| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.25 (-0.64%) 185張 (-38.35%) 532張 418張 697張 季線下 ↘31.52 ↘32.44 ↘32.91 ↘33.04 ↘34.16 ↘34.73 185張 |
-3.25% -7.95% -13.43% -18.83% -2.04% |
26.57 (-14.99%) 31.25 |
36.63 (17.22%) 16.5 (-47.2%) |
N/A 1.0 |
N/A N/A |
8.31億 25.97億 |
10.39% 0.0% |
IC設計 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 51.23,N/A (26.85,43.23,59.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.86%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[112] (N/A) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 50.0 (-37.5%) 21-12-30 22.45 (39.2%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.05% 0.22% 10 1 0 18.31%←20.48%(-10.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -47.95 7.24 -45.05 0.11億(3月) | -57.2 -29.83 -43.65 0.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-30 33.9 (24-04-10) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-3%,-5%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.79 20.83,19.34 up 32.5,30.95 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.12 10.42,5.3 up 32.5,27.95 -0.62 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.15 21.93,41.45 43.0,27.95 -0.41 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←1.41%(21.99%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.5,12.5 (1.75,1.79,1.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.42% -10.02% -14.73% -10.61% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 3.2% 10.07% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 15.43←15.81(-2.4%) 40.27←40.61(-0.84%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.59←0.47 (+25.53%) Q4←Q3 第1升 0.59←0.69 (-14.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.05 (+25.53%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.09 (-14.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.36 (-13.89%) Q4←Q3 連2降 0.31←0.45 (-31.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.78←45.54 (-28.02%) Q4←Q3 第1降 32.78←40.46 (-18.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.4←230.36 (-28.02%) Q4←Q3 第1降 145.4←193.4 (-24.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.12 (-41.67%) Q4←Q3 連2降 0.07←0.14 (-50.0%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.07 (+128.57%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.1 (-80.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.34←68.81 Q4←Q3 第1降 64.34←67.89 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.12←-10.2 Q4←Q3 第1升 3.12←12.86 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.66←21.62 Q4←Q3 連2降 9.66←16.79 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←0.99 Q4←Q3 連2降 0.55←1.1 Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.51←0.86 Q4←Q3 連2降 0.51←1.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 聯傑 113年3月營收1132萬、年減47.96% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】聯傑 2024年3月合併營收1132.2萬元 年增-47.96% 113/03/10 【公告】聯傑 2024年2月合併營收1055.7萬元 年增-57.2% 113/02/29 【公告】聯傑國際召開113年度股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】董事會通過112年度董事及員工酬勞 113/02/29 【公告】聯傑董事會決議每股配發現金股利新台幣0.61元 113/02/14 【公告】聯傑 2024年1月合併營收1504.6萬元 年增-27.57% 113/01/09 【公告】聯傑 2023年12月合併營收1997.1萬元 年增-11.84% 112/12/08 【公告】聯傑 2023年11月合併營收2064.8萬元 年增-4.36% 112/12/07 【公告】聯傑國際法人說明會-公司財務業務營運情形及未來展望 112/11/09 【公告】聯傑董事會通過設置資訊安全主管 112/11/09 【公告】統一董事會通過捐贈事宜 112/11/09 【公告】聯傑 2023年10月合併營收1829.5萬元 年增-27.25% 112/10/27 飆股體質低價IC股 112/10/10 【公告】聯傑 2023年9月合併營收1497.8萬元 年增-44.22% 112/09/10 【公告】聯傑 2023年8月合併營收1581萬元 年增-40.08% 112/08/29 【公告】聯傑係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 112/08/23 台灣大導入無人機 巡檢更高效 112/08/23 操盤心法－台股指標低檔，短線有望跌深反彈 112/08/23 熱門股－聯傑 題材吸金帶量強彈 112/08/09 【公告】聯傑 2023年7月合併營收1619.5萬元 年增-40.79% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 59.62 | 36.63 | 17.22 | 32.97 | 5.5 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.82 | 22.75 | -27.2 |
| 平均 本益比 | 43.23 | 26.57 | -14.99 | 30.21 | -3.33 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.79 | 22.31 | -28.59 |
| 最低價 本益比 | 26.85 | 16.5 | -47.2 | 27.45 | -12.16 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.75 | 21.88 | -29.98 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 43.0 | 23.4 | 69.98 | 38.08 | 0.61 | 1.42% | 2.61% | 3.35 | 1.88 |
| 111 | 46.9 | 22.45 | 56.42 | 27.01 | 1.0 | 2.13% | 4.45% | 3.47 | 1.75 |
| 110 | 50.0 | 22.0 | 59.29 | 26.09 | 0.99 | 1.98% | 4.5% | 3.73 | 1.75 |
| 109 | 26.2 | 14.2 | 65.9 | 35.72 | 0.8 | 3.05% | 5.63% | 1.93 | 1.07 |
| 108 | 25.1 | 16.35 | 50.81 | 33.1 | 0.82 | 3.27% | 5.02% | 1.52 | 1.21 |
| 107 | 28.0 | 14.75 | 61.16 | 32.22 | 0.8 | 2.86% | 5.42% | 1.93 | 1.1 |
| 106 | 28.65 | 21.0 | 45.73 | 33.52 | 0.9 | 3.14% | 4.29% | 1.89 | 1.51 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯傑 | -3.25% 532(-65.2%) | -6.16% 449(-58.81%) | -7.95% 418(-55.7%) | -13.43% 697(-73.44%) | -18.83% 3357(-94.48%) | -2.04% 2771(-93.31%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.25 | 31.2↘ | 31.52↘ | 32.44↘ | 32.91↘ | 33.04↘ | 33.17↘ | 34.16↘ | 34.73↘ | 36.44↘ | 36.5↘ | 36.65↘ | 35.1↘ | 34.96→ | 34.81→ |
| 乖離率 | 0.16% | -0.86% | -3.67% | -5.04% | -5.42% | -5.79% | -8.52% | -10.02% | -14.24% | -14.38% | -14.73% | -10.97% | -10.61% | -10.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.7 | 33.05 | 33.6 | 33.8 | 33.35 | 35.6 | 36.3 | 36.5 | 38.45 | 36.2 | 36.35 | 33.4 | 33.25 | 32.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯傑 | 122.71% | -22.0% | 68.0% | -46.0% | 102.0% | -11.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.18 | 20.78 | 19.94 | 8.66 | 4.2 |
| ROE | 4.84 | 6.54 | 6.67 | 3.11 | 3.67 |
| 本業收入比 | 26.79 | 73.56 | 70.37 | 52.63 | 22.22 |
| 自由現金流量 | 0.51 | 1.07 | 0.69 | 0.26 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 85.74 | 133.66 | 133.00 | 60.06 | 71.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
