收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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56.4 (1.26%) 123張 (+103.06%) 121張 216張 158張 季線旁 ↗55.8 ↗55.7 ↘56.4 ↘56.9 ↗55.92 ↘56.13 123張 0.57倍 |
1.08% -6.31% -3.42% 4.06% -14.93% |
18.24 (-67.66%) 56.4 |
22.81 (-59.56%) 13.67 (-75.76%) |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
8.56億 47.70億 |
21.96% 3.4% |
LED |
2024-04-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 44.92,N/A (11.09,14.8,18.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.11%) 月線斜率-0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.66%[112] (N/A) 0 (2.66%) | 相對高點 相對低點 | 188.0 (-70.0%) 21-07-13 49.7 (13.48%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0% 14 0 0 6.18%←5.62%(9.96%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.47 -25.22 -3.25 1.78億(2月) | 20.56 18.42 20.56 2.38億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-14 56.9 (24-03-20) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -6%,1%,-4%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.35 38.1,24.29 up 56.9,54.8 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.62 42.22,35.19 59.9,52.6 0.25 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.19 29.15,26.97 up 70.5,50.6 0.56 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.67%←9.07%(-4.41%) | -15 (連3賣) 12.2% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.84,30.27 (1.9,2.38,2.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.88% 0.48% 1.04% -2.79% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.12%(-8.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 34.49←34.83(-0.98%) 27.75←27.98(-0.82%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.07 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.14←0.1 (+40.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.56←7.6 (-13.68%) Q4←Q3 第1降 6.56←6.85 (-4.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←0.21 (-13.68%) Q4←Q3 第1降 -0.33←-0.63 (-4.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.37←6.42 (-0.78%) Q4←Q3 第1降 6.37←7.81 (-18.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.68 (-91.18%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.31 (-93.55%) Q4←Q3 第1降 0.02←-0.3 (-106.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.14←30.44 Q4←Q3 第1降 25.14←16.43 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.01←2.71 Q4←Q3 第1降 -5.01←-9.26 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.74←3.39 Q4←Q3 第1降 -7.74←-6.36 Q4←Q4 5季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.77←0.89 Q4←Q3 第1降 -1.77←-1.44 Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.06←0.7 Q4←Q3 第1降 -1.06←-0.87 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/15 聚鼎法人董事永光改派代表人 |
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新聞 | 113/03/08 【公告】聚鼎 2024年2月合併營收1.78億元 年增-23.48% 113/03/08 《業績-電零組》聚鼎2月營收為1.78億元,年減23.48% 113/03/07 【公告】聚鼎董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】聚鼎 2024年1月合併營收2.38億元 年增20.57% 113/02/07 《業績-電零組》聚鼎1月營收為2.38億元,年增20.57% 113/01/10 【公告】聚鼎 2023年12月合併營收2.01億元 年增-8.64% 113/01/10 《業績-電零組》聚鼎12月營收為2.01億元,年減8.64% 112/12/25 《電零組》聚鼎 明年拓展散熱應用版圖 112/12/24 聚鼎 明年拓展散熱應用版圖 112/12/08 【公告】聚鼎 2023年11月合併營收2.16億元 年增-9.76% 112/12/08 《業績-電零組》聚鼎11月營收為2.16億元,年減9.76% 112/11/10 【公告】聚鼎 2023年10月合併營收2.38億元 年增5.57% 112/11/10 《業績-電零組》聚鼎10月營收為2.38億元,年增5.57% 112/10/31 【公告】聚鼎法人董事改派代表人 112/10/06 【公告】聚鼎 2023年9月合併營收2.54億元 年增-3.41% 112/10/06 《業績-電零組》聚鼎9月營收為2.54億元,年減3.41% 112/09/12 【公告】聚鼎代重要子公司聚燁科技股份有限公司股東臨時會重要決議事項 112/09/12 【公告】聚鼎代重要子公司聚燁科技股份有限公司法人董事指派代表人 112/09/12 【公告】聚鼎代重要子公司聚燁科技股份有限公司總經理異動 112/09/12 【公告】聚鼎代重要子公司聚燁科技股份有限公司董事會選任董事長案 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.51 | 22.81 | -59.56 | 20.53 | -63.6 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.87 | 86.88 | 54.04 |
平均 本益比 | 14.8 | 18.24 | -67.66 | 33.94 | -39.83 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.38 | 72.2 | 28.01 |
最低價 本益比 | 11.09 | 13.67 | -75.76 | 47.34 | -16.06 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.9 | 57.52 | 1.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 70.5 | 50.6 | 57.2 | 41.05 | 1.5 | 2.13% | 2.96% | 2.26 | 1.72 |
111 | 129.5 | 49.7 | 123.74 | 47.49 | 1.5 | 1.16% | 3.02% | 3.93 | 1.66 |
110 | 188.0 | 92.7 | 31.7 | 15.63 | 4.25 | 2.26% | 4.58% | 6.57 | 3.55 |
109 | 104.5 | 46.65 | 22.41 | 10.0 | 4.25 | 4.07% | 9.11% | 4.04 | 1.83 |
108 | 74.3 | 53.7 | 17.36 | 12.55 | 4.0 | 5.38% | 7.45% | 2.97 | 1.97 |
107 | 78.0 | 49.9 | 19.17 | 12.26 | 3.75 | 4.81% | 7.52% | 2.89 | 1.94 |
106 | 66.5 | 52.6 | 17.44 | 13.79 | 3.0 | 4.51% | 5.7% | 2.59 | 2.11 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聚鼎 | 1.08% 121(1.39%) | 0.53% 134(-8.89%) | -6.31% 216(-43.27%) | -3.42% 158(-22.26%) | 4.06% 128(-4.65%) | -14.93% 129(-5.37%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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56.4 | 55.9↗ | 55.8↗ | 55.7↗ | 56.4↘ | 56.9↘ | 55.92↗ | 56.13↘ | 56.16↗ | 55.82↗ | 56.96↘ | 58.02↘ | 58.97↘ |
乖離率 | 0.89% | 1.08% | 1.26% | 0.0% | -0.88% | 0.86% | 0.48% | 0.43% | 1.04% | -0.98% | -2.79% | -4.36% |
均線開始 轉折價位 | 55.8 | 55.3 | 55.6 | 59.0 | 58.6 | 55.3 | 55.2 | 51.7 | 54.7 | 63.5 | 67.1 | 66.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聚鼎 | 5.69% | -4.0% | 0.0% | -54.0% | 29.0% | 72.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.67 | -6.31 | 16.41 | 23.99 | 24.55 |
ROE | -1.0 | -3.34 | 16.09 | 18.16 | 17.17 |
本業收入比 | -227.27 | 641.38 | 88.62 | 88.15 | 88.07 |
自由現金流量 | 2.36 | 3.92 | -12.1 | 2.6 | 4.23 |
利息保障倍數 | 2.18 | -1.18 | 44.61 | 81.03 | 82.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標