| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 (1.49%) 424張 (+111.39%) 季線旁 434張 571張 757張 424張 0.74倍 |
-2.15% 2.24% 4.86% -20.54% 6.49% |
66.85 (226.1%) 20.5 |
N/A 0.71 |
67 N/A 、Y! |
微型股 81.99億 |
58.7% 9.37% |
鞋材 |
2024-09-27 2025-07-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 20.44↘ | 20.72↗ | 20.37↗ | 20.33↗ | 20.89→ | 20.75↗ | 23.57↘ | 24.06↗ |
| 乖離率 | 0.29% | -1.06% | 0.64% | 0.84% | -1.87% | -1.2% | -13.03% | -14.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.95 | 20.15 | 20.05 | 20.3 | 20.8 | 19.55 | 25.8 | 19.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.66,N/A (16.38,32.61,48.84) 1.17,17.26 (1.49,2.44,3.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.88%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.49←78.23(0.26%) 5.28←5.36(-0.08%), -1.45% 78.49←78.69(-0.2%) 5.28←4.21(1.07%), 25.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.73%[113] (4.09%[114]) 0.5 (5.46%) | 相對高點 相對低點 | 35.95 (-42.98%) 24-10-23 15.9 (28.93%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.27 -11.75 13.64 5.17億(6月) 短跌破長 | -2.5 -12.4 17.69 5.86億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 22.85 (25-07-03) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -59 0 0 4.89%←5.03%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.97,19.02 look 48.96 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-10%,6%,5% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.0,32.88 42.17 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 67 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.94,24.02 look 43.33 -0.1 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.64% -1.2% -13.03% -14.8% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.26%←54.22%(0.04%) | 61 (連2買) 14.39% | 2年趨勢圖 | 54.26%←54.39%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.58% 2.9% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 9 (連3賣轉買) 2.12% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.15%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.26 (-38.46%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.13 (+23.08%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.41←17.63 (+10.1%) Q1←Q4 第1升 19.41←15.32 (+26.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.9←1.75 (+10.1%) Q1←Q4 第1升 3.9←2.09 (+26.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.15←28.32 (+2.93%) Q1←Q4 第1升 29.15←34.14 (-14.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.55←73.77 (-7.08%) Q1←Q4 第1降 68.55←65.5 (+4.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 230.35←237.61 (-7.08%) Q1←Q4 連5降 230.35←314.27 (-26.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.09 (+500.0%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.18 (+200.0%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.38 (+115.79%) Q1←Q4 第1升 0.82←0.43 (+90.7%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.51←35.32 Q1←Q4 第1升 41.51←36.27 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.09←9.9 Q1←Q4 第1升 20.09←13.66 Q1←Q1 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.09←2.13 Q1←Q4 第1升 11.09←4.41 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←0.57 Q1←Q4 第1升 3.19←1.23 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←0.83 Q1←Q4 第1升 1.71←0.85 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/14 百和興業-KY 代江蘇百宏複合材料科技股份有限公司公告董事會通過董事長及總經理續任 |
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| 新聞 | 114/07/11 【公告】百和興業-KY114年6月份自結合併損益相關資訊 114/07/08 【公告】百和興業-KY114年6月份自結合併營收概算 114/07/08 【公告】百和興業-KY 2025年6月合併營收5.17億元 年增-6.28% 114/07/02 【公告】百和興業-KY申請延長中華民國境內第一次有擔保轉換公司債募集期間三個月，業經金管會准予備查。 114/06/20 【公告】百和興業-KY發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債乙案擬申請展延募集期間三個月。 114/06/15 台灣百和、百和-KY 前五月獲利聯袂成長 114/06/13 【公告】百和興業-KY 114年5月份自結合併損益相關資訊 114/06/10 百和-KY：製鞋業今年展望正向 114/06/10 【公告】百和興業-KY董事長選任 114/06/05 台灣百和、百和-KY 5月營收均呈年減 114/06/05 【公告】百和興業-KY114年5月份自結合併營收概算 114/06/05 【公告】百和興業-KY 2025年5月合併營收5.86億元 年增-2.51% 114/06/02 【公告】百和興業-KY代香港百期國際貿易有限公司董事會決議不分派2024年度利潤 114/06/02 【公告】百和興業-KY代上海百期紡織貿易有限公司董監事任期屆滿 114/06/02 【公告】百和興業-KY代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司股東大會之決議事項 114/06/02 【公告】百和興業-KY代香港百期國際貿易有限公司董事續任 114/06/02 【公告】百和興業-KY代子公司東莞百宏實業有限公司股東決定 114/06/02 【公告】百和興業-KY代子公司江蘇百宏複合材料科技股份有限公司董事(獨立董事)及監事任期屆滿 114/06/02 【公告】百和興業-KY代子公司香港百期國際貿易有限公司(簡稱:香港百期公司)股東決定 114/06/02 【公告】百和興業-KY代子公司無錫百宏置業有限公司股東決定 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和興業-ky | -2.15% 434(-2.34%) | 1.74% 746(-43.15%) | 2.24% 571(-25.78%) | 4.86% 757(-43.98%) | -20.54% 1494(-71.59%) | 6.49% 1968(-78.44%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.26 | -1.27 | 13.15 | 20.54 | 16.27 |
| ROE | 6.44 | -12.06 | 9.67 | 22.44 | 10.35 |
| 本業收入比 | 184.81 | 11.51 | 120.82 | 97.20 | 108.22 |
| 自由現金流量 | 8.3 | -15.4 | -21.47 | 0.11 | 20.38 |
| 利息保障倍數 | 2.03 | -0.10 | 4.57 | 21.48 | 8.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
