| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.65 (-0.89%) 300張 (+67.53%) 季線下 167張 294張 312張 300張 1.02倍 |
-1.19% -16.75% -15.05% -21.83% -37.52% |
N/A N/A 16.65 |
N/A 0.81 |
1429 N/A |
微型股 31.47億 |
26.56% 12.83% |
運輸事業 |
2024-12-18 2025-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.65 | 16.79↘ | 16.84↘ | 18.08↘ | 18.5↘ | 19.43↘ | 19.7↘ | 20.73↘ | 22.02↘ |
| 乖離率 | -0.83% | -1.13% | -7.91% | -10.0% | -14.31% | -15.48% | -19.68% | -24.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.85 | 17.4 | 20.0 | 19.95 | 20.8 | 19.6 | 21.3 | 26.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.26,13.33 (0.47,0.8,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.07% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.85←47.82(-0.97%) 24.2←23.92(0.28%), 0.2% 46.85←45.38(1.47%) 24.2←26.19(-1.99%), 13.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.85%[113] (N/A) 0 (9.85%) | 相對高點 相對低點 | 35.85 (-53.56%) 24-06-06 11.8 (41.1%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.23 -4.82 1.84 0.55億(6月) | 7.21 -0.62 2.89 0.58億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.5 (25-06-19) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.16% 4 0 0 6.68%←6.59%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,3.13 look 25.28 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-7%,-24%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,11.21 look 25.72 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1429 N/A | 月KD RSI MACD | 2.54,14.89 look 42.62 -0.91 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.91% -15.48% -19.68% -24.39% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.58%(-0.32%) | -63 (連2買轉賣) 21.0% | 2年趨勢圖 | 1.26%←0.64%(0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.48% 3.14% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.87%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.9%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.31 (+38.71%) Q1←Q4 連3升 0.43←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.68←1.84 (-8.7%) Q1←Q4 第1降 1.68←1.68 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.06 (-8.7%) Q1←Q4 連2升 0.08←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.18←3.83 (+9.14%) Q1←Q4 連2升 4.18←3.36 (+24.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.61←87.61 (-25.11%) Q1←Q4 第1降 65.61←106.88 (-38.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 318.97←269.12 (-25.11%) Q1←Q4 連2升 318.97←203.71 (+56.58%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←-0.19 (-168.42%) Q1←Q4 連4降 -0.51←1.14 (-144.74%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.03 (+133.33%) Q1←Q4 連2升 0.01←-0.04 (-125.0%) Q1←Q1 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.99←33.48 Q1←Q4 第1降 31.99←30.25 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.79←3.32 Q1←Q4 連2升 4.79←0.62 Q1←Q1 13季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -55.14←-16.66 Q1←Q4 連4降 -55.14←132.59 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.14←-0.96 Q1←Q4 連5降 -3.14←6.56 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.06←-0.61 Q1←Q4 連5降 -2.06←5.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/08 天品開發(股) 董事 一般交易 3,403張 |
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| 公告 | 114/07/09 志信 114年6月營收5502萬、年減3.24% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】志信 2025年6月合併營收5501.6萬元 年增-3.24% 114/03/11 【公告】志信董事會決議計畫出售台北市中山區辦公室相關事宜 113/10/09 【公告】志信 2024年9月合併營收5543萬元 年增3.78% 113/10/07 志信擬開發新北三重建案 參與投入額約28.7億 113/08/13 【公告】志信董事會通過總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志信 | -1.19% 167(78.73%) | -4.31% 204(46.9%) | -16.75% 294(2.07%) | -15.05% 312(-3.98%) | -21.83% 434(-30.87%) | -37.52% 579(-48.2%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.41 | -7.77 | -2.18 | -4.02 | -24.58 |
| ROE | 10.21 | 15.99 | -8.19 | 10.52 | -2.25 |
| 本業收入比 | -5.03 | -10.00 | 6.64 | -9.82 | 248.33 |
| 自由現金流量 | 6.56 | 3.52 | -3.58 | 12.93 | 4.46 |
| 利息保障倍數 | 22.28 | 30.33 | -18.08 | 22.84 | -1.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
