| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (0.49%) 310張 (-62.79%) 季線下 942張 1532張 1399張 310張 0.2倍 |
-1.44% -8.07% -21.76% -33.44% -53.72% |
2.0~2.1 9.7~10.9 |
270.82 (164.22%) 102.5 |
N/A 0.81 |
590 、Y! |
小型股 306.46億 |
22.36% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
2025-03-13 2024-08-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 104.5↘ | 104.05↗ | 104.0↘ | 106.02↘ | 113.64↘ | 118.12↘ | 139.67↘ | 169.92↘ |
| 乖離率 | -1.91% | -1.49% | -1.44% | -3.32% | -9.8% | -13.22% | -26.61% | -39.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 104.0 | 102.5 | 111.5 | 116.0 | 129.0 | 131.0 | 154.0 | 221.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,10.02 (18.78,33.23,47.68) 1.52,67.11 (2.23,3.29,4.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.31%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.03←77.74(-1.71%) 9.68←8.39(1.29%), 3.51% 76.03←83.65(-7.62%) 9.68←4.48(5.2%), 57.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[113] (4.24%[114]) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 259.5 (-60.5%) 24-08-01 95.4 (7.44%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.7 -24.41 0.9 19.31億(5月) | -14.43 -11.71 14.43 25.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 121.0 (25-05-29) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 3.44% 0.1% -10 3 0 1.91%←1.9%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.2,58.02 38.75 0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,6%,4%,-5% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.1,15.39 up 26.92 -1.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 590 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.33,4.13 up 32.2 -8.69 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.46%(0.01%) | -1 (連2賣) 0.32% | 2年趨勢圖 | 1.47%←1.4%(0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.44% -13.22% -26.61% -39.68% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.88%←30.98%(-0.1%) | 11 (連2賣轉買) 3.55% | 2年趨勢圖 | 30.88%←38.52%(-7.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.43% 9.93% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.28%(0.02%) | 3 (連2買) 0.97% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.36%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.84←1.73 (+6.36%) Q1←Q4 第1升 1.84←1.05 (+75.24%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 75.68←58.01 (+30.46%) Q1←Q4 第1升 75.68←58.45 (+29.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.03←2.32 (+30.46%) Q1←Q4 第1升 6.03←5.32 (+29.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 96.28←107.21 (-10.19%) Q1←Q4 第1降 96.28←92.98 (+3.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.57←46.96 (-7.22%) Q1←Q4 第1降 43.57←42.39 (+2.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.61←187.25 (-7.22%) Q1←Q4 第1降 146.61←179.57 (-18.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←-8.23 (+117.01%) Q1←Q4 第1升 1.4←1.39 (+0.72%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.46←3.46 (-57.8%) Q1←Q4 第1降 1.46←1.13 (+29.2%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.55←13.49 Q1←Q4 第1升 16.55←18.38 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.97←4.0 Q1←Q4 第1升 7.97←9.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.98←-44.74 Q1←Q4 第1升 5.98←7.4 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.18←-12.09 Q1←Q4 第1升 2.18←1.95 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←-6.41 Q1←Q4 第1升 1.3←1.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/24 曾呂敏華 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/07/09 法國運動科技領域之創新，逐步走向大眾市場 |
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| 新聞 | 114/06/25 美利達業外因素虧損仍配息4元 對自行車市場有信心 114/06/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.08元，預估目標價為148元 114/06/10 自行車雙雄5月營收 巨大年減29%、美利達下滑38% 114/06/10 自行車雙雄5月營收年減三成 外資力挺股價收紅盤 114/06/10 《業績-動休閒》美利達5月營收為19.31億元，年減37.71% 114/06/10 【公告】美利達 2025年5月合併營收19.31億元 年增-37.71% 114/06/09 運動休閒點火！鈺齊-KY五月營收創高飆漲停 寶成漲逾2% 分析師：動能有限 114/06/08 《熱門族群》自行車產業遇亂流 外資逆勢挺 114/06/08 自行車產業遇亂流 外資逆勢挺 114/05/26 《動休閒》美利達預期6月出貨量回升 114/05/25 美利達 預期6月出貨量回升 114/05/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.19元，預估目標價為149元 114/05/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.27元，預估目標價為149.5元 114/05/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.34元，預估目標價為149.5元 114/05/19 【公告】美利達受邀參加CLSA舉辦投資人線上會議 114/05/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.75元，預估目標價為160元 114/05/15 《動休閒》美利達1.4元 巨大0.94元 114/05/14 美利達1.4元 巨大0.94元 114/05/14 自行車雙雄首季EPS出爐 美利達1.40元、巨大0.94元 114/05/14 【公告】美利達董事會通過114年第1季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | -1.44% 942(-67.07%) | -8.07% 1532(-79.75%) | -21.76% 1399(-77.83%) | -33.44% 1593(-80.53%) | -53.72% 1510(-79.45%) | |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.24 | 12.42 | 9.29 | 5.41 | 6.96 |
| ROE | -3.66 | 8.35 | 17.24 | 27.09 | 26.37 |
| 本業收入比 | -413.78 | 123.13 | 76.41 | 25.61 | 35.95 |
| 自由現金流量 | 19.09 | -8.65 | 16.28 | 6.35 | 17.34 |
| 利息保障倍數 | -2.06 | 13.03 | 59.09 | 131.84 | 101.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
