| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 (-1.06%) 44張 (-84.0%) 季線下 176張 154張 180張 44張 0.29倍 |
-1.41% -3.13% 2.39% -25.6% -37.16% |
54.02 (93.62%) 27.9 |
N/A 0.89 |
698 N/A |
微型股 75.42億 |
25.44% 0.0% |
地產 |
2024-12-12 2024-08-26 |
日月光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 | 30.11↘ | 28.87↗ | 28.32↘ | 28.44↘ | 29.14↘ | 29.04↗ | 31.95↘ | 34.92↘ |
| 乖離率 | -7.34% | -3.36% | -1.48% | -1.9% | -4.26% | -3.93% | -12.68% | -20.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.25 | 26.75 | 28.8 | 29.0 | 29.8 | 27.35 | 37.9 | 44.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.7,N/A (4.82,13.08,21.34) 0.59,59.83 (0.59,0.73,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.23% 帶寬大) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.63←78.46(-0.83%) 7.42←7.43(-0.01%), -0.65% 77.63←78.88(-1.25%) 7.42←5.65(1.77%), 30.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.17%[113] (N/A) 0 (7.17%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-55.85%) 24-04-29 19.2 (45.31%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -66.92 -4.04 -66.45 0.27億(5月) | -84.49 -75.41 -66.39 0.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-07 35.5 (25-07-07) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -4 0 0 0.89%←1.06%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.84,60.48 look 47.16 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -14%,9%,7%,-1% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.3,32.39 38.8 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 698 N/A | 月KD RSI MACD | 10.49,10.25 up 44.4 -1.86 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.03%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.48% -3.93% -12.68% -20.1% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.6%←43.02%(-0.42%) | -29 (連3賣) 65.91% | 2年趨勢圖 | 42.6%←41.62%(0.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.34% 1.18% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.17%(-0.05%) | -9 20.45% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.21%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.29 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.97 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.77←56.87 (-96.89%) Q1←Q4 第1降 1.77←4.29 (-58.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←10.25 (-96.89%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.92 (-58.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 102.33←95.86 (+6.75%) Q1←Q4 第1升 102.33←146.43 (-30.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.16←1.14 (+528.07%) Q1←Q4 第1升 7.16←5.06 (+41.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9462.15←233.82 (+528.07%) Q1←Q4 第1升 9462.15←5151.82 (+83.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.68←3.52 (-119.32%) Q1←Q4 第1降 -0.68←0.04 (-1800.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←3.36 (-98.51%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.24 (-79.17%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.06←20.79 Q1←Q4 第1升 46.06←40.91 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.65←18.02 Q1←Q4 連2降 8.65←21.4 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -104.08←16.11 Q1←Q4 連2降 -104.08←1.85 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.38←6.96 Q1←Q4 第1降 -1.38←0.06 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.46←3.4 Q1←Q4 第1降 -0.46←0.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/11 明祥投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 6,287張 110/06/11 明通投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,205張 |
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| 公告 | 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數」納聚陽、堤維西等/納中宇、興農等 |
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| 新聞 | 114/06/25 【公告】宏璟代重要子公司陸竹公司114年度股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】宏璟代重要子公司福華公司董事會決議發放股利事宜 114/06/19 【公告】宏璟代重要子公司福華公司董事會決議114年除息基準日 114/06/19 【公告】宏璟民國114年度股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】宏璟 2025年5月合併營收2677.7萬元 年增-66.93% 114/05/14 皇昌股價漲停 成交量爆逾2萬張 專家：輝達總部設址想像 114/05/09 【公告】宏璟 2025年4月合併營收2790.6萬元 年增-84.5% 114/05/09 【公告】宏璟代重要子公司陸竹公司董事會決議114年股東常會日期 114/05/09 【公告】宏璟代重要子公司陸竹公司董事會決議發放股利事宜 114/05/09 【公告】宏璟董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】宏璟民國114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】宏璟 2025年3月合併營收1.13億元 年增-13.23% 114/03/28 【公告】宏璟董事會決議簽訂『共同開發興建銷售協議書』 114/03/10 【公告】宏璟 2025年2月合併營收3135.7萬元 年增-84.28% 114/03/07 【公告】宏璟董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/07 【公告】宏璟114年3月7日董事會重大決議事項 114/03/07 【公告】宏璟董事會決議發放股利事宜 114/02/27 【公告】宏璟民國113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】宏璟 2025年1月合併營收3180.6萬元 年增-67.69% 114/01/09 【公告】宏璟 2024年12月合併營收5569.5萬元 年增-52.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏璟 | -1.41% 176(-75.02%) | 1.82% 160(-72.54%) | -3.13% 154(-71.47%) | 2.39% 180(-75.58%) | -25.6% 232(-81.07%) | -37.16% 611(-92.81%) |
| 加權指數 | 3.75% | 5.46% | 5.2% | 19.82% | 2.14% | -2.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.75 | 15.48 | 12.89 | 25.06 | 15.0 |
| ROE | 9.75 | 5.26 | 2.83 | 16.92 | 4.45 |
| 本業收入比 | 93.35 | 54.16 | 46.02 | 97.82 | 102.36 |
| 自由現金流量 | 38.69 | -52.17 | -23.48 | 11.41 | 15.91 |
| 利息保障倍數 | 5.69 | 4.87 | 4.73 | 21.07 | 5.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
