| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.0 (0.42%) 1765張 (-26.08%) 1406張 1464張 1622張 季線上 ↗230.5 ↗230.85 ↗221.26 ↗219.9 ↗213.17 ↗203.04 1765張 1.21倍 |
3.04% 12.32% 46.3% 39.41% 40.24% |
66.0%~76.5% 9.0~10.4 |
276.91 (16.84%) 237.0 |
392.54 (65.63%) 161.28 (-31.95%) |
N/A 0.61 |
108.5(-54.22%) 、Y! |
29.90億 708.59億 |
24.2% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
2024-03-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 41.87,24.59 (16.73,28.73,40.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.25% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-11 (1.6%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[112] (2.58%[113]) 0 (2.53%) | 相對高點 相對低點 | 348.0 (-31.9%) 21-08-12 155.0 (52.9%) 23-11-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.59% 6 0 0 0.87%←0.93%(-6.45%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.74 71.07 -29.84 27.08億(3月) | -41.37 0.59 -36.67 15.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 247.0 (24-04-24) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 6%,-2%,11%,7% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 254.11(7.22%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.99 77.27,66.67 238.0,235.0 0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.51 88.02,84.69 252.0,229.0 4.85 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.87%←1.87%(53.48%) | 563 (連4買) 31.9% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 108.5(-54.22%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.61 89.13,78.36 334.0,229.0 5.71 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.58%←37.71%(2.31%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.45,68.7 (2.62,3.49,4.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.78% 16.73% 24.65% 23.06% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.72%(-2.78%) | 46 (連2買) 2.61% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.75 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 2.35% 9.8% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.58←83.77(-1.42%) 4.55←4.9(-7.14%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.36 (+8.33%) Q4←Q3 第1升 0.39←20.79 (-98.12%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.27←66.88 (-29.32%) Q4←Q3 連4降 47.27←106.11 (-55.45%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.73←8.67 (-29.32%) Q4←Q3 連2降 5.73←11.49 (-55.45%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.32←91.76 (+3.88%) Q4←Q3 第1升 95.32←102.35 (-6.87%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.13←54.34 (-4.07%) Q4←Q3 連2降 52.13←31.92 (+63.31%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 232.64←160.39 (-4.07%) Q4←Q3 連4升 232.64←106.95 (+117.52%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.01←2.54 (-139.76%) Q4←Q3 第1降 -1.01←1.02 (-199.02%) Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.9←1.83 (+3.83%) Q4←Q3 連2升 1.9←3.5 (-45.71%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.59←18.4 Q4←Q3 第1升 22.59←18.27 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.13←12.96 Q4←Q3 連2降 12.13←10.83 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.01←11.84 Q4←Q3 第1降 -7.01←3.11 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.5←3.63 Q4←Q3 第1降 -1.5←1.53 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.69←1.99 Q4←Q3 第1降 -0.69←0.82 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 法國編列5500萬歐元預算，推動自行車生產回流本土 113/04/24 證交所4/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/17 《熱門族群》美利達、巨大 營運衝 113/04/16 美利達、巨大 營運衝 113/04/13 《動休閒》自行車雙雄3月營收優預期 113/04/12 自行車雙雄3月營收優預期 113/04/12 熱門股：慧洋-KY(2637)、美利達(9914)、旺矽(6223)、家登(3680)、漢科(3402) 113/04/11 自行車雙雄跑得快 高目標價領航傳產撐台股 113/04/10 中國銷售旺＋去庫存近尾聲，自行車三雄Q1營收季增，產業漸步出谷底 113/04/10 自行車三雄 Q1營收全衰 113/04/10 13檔營運月月升 躍外資新寵 113/04/10 自行車雙雄3月營收月增7成 中國市場成長歐美去庫存 113/04/10 自行車雙雄 大陸內需市場3月營收搶眼 113/04/10 《業績-動休閒》美利達3月營收為27.08億元，年減19.75% 113/04/10 【公告】美利達 2024年3月合併營收27.08億元 年增-19.75% 113/04/01 兆豐銀行贊助美利達經典百K自行車賽 逾5000車友參賽 113/03/30 「美利達彰化百K」吸引逾5,000名車友 今早熱鬧開騎 113/03/21 【公告】美利達受邀參加富邦證券舉辦線上法人說明會 113/03/20 《熱門族群》H2將甩陰霾 自行車雙雄飆漲 113/03/20 H2將甩陰霾 自行車雙雄飆漲 113/03/20 自行車雙雄近午盤價量齊揚 股價狂飆逾5％ 113/03/15 歐美庫存調整，美利達去年獲利逆風，每股盈餘5.66元，擬超額配息6元 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 40.72 | 392.54 | 65.63 | 353.29 | 49.07 | 最低殖利率 | 2.2% | 277.822 | 17.22 | 250.04 | 5.5 | 最高淨值比 | 4.36 | 299.12 | 26.21 |
| 平均 本益比 | 28.73 | 276.91 | 16.84 | 248.87 | 5.01 | 平均殖利率 | 2.85% | 226.23 | -4.55 | 203.6 | -14.09 | 平均淨值比 | 3.49 | 239.43 | 1.03 |
| 最低價 本益比 | 16.73 | 161.28 | -31.95 | 144.45 | -39.05 | 最高殖利率 | 3.5% | 174.631 | -26.32 | 157.168 | -33.68 | 最低淨值比 | 2.62 | 179.74 | -24.16 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 229.0 | 155.0 | 40.47 | 27.39 | 6.0 | 2.62% | 3.87% | 3.22 | 2.2 |
| 111 | 334.0 | 162.5 | 29.47 | 14.34 | 7.0 | 2.1% | 4.31% | 5.94 | 2.37 |
| 110 | 368.0 | 233.0 | 23.66 | 14.98 | 8.0 | 2.17% | 3.43% | 6.81 | 4.75 |
| 109 | 294.5 | 85.5 | 22.05 | 6.4 | 7.0 | 2.38% | 8.19% | 6.19 | 1.88 |
| 108 | 203.0 | 126.0 | 24.26 | 15.06 | 4.2 | 2.07% | 3.33% | 4.52 | 3.39 |
| 107 | 167.5 | 104.0 | 29.31 | 18.2 | 3.5 | 2.09% | 3.37% | 4.31 | 2.7 |
| 106 | 172.0 | 116.0 | 64.53 | 43.52 | 2.0 | 1.16% | 1.72% | 3.99 | 2.94 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | 3.04% 1406(25.49%) | 3.95% 2266(-22.12%) | 12.32% 1464(20.55%) | 46.3% 1622(8.83%) | 39.41% 1177(49.89%) | 40.24% 983(79.47%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.0 | 232.33↗ | 230.5↗ | 230.85↗ | 221.26↗ | 219.9↗ | 219.12↗ | 213.17↗ | 203.04↗ | 194.38↗ | 193.69↗ | 190.13↗ | 193.47↗ | 192.59↗ | 189.92↗ |
| 乖離率 | 2.01% | 2.82% | 2.66% | 7.11% | 7.78% | 8.16% | 11.18% | 16.73% | 21.93% | 22.36% | 24.65% | 22.5% | 23.06% | 24.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 225.5 | 230.0 | 207.5 | 212.5 | 215.0 | 209.0 | 198.5 | 164.5 | 180.0 | 168.0 | 169.0 | 220.0 | 171.5 | 165.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | 31.77% | 29.0% | 7.0% | -49.0% | 38.0% | 84.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.42 | 9.29 | 5.41 | 6.96 | 6.06 |
| ROE | 8.35 | 17.24 | 27.09 | 26.37 | 18.07 |
| 本業收入比 | 123.13 | 76.41 | 25.61 | 35.95 | 53.40 |
| 自由現金流量 | -8.65 | 16.28 | 6.35 | 17.34 | 9.33 |
| 利息保障倍數 | 13.03 | 59.09 | 131.84 | 101.77 | 74.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
