| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 (0.0%) 15071張 (+77.65%) 季線上 14106張 17503張 17314張 15071張 0.86倍 |
-0.95% 15.79% -10.68% -27.43% 67.2% |
332.67 (59.17%) 209.0 |
N/A 1.26 |
1053 N/A 、Y! |
小型股 304.47億 |
7.96% 0.0% |
光通訊 IC封裝測試 |
2024-05-22 2025-06-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 | 212.3↘ | 213.8↘ | 204.58↗ | 201.24↗ | 203.23↗ | 200.45↘ | 242.93↘ | 217.57↗ |
| 乖離率 | -1.55% | -2.25% | 2.16% | 3.86% | 2.84% | 4.27% | -13.97% | -3.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 211.0 | 224.0 | 180.5 | 200.5 | 195.5 | 234.0 | 288.0 | 125.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.73,N/A (16.55,30.22,43.88) 6.35,32.91 (1.73,2.71,3.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.18% 帶寬大) 月線斜率0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.26←31.06(-0.8%) 39.26←39.31(-0.05%), 0.8% 30.26←23.1(7.16%) 39.26←37.09(2.17%), 46.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.24%[113] (2.86%[114]) 0 (0.24%) | 相對高點 相對低點 | 350.0 (-40.29%) 25-02-12 34.0 (514.71%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.25 6.16 63.37 6.41億(5月) 短跌破長 | 2.56 -38.31 79.39 6.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-16 236.0 (25-06-18) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.62% 10.34% 287 -3 0 39.78%←33.51%(6.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.47,45.89 51.85 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-5%,-5%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.48,42.65 46.04 -2.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1053 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.37,47.95 58.94 -2.62 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.2%←6.65%(1.55%) | -187 (連3賣) 1.24% | 2年趨勢圖 | 8.2%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.16% 4.27% -13.97% -3.94% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.51%←14.58%(-5.07%) | -1405 9.32% | 2年趨勢圖 | 9.51%←7.47%(2.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.34% 47.42% 245.65% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.59%(0.2%) | 2 (連2賣轉買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.36%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.32 (+25.0%) Q1←Q4 連4升 0.4←0.12 (+233.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.58←24.77 (+11.34%) Q1←Q4 連4升 27.58←12.85 (+114.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.64←5.09 (+11.34%) Q1←Q4 連6升 6.64←0.84 (+114.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.43←6.72 (+10.57%) Q1←Q4 連3升 7.43←4.77 (+55.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.25←53.76 (+2.77%) Q1←Q4 第1升 55.25←69.43 (-20.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.57←33.66 (+2.77%) Q1←Q4 連2升 36.57←37.91 (-3.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.34←2.0 (+17.0%) Q1←Q4 連6升 2.34←0.31 (+654.84%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.08←1.45 (+43.45%) Q1←Q4 連4升 2.08←-0.21 (-1090.48%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.16←33.53 Q1←Q4 連6升 36.16←20.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.08←20.54 Q1←Q4 連6升 24.08←6.55 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.88←20.79 Q1←Q4 連6升 現金快速增加 20.88←8.97 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.06←7.69 Q1←Q4 連6升 8.06←1.94 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.9←4.9 Q1←Q4 4.9←1.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/05 黃文興 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/06/24 證交所6/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/22 《熱門族群》光模組前景俏 AAOI台鏈飄香 114/06/22 光模組前景俏 AAOI台鏈飄香 114/06/20 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲7.09% 114/06/19 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲14.65% 114/06/18 〈焦點股〉AI新十大建設政策加碼 矽光子族群環宇-KY、聯鈞續強上攻 114/06/18 《熱門族群》AI新十大建設相挺 矽光子不回頭 聯鈞再衝高 114/06/18 《熱門族群》矽光子噴出選誰？華星光、聯鈞大PK 114/06/17 台積電尾盤急拉 大盤挑戰年線關卡/追價意願降溫 00919爆量暫陷貼息/台灣競爭力躍全球第六 低薪痛點仍待解｜Yahoo財經掃描 114/06/16 矽光子超多怎麼挑？專家揭關鍵在「獲利、合作商」 聯鈞、華星光全入列 114/06/16 聯鈞等矽光子閃3紅燈...6檔個股狂吸近300億 分析師看好「位階低」：後面還有戲 114/06/13 聯鈞：確有檔案遭駭客竊取 提醒利害關係人勿購買檔案 114/06/13 【公告】媒體報導聯鈞遭駭客在駭客論壇公開兜售檔案事件-補充說明 114/06/12 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲12.98% 114/06/12 熱門股－聯鈞 股價強彈攻季線 114/06/11 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲5.99% 114/06/11 《半導體》注意股：聯鈞 近5日漲4.99% 114/06/10 《半導體》注意股：聯鈞 近5日跌1.36% 114/06/09 遭勒索病毒入侵 聯鈞：無重大影響加速改善資安 114/06/09 【公告】媒體報導聯鈞遭駭客在駭客論壇公開兜售檔案事件 114/06/06 【公告】聯鈞除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | -0.95% 14106(6.84%) | -6.7% 18673(-19.29%) | 15.79% 17503(-13.89%) | -10.68% 17314(-12.95%) | -27.43% 20685(-27.14%) | 67.2% 23877(-36.88%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.47 | 3.36 | 8.98 | 15.47 | 14.31 |
| ROE | 16.6 | 2.16 | 10.54 | 13.32 | 9.96 |
| 本業收入比 | 90.35 | 67.79 | 67.33 | 102.58 | 108.96 |
| 自由現金流量 | 11.2 | 0.79 | 7.5 | -4.06 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 206.68 | 35.81 | 113.29 | 256.18 | 205.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
