| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.6 (0.36%) 21263張 (+15.47%) 季線旁 21082張 33793張 40012張 21263張 0.63倍 |
1.98% -4.51% 3.12% -9.33% -10.12% |
7.9~9.1 |
74.83 (-9.41%) 82.6 |
N/A 0.82 |
N/A 、Y! |
大型股 11287.89億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-06-18 2025-07-01 |
富邦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.6 | 81.68↗ | 82.58↘ | 84.27↘ | 85.02↘ | 83.46↗ | 82.55↗ | 85.96↘ | 88.04↘ |
| 乖離率 | 1.13% | 0.02% | -1.98% | -2.85% | -1.03% | 0.06% | -3.91% | -6.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.0 | 86.1 | 86.5 | 87.8 | 78.1 | 80.1 | 91.1 | 91.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.78,9.66 (7.74,10.03,12.32) 1.37,60.07 (1.02,1.18,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.89%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.28←83.18(1.1%) 5.09←5.35(-0.26%), -3.55% 84.28←81.73(2.55%) 5.09←5.96(-0.87%), -1.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.15%[113] (2.85%[114]) 0.25 (7.46%) | 相對高點 相對低點 | 95.0 (-13.05%) 24-09-02 47.7 (73.17%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.46 304.0 -35.15 309.69億(6月) | -160.62 -25.49 -42.04 -151.81億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 90.1 (25-06-11) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 27.31% 0.14% 423 2 0 0.31%←0.33%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 84.12(1.84%) | 日KD RSI MACD | 31.65,19.83 up 46.37 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-3%,6%,1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.33,61.71 46.21 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.85,55.45 54.78 -0.99 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.17%←6.22%(0.95%) | -7293 (連4賣) 34.3% | 2年趨勢圖 | 7.17%←1.83%(5.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 2.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.98% 0.06% -3.91% -6.18% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.15%←17.18%(-1.03%) | 5352 (連2買) 25.17% | 2年趨勢圖 | 16.15%←19.15%(-3.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.63% 4.35% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.39%(0.0%) | 475 2.23% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.58%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.0←2.16 (+38.89%) Q1←Q4 第1升 3.0←2.34 (+28.21%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.0←2.16 (+38.89%) Q1←Q4 第1升 3.0←2.23 (+34.53%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.34←3.07 Q1←Q4 第1升 4.34←3.52 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.25 Q1←Q4 第1升 0.34←0.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 蔡明忠 董事 贈與 5,000張 |
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| 公告 | 114/07/10 富邦金：富邦人壽取得金管會核准增提外匯價格變動準備金561.27億元 114/07/10 富邦金自結上半年合併獲利513.4億元，每股稅後3.49元 |
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| 新聞 | 114/07/10 增提560億元外匯水庫！富邦金上半年每股賺3.49元仍居獲利王 114/07/10 【公告】富邦金暨主要子公司114年6月合併自結損益 114/07/10 【公告】富邦金 2025年6月合併營收309.69億元 年增-5.46% 114/07/10 【公告】富邦金代富邦人壽處分AdventInternational GPE IX-G Ltd Partnership等9檔私募基金-補充1140523 114/07/10 真正小富翁！北富銀30萬兒童帳戶平均每人擁44萬元 114/07/08 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽取消投資AH Build Fund I, L.P.(補充114/05/09) 114/07/04 【公告】富邦金控代富邦保險經紀人(菲律賓)股份有限公司董事長選任事宜 114/07/04 【公告】富邦金控代富邦保險經紀人(菲律賓)股份有限公司總經理選任事宜 114/07/01 國銀第二家！北富銀前進印度設分行 改設古吉拉特邦金融特區 114/07/01 金管會央行聯手救 富邦金今一度填息四成 114/06/30 14家金控年薪「中位數」出爐！全部領百萬 合庫金145萬元拿第一墊底是它 114/06/30 【公告】富邦金控代富邦保險顧問114 年度股東常會重要決議事項 114/06/30 【公告】富邦金控代富邦現代人壽董事異動事宜 114/06/27 【公告】富邦金控代富邦保險顧問董事會決議不發放股利 114/06/27 三「金」釵除息秀下周登場！1316億元股息銀彈上鏜 殖利率它最高 114/06/26 Yahoo股市App公布第二季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」 114/06/25 【公告】富邦金控代富邦保險經紀人(泰國)股份有限公司114年度股東會重要決議事項 114/06/24 【公告】富邦金控代子公司富邦投信取得「富邦產物保險股份有限公司」使用權資產 114/06/24 【公告】富邦金控代子公司富邦投信取得「富邦人壽保險股份有限公司」使用權資產 114/06/23 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽代理發言人異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦金 | 1.98% 21082(0.86%) | -4.07% 35007(-39.26%) | -4.51% 33793(-37.08%) | 3.12% 40012(-46.86%) | -9.33% 28407(-25.15%) | -10.12% 24554(-13.4%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 657.62 | -956.3 | 1038.67 | 211.92 | -163.34 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
