| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.1 (-2.07%) 36994張 (+41.98%) 季線下 41280張 52727張 56333張 36994張 0.7倍 |
-1.11% -10.11% -7.66% -8.14% -3.53% |
0.4~0.5 4.8~5.6 |
34.76 (-51.11%) 71.1 |
N/A 0.83 |
33 N/A 、Y! |
大型股 2482.89億 |
32.22% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-03-31 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.1 | 72.3↘ | 73.19↘ | 73.69↘ | 75.15↘ | 75.46↗ | 73.95↘ | 73.41↘ | 70.66↘ |
| 乖離率 | -1.66% | -2.86% | -3.51% | -5.39% | -5.78% | -3.85% | -3.15% | 0.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.9 | 73.6 | 79.1 | 83.7 | 70.9 | 77.0 | 77.4 | 73.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.05,13.65 (2.58,5.08,7.57) 0.72,100.83 (0.72,0.87,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.01%) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.4←64.2(1.2%) 19.26←19.49(-0.23%), -0.7% 65.4←50.59(14.81%) 19.26←27.12(-7.86%), -19.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 10.55%[113] (5.33%[114]) 0 (10.55%) | 相對高點 相對低點 | 93.5 (-23.96%) 22-08-09 41.1 (72.99%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.98 -1.08 -7.0 123.58億(5月) | -16.4 -5.56 -1.25 124.93億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 87.8 (25-05-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 5.79% 1.06% 12 -254 0 4.29%←5.28%(-0.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | 11.04(-84.47%) | 日KD RSI MACD | 1.82,14.61 look 39.69 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -42%,-21%,-8%,-14% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.47,50.11 46.71 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 33 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 56.34,65.14 53.11 1.23 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.6%←11.23%(0.37%) | -5590 (連7賣) 15.11% | 2年趨勢圖 | 11.6%←1.36%(10.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.51% -3.85% -3.15% 0.62% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.3%←19.28%(-2.98%) | -13441 (連6買轉賣) 36.33% | 2年趨勢圖 | 16.3%←11.68%(4.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 5.67% 29.91% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←2.69%(0.11%) | -247 (連2賣) 0.67% | 2年趨勢圖 | 2.8%←1.62%(1.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.13←5.59 (-8.23%) Q1←Q4 連2降 5.13←4.99 (+2.81%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 455.1←534.77 (-14.9%) Q1←Q4 連2降 455.1←438.01 (+3.9%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 72.18←132.46 (-14.9%) Q1←Q4 連2降 72.18←78.89 (+3.9%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.54←20.64 (-0.48%) Q1←Q4 第1降 20.54←16.98 (+20.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.48%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.23←3.59 (-37.88%) Q1←Q4 連2降 2.23←2.69 (-17.1%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.41←2.95 (-52.2%) Q1←Q4 連2降 1.41←1.62 (-12.96%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.0←30.48 Q1←Q4 連2降 21.0←23.06 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.86←24.77 Q1←Q4 連2降 15.86←18.01 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.25←23.58 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 17.25←21.58 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←3.79 Q1←Q4 連2降 2.27←3.33 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←2.91 Q1←Q4 連2降 1.77←2.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 蔡淑真 經理人 贈與 16張 113/08/15 蔡淑真之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/06/30 運價指數連三黑 跌幅縮小(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/25 【公告】陽明代重要子公司陽明(新加坡)私人有限公司取得固定收益證券 114/06/25 台灣最賺錢的企業TOP10公布！台積電20年蟬聯冠軍 一家勝9家總和 長榮陽明入榜 114/06/23 陽明海運 力推環境永續教育 114/06/23 美伊衝突...伊朗將封鎖荷姆茲海峽 長榮、陽明、萬海三雄齊開黑 114/06/20 【公告】代重要子公司陽明(新加坡)私人有限公司取得固定收益證券 114/06/19 川普變數 陽明：Q3價量齊揚、Q4難料 114/06/19 關稅衝擊漸緩 陽明看以伊：暫無封鎖海峽跡象 114/06/19 陽明海運：Q3發展正向、川普變數仍是關鍵 114/06/19 陽明：Q3旺季、運價朝正向發展，Q4難預測，關稅後續變化仍須審慎評估 114/06/19 【陽明法說會】第三季迎傳統旺季「正向發展」 關稅影響後續仍難測 114/06/18 陽明子公司續簽高雄港貨櫃碼頭20年長約 深耕亞洲航線市場 114/06/18 高雄港第70號碼頭續簽20年長約 貨櫃三雄深耕高雄港近洋線貨櫃業務 114/06/18 【公告】陽明受邀參加由群益金鼎證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 114/06/18 《航運股》陽明6月19日受邀參加群益金鼎證券舉辦線上法說會 114/06/18 強化近洋線布局 陽明續租高雄港第70號貨櫃碼頭20年 114/06/18 陽明海運深耕亞洲區間航線 子公司鴻明裝卸續租高雄港第70號貨櫃碼頭20年 114/06/18 陽明子公司續簽高雄港貨櫃碼頭20年長約 114/06/18 《航運股》陽明旗下鴻明 完成高雄港第70號貨櫃碼頭20年長約 114/06/18 陽明深耕高雄，旗下鴻明裝卸續租70號碼頭20年，強化轉運樞紐 114/06/16 交通部表揚2024年績優航商：貨櫃三雄營收績優、金保順港口裝卸成長率績優 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | -1.11% 41280(-10.38%) | -3.4% 41267(-10.36%) | -10.11% 52727(-29.84%) | -7.66% 56333(-34.33%) | -8.14% 42935(-13.84%) | -3.53% 48319(-23.44%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.34 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 |
| ROE | 20.83 | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 |
| 本業收入比 | 84.66 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 |
| 自由現金流量 | 1324.73 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 |
| 利息保障倍數 | 35.44 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
