| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.4 (-1.29%) 25299張 (+24.02%) 季線下 27918張 37537張 40059張 25299張 0.67倍 |
0.66% -0.65% -3.15% -16.7% 14.63% |
1.1~1.3 3.7~4.4 |
56.75 (47.79%) 38.4 |
N/A 0.83 |
226 、Y! |
中型股 2073.77億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2025-05-19 2025-07-09 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.4 | 38.48↗ | 38.7↘ | 39.35↘ | 39.31↘ | 40.22↘ | 40.49↘ | 41.69↘ | 40.36↗ |
| 乖離率 | -0.21% | -0.78% | -2.41% | -2.31% | -4.53% | -5.16% | -7.89% | -4.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.15 | 41.4 | 38.65 | 40.0 | 43.2 | 39.65 | 46.1 | 33.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.95,9.43 (9.21,13.29,17.37) 1.82,21.37 (1.01,1.56,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.01%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.95←79.81(-3.86%) 8.87←7.55(1.32%), 11.02% 75.95←70.8(5.15%) 8.87←10.96(-2.09%), -10.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.25%[113] (5.1%[114]) 0 (6.25%) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-20.5%) 25-01-17 22.75 (68.79%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.5 1.4 2.76 185.43億(6月) | 1.1 -1.03 4.36 182.86億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 41.6 (25-07-04) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.62% 0.47% -478 -16 0 3.75%←3.52%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 43.95(14.45%) | 日KD RSI MACD | 29.67,34.07 41.95 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-4%,-11%,-2% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.65,43.23 look 42.36 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 226 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.69,52.05 53.33 -0.51 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.03%←20.89%(-0.86%) | -7060 (連3賣) 27.91% | 2年趨勢圖 | 20.03%←0.17%(19.86%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% -5.16% -7.89% -4.86% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.04%←23.07%(-0.03%) | 1094 (連3買) 4.32% | 2年趨勢圖 | 23.04%←35.41%(-12.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 2.12% 13.75% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←2.54%(0.27%) | 1212 (連2買) 4.79% | 2年趨勢圖 | 2.81%←1.38%(1.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 289.85←291.47 (-0.56%) Q1←Q4 連3降 289.85←305.41 (-5.09%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 549.44←565.6 (-2.86%) Q1←Q4 連2降 549.44←519.15 (+5.83%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 83.51←96.75 (-2.86%) Q1←Q4 連2降 83.51←66.54 (+5.83%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.59←21.23 (+6.41%) Q1←Q4 第1升 22.59←22.03 (+2.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+6.41%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.39 (-20.86%) Q1←Q4 連2降 1.1←0.87 (+26.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←1.35 (-12.59%) Q1←Q4 連2降 1.18←0.9 (+31.11%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.89←25.37 Q1←Q4 連2降 22.89←20.05 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.2←17.11 Q1←Q4 連2降 15.2←12.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.51←13.63 Q1←Q4 連2降 11.51←9.95 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.95←6.0 Q1←Q4 連2降 4.95←4.56 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.02←2.47 Q1←Q4 連2降 2.02←1.76 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納亞泥、大成、統一等/刪正新、聯電、華通等 |
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| 新聞 | 114/07/11 【Follow法人】外資今買超170億元！敲進長榮航2.6萬張 反手提款「連虧11季」的南亞科 114/07/10 四大航空6月營收比一比！星宇1家單獨年成長 累計年增三成也奪冠 114/07/10 長榮航空6月營收年減4.5% 上半年營收1102億元續創新高 114/07/10 【公告】長榮航 2025年6月合併營收185.43億元 年增-4.51% 114/07/09 長榮航填息逾2成 陽明平盤震盪 114/07/09 長榮航除息2.4元探前低價填息23% 分析師不建議承接 114/07/07 搶攻暑假旅遊商機 長榮航空祭83折優惠票價 114/07/04 【公告】長榮航受桃園市政府勞動局累計裁處罰鍰新台幣100萬元以上 114/07/03 機票要變貴了 三大航空7/7起調高燃油附加費 最高多收189元 114/06/30 羨慕！長榮航空員工領3個月「年中獎金」今入帳 114/06/27 長榮航桃園-休士頓開航10週年 載客率常年維持9成 114/06/25 台灣服務業霸主是誰？統一超只排第7全聯緊咬在後 華碩第二還輸它 114/06/20 23萬股東注意！長榮航空訂7月9日除息 股息殖利率逾6% 114/06/20 《航運股》長榮航7月9日除息 114/06/20 【公告】長榮航訂定配息基準日及現金股利發放日 114/06/18 長榮航 獲SKYTRAX五星殊榮十連霸 114/06/18 《產業》SKYTRAX評選出爐 長榮、星宇獲五星航空 114/06/18 長榮航空連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司肯定 114/06/18 連續10年 長榮航空獲SKYTRAX五星級航空公司肯定 114/06/18 全球航空公司大獎 長榮航連10年獲5星評價 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | 0.66% 27918(-9.38%) | -7.25% 40070(-36.86%) | -0.65% 37537(-32.6%) | -3.15% 40059(-36.84%) | -16.7% 37690(-32.88%) | 14.63% 42014(-39.78%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.5 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 |
| ROE | 24.45 | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 |
| 本業收入比 | 100.77 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 |
| 自由現金流量 | 343.29 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 |
| 利息保障倍數 | 11.52 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
