| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.8 (-1.46%) 120張 (+110.57%) 107張 137張 168張 季線下 ↗61.12 ↘61.51 ↘62.32 ↘62.58 ↘63.24 ↗62.1 120張 0.88倍 |
0.16% -4.7% 6.48% 26.67% 39.45% |
55.85 (-8.14%) 60.8 |
64.55 (6.17%) 47.15 (-22.45%) |
N/A 0.2 |
N/A N/A |
8.92億 54.23億 |
18.48% 0.0% |
音響設備及零件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.13,N/A (10.16,12.04,13.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.2%) 月線斜率-0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.41%[112] (N/A) 0 (6.41%) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-13.02%) 24-03-01 37.1 (63.88%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -2 0 0 0.42%←0.86%(-51.16%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.01 5.12 -10.91 1.8億(3月) | -19.88 -33.02 0.67 1.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-02-22 64.2 (24-04-09) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-11%,-16%,-17% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.55 19.05,35.71 look 62.0,60.0 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.64 36.36,45.42 69.9,57.0 -0.52 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.06 67.67,80.91 down N/A,57.0 1.81 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.82%(4.4%) | -23 (連2買轉賣) 19.17% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.97,30.86 (1.12,1.27,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.84% -2.09% 6.18% 17.83% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.34%(-70.59%) | -4 (連2賣) 3.33% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.6% 3.08% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 69.27←69.31(-0.06%) 11.95←11.9(0.42%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.23 (+30.43%) Q4←Q3 連3升 0.3←0.31 (-3.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.72←9.52 (+2.1%) Q4←Q3 連3升 9.72←8.39 (+15.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.43←1.46 (+2.1%) Q4←Q3 第1降 1.43←1.27 (+15.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.65←8.43 (-9.25%) Q4←Q3 連5降 7.65←10.19 (-24.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.14←62.32 (+2.92%) Q4←Q3 連2升 64.14←56.0 (+14.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.81←116.13 (+2.92%) Q4←Q3 連3降 100.81←161.52 (-37.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←1.52 (-24.34%) Q4←Q3 第1降 1.15←0.95 (+21.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←1.21 (+9.92%) Q4←Q3 連3升 1.33←1.19 (+11.76%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.34←26.35 Q4←Q3 第1降 25.34←27.2 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.72←15.38 Q4←Q3 第1降 14.72←15.15 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.57←14.23 Q4←Q3 第1降 10.57←10.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.77←5.18 Q4←Q3 第1降 3.77←3.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.84←3.83 Q4←Q3 第1降 2.84←2.51 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/11 亞弘電第一季財報預計4/24提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/11 【公告】亞弘電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-其他電》亞弘電3月營收為1.80億元，年減30.02% 113/04/09 【公告】亞弘電 2024年3月合併營收1.8億元 年增-30.02% 113/03/08 《業績-其他電》亞弘電2月營收為1.71億元，年減19.88% 113/03/08 【公告】亞弘電 2024年2月合併營收1.71億元 年增-19.88% 113/02/27 亞弘電去年獲利創高 EPS達4.63元 擬配每股現金3.9元 113/02/27 【公告】亞弘電董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】亞弘電董事會通過112年度員工及董事酬勞金額及發放方式 113/02/27 【公告】亞弘電董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】亞弘電 2024年1月合併營收2.55億元 年增21.57% 113/02/07 《業績-其他電》亞弘電1月營收為2.55億元，年增21.57% 113/01/08 【公告】亞弘電 2023年12月合併營收3.44億元 年增50.63% 113/01/08 《業績-其他電》亞弘電12月營收為3.44億元，年增50.63% 112/12/08 《業績-其他電》亞弘電11月營收為3.61億元，年減5.16% 112/12/08 【公告】亞弘電 2023年11月合併營收3.61億元 年增-5.16% 112/11/22 亞弘電看好遠端醫療帶來成長利基 還有新產品將獲歐盟認證 112/11/20 【公告】亞弘電召開線上法說會 112/11/09 《業績-其他電》亞弘電10月營收為2.67億元，年增16.04% 112/11/08 【公告】亞弘電 2023年10月合併營收2.67億元 年增16.04% 112/11/07 【公告】亞弘電董事會通過設置資安主管 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.91 | 64.55 | 6.17 | 58.09 | -4.46 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.42 | 43.81 | -27.94 |
| 平均 本益比 | 12.04 | 55.85 | -8.14 | 53.26 | -12.41 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.27 | 39.18 | -35.56 |
| 最低價 本益比 | 10.16 | 47.15 | -22.45 | 48.42 | -20.36 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.12 | 34.55 | -43.17 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 57.0 | 38.95 | 12.28 | 8.39 | 3.9 | 6.84% | 10.01% | 1.86 | 1.37 |
| 111 | 45.2 | 37.1 | 12.12 | 9.95 | 3.0 | 6.64% | 8.09% | 1.65 | 1.13 |
| 110 | 57.0 | 37.9 | 16.85 | 11.21 | 3.0 | 5.26% | 7.92% | 2.04 | 1.41 |
| 109 | 39.4 | 28.7 | 11.73 | 8.54 | 3.0 | 7.61% | 10.45% | 1.43 | 1.07 |
| 108 | 37.2 | 29.0 | 13.79 | 10.75 | 2.5 | 6.72% | 8.62% | 1.4 | 1.12 |
| 107 | 32.35 | 28.7 | 10.95 | 9.71 | 2.7 | 8.35% | 9.41% | 1.2 | 1.11 |
| 106 | 36.2 | 28.8 | 15.72 | 12.5 | 2.1 | 5.8% | 7.29% | 1.29 | 1.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞弘電 | 0.16% 107(11.52%) | -4.7% 177(-32.34%) | -4.7% 137(-12.65%) | 6.48% 168(-28.69%) | 26.67% 131(-8.37%) | 39.45% 92(30.24%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.8 | 61.5↗ | 61.12↗ | 61.51↘ | 62.32↘ | 62.58↘ | 62.83↘ | 63.24↘ | 62.1↗ | 58.81↗ | 58.51↗ | 57.26↗ | 53.16↗ | 51.6↗ | 50.68↗ |
| 乖離率 | -1.14% | -0.52% | -1.15% | -2.44% | -2.84% | -3.23% | -3.86% | -2.09% | 3.38% | 3.91% | 6.18% | 14.37% | 17.83% | 19.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.4 | 60.6 | 63.2 | 64.2 | 64.0 | 62.6 | 63.1 | 56.0 | 50.9 | 50.8 | 48.15 | 45.0 | 43.2 | 42.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞弘電 | 86.53% | 11.0% | 42.0% | -12.0% | 17.0% | 31.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.83 | 10.02 | 10.06 | 11.04 | 8.57 |
| ROE | 15.32 | 12.84 | 11.96 | 12.13 | 9.85 |
| 本業收入比 | 91.81 | 77.78 | 104.51 | 105.15 | 92.33 |
| 自由現金流量 | 4.29 | 1.59 | 4.49 | 0.34 | 0.43 |
| 利息保障倍數 | 1097.72 | 558.23 | 902.14 | 3152.38 | 33363.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
