 148.5 |
178.23 (20.02%) 115.64 (-22.13%) |
N/A 0.93 |
N/A |
4.22億 62.70億 |
15.99% 0.0% |
觀光 餐飲 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.44,N/A (15.13,19.23,23.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.21%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.02%[111] (N/A) 0 (2.02%) | 相對高點 相對低點 | 190.0 (-21.84%) 23-06-06 100.5 (47.76%) 22-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% 6 0 0 3.36%←3.76%(-10.64%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.52 -23.43 29.61 4.87億(3月) | 74.54 14.55 25.95 歷年新高 6.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-29 155.5 (24-04-10) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-17%,-3%,10% 賣,平,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.8 15.79,14.13 up 150.5,147.5 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.24 12.5,29.09 look 156.5,138.0 -0.37 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.24%(-8.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.17 36.15,42.05 190.0,138.0 -0.15 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.34%(-10.45%) | -37 (連6賣) 32.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.91,51.03 (2.56,2.94,3.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.76% -2.92% -1.7% -3.73% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.33%(-48.48%) | -1 (連2賣) 0.88% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.1% 4.39% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 74.23←72.67(2.15%) 9.72←10.53(-7.69%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.85←6.88 (+14.1%) Q4←Q3 第1升 7.85←7.37 (+6.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.09←12.0 (+9.08%) Q4←Q3 連2升 13.09←11.43 (+14.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.85 (+9.08%) Q4←Q3 第1降 0.38←0.74 (+14.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.83←1.66 (+10.24%) Q4←Q3 連2升 1.83←1.73 (+5.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.67←14.77 (+12.86%) Q4←Q3 連3升 16.67←14.43 (+15.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.55←21.79 (+12.86%) Q4←Q3 連2降 21.55←21.8 (-1.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←2.01 (-60.2%) Q4←Q3 第1降 0.8←2.07 (-61.35%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←1.62 (-48.77%) Q4←Q3 連3降 0.83←1.43 (-41.96%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.76←44.0 Q4←Q3 連3降 43.76←42.89 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.92←7.08 Q4←Q3 連3降 2.92←6.45 Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.59←7.06 Q4←Q3 第1降 2.59←7.66 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.61←4.17 Q4←Q3 第1降 1.61←4.89 Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←1.35 Q4←Q3 第1降 0.63←1.51 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 漢來美食變更台北市南港區經貿一路使用權資產承租面積 113/04/19 漢來美食變更台北市南港區經貿段使用權資產租賃期間 |
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| 新聞 | 113/04/19 《觀光股》漢來美食擬配息7元 殖息率約4.7% 113/04/18 漢來美食配息7元 殖利率4.7％ 113/04/18 大展「食」力！漢來美食大方配息7元 配發率92％ 113/04/18 【公告】漢來美食董事會決議辦理私募發行普通股 113/04/18 漢來擬配7元股利 配息站回疫前水準 113/04/18 漢來美食配息7元 現金殖利率4.7％ 113/04/18 漢來美食年年配息超過9成 將發現金股利7元平歷史高 113/04/18 【公告】漢來美食向關係人取得使用權資產(增補協議) 113/04/18 【公告】漢來美食向關係人取得使用權資產(變更租賃期間) 113/04/18 【公告】漢來美食董事會決議股利分派 113/04/18 漢來美食配發現金股利7元 殖利率4.7％ 113/04/18 漢來美食擬配息7元，台北漢來餐飲Q1開始獲利，Q2-Q3持續展店搶市 113/04/18 漢來美食搶攻母親節商機 外賣席菜挑戰百萬營收 113/04/11 漢來美食持續擴張版圖 溜溜酸菜魚插旗桃園 113/04/10 《觀光股》漢來美食3月營收穩高檔 Q1雙升近3成續締新猷 113/04/10 漢來美食Q1營收刷新歷史 季增年增近3成 113/04/10 【公告】漢來美食 2024年3月合併營收4.87億元 年增39.52% 113/04/01 《社會》連環爆！漢來、藏壽司用餐也腹瀉 113/03/20 《產業》缺工！台北漢來跟進餐飲委外 113/03/19 缺工！台北漢來跟進餐飲委外 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.32 | 178.23 | 20.02 | 160.41 | 8.02 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.31 | 168.9 | 13.74 |
| 平均 本益比 | 19.23 | 146.94 | -1.05 | 146.36 | -1.44 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.94 | 149.76 | 0.85 |
| 最低價 本益比 | 15.13 | 115.64 | -22.13 | 132.3 | -10.91 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.56 | 130.63 | -12.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 141.0 | 100.5 | 45.55 | 32.47 | 3.0 | 2.13% | 2.99% | 3.35 | 2.1 |
| 110 | 138.0 | 110.0 | 77.28 | 61.6 | 3.0 | 2.17% | 2.73% | 3.35 | 2.55 |
| 109 | 141.5 | 96.0 | 21.23 | 14.4 | 7.0 | 4.95% | 7.29% | 3.64 | 2.38 |
| 108 | 150.0 | 121.0 | 23.68 | 19.11 | 7.0 | 4.67% | 5.79% | 3.79 | 3.05 |
| 107 | 149.0 | 109.5 | 26.74 | 19.65 | 6.97 | 4.68% | 6.37% | 3.29 | 2.07 |
| 106 | 179.5 | 138.0 | 28.34 | 21.79 | 6.58 | 3.67% | 4.77% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢來美食 | -1.98% 92(23.32%) | -2.94% 96(18.87%) | -3.57% 92(23.46%) | -6.31% 99(14.83%) | 4.58% 111(3.07%) | 3.85% 203(-43.88%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 | 148.5→ | 149.1↘ | 151.15↘ | 152.44↘ | 152.72↘ | 152.76↘ | 152.78↘ | 152.97↘ | 152.38→ | 152.16↗ | 151.07↗ | 152.73↘ | 154.26↗ | 152.51↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.4% | -1.75% | -2.58% | -2.76% | -2.79% | -2.8% | -2.92% | -2.55% | -2.41% | -1.7% | -2.77% | -3.73% | -2.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.5 | 152.5 | 153.5 | 154.5 | 152.0 | 154.0 | 153.0 | 156.5 | 148.5 | 144.5 | 146.0 | 169.0 | 146.0 | 139.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢來美食 | 27.24% | -6.0% | 19.0% | 16.0% | -14.0% | -8.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.49 | 0.78 | -2.26 | 4.67 | 9.07 |
| ROE | 16.04 | 6.76 | 4.04 | 17.05 | 18.91 |
| 本業收入比 | 95.58 | 20.57 | -74.16 | 51.27 | 95.01 |
| 自由現金流量 | 2.9 | -0.6 | 4.77 | 5.86 | 4.84 |
| 利息保障倍數 | 13.69 | 6.67 | 4.16 | 12.69 | 14.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
