收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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246.5 (1.86%) 860張 (-31.16%) 1564張 1743張 3199張 季線上 ↘243.9 ↘248.15 ↘250.88 ↘251.3 ↗250.8 ↗239.92 860張 0.49倍 |
-1.99% -2.38% 15.19% 7.88% 28.72% |
25.4%~29.6% 11.3~12.6 |
308.59 (25.19%) 246.5 |
414.08 (67.98%) 203.1 (-17.61%) |
N/A 1.33 |
N/A N/A 、Y! |
42.54億 1048.52億 |
5.74% 4.09% |
測量儀器 |
2024-02-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.25,20.64 (17.01,25.84,34.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.33%) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[112] (3.46%[113]) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 305.0 (-19.18%) 23-08-24 135.0 (82.59%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.2% 5 -2 0 1.07%←1.68%(-36.31%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.53 51.83 0.68 18.22億(3月) | -13.94 -14.02 -4.72 12.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-26 263.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,1%,-1%,0% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 271.26(10.04%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.72 33.8,20.19 up 248.0,234.5 -1.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.41 53.09,56.36 283.0,238.0 2.63 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←1.27%(11.81%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.21 59.23,58.07 305.0,238.0 0.02 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.71%←66.8%(-0.13%) | -114 (連2賣) 13.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.76,51.79 (3.37,4.53,5.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.91% 2.74% 8.97% 3.82% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.34%(-29.41%) | 26 (連2買) 3.02% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.15 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.84% 8.19% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.27←82.41(-1.38%) 2.55←2.34(8.97%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.9←13.19 (-9.78%) Q4←Q3 連4降 11.9←16.57 (-28.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.25←48.47 (+3.67%) Q4←Q3 連3升 50.25←60.73 (-17.26%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.34←12.38 (+3.67%) Q4←Q3 第1降 10.34←10.55 (-17.26%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.75←51.82 (-9.78%) Q4←Q3 連2降 46.75←47.53 (-1.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.01←92.48 (+4.9%) Q4←Q3 連2升 97.01←74.2 (+30.74%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.36←227.75 (+4.9%) Q4←Q3 連2降 183.36←131.51 (+39.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.9←2.91 (-34.71%) Q4←Q3 第1降 1.9←2.05 (-7.32%) Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.94←2.18 (-11.01%) Q4←Q3 第1降 1.94←1.9 (+2.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.32←56.99 Q4←Q3 連2降 51.32←45.67 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.58←25.54 Q4←Q3 連2降 20.58←17.38 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.42←25.87 Q4←Q3 第1降 16.42←15.05 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.7←5.89 Q4←Q3 第1降 3.7←4.25 Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.48←3.73 Q4←Q3 第1降 2.48←2.72 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/22 致茂第一季財報,預計4/30提報董事會 |
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新聞 | 113/04/22 【公告】致茂113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 致茂Q1營收亮眼,美系外資及本土法人喊買,目標價285、330元 113/04/10 《其他電》致茂Q1營收寫同期高超預期 土洋齊讚後市 113/04/09 【公告】致茂 2024年3月合併營收18.22億元 年增9.53% 113/04/09 《業績-其他電》致茂3月營收為18.22億元,年增9.53% 113/03/21 熱門股-致茂 受惠AI走勢強勁 113/03/15 《其他電》致茂3月20日受邀法說 113/03/15 【公告】致茂受邀參加美林證券舉辦之法人說明會 113/03/12 參與輝達18日GTC大會 致茂估今年AI營收比攀升至2成 113/03/08 【公告】致茂 2024年2月合併營收12億元 年增-13.94% 113/03/07 熱門股-致茂 醞釀挑戰之前高峰 113/03/01 【公告】致茂受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會 113/03/01 《其他電》致茂3月5日受邀花旗證券舉辦法說 113/02/27 【公告】致茂受邀參加瑞穗證券舉辦之法人說明會 113/02/27 《其他電》致茂攻兩業務 今年拚重返成長 113/02/26 《其他電》致茂擬配息6.6元 半導體成2024成長主動能 113/02/26 《其他電》致茂上季獲利近2年低 去年EPS 9.45元寫第3高 113/02/26 致茂攻兩業務 今年拚重返成長 113/02/26 《其他電》致茂112年每股盈餘9.45元 擬配息6.6元 113/02/26 【公告】致茂董事會決議通過對「財團法人致茂文教基金會」捐贈案 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 34.68 | 414.08 | 67.98 | 372.67 | 51.18 | 最低殖利率 | 2.5% | 341.436 | 38.51 | 307.292 | 24.66 | 最高淨值比 | 5.68 | 294.34 | 19.41 |
平均 本益比 | 25.84 | 308.59 | 25.19 | 274.09 | 11.19 | 平均殖利率 | 3.45% | 267.72 | 8.61 | 240.94 | -2.25 | 平均淨值比 | 4.53 | 234.48 | -4.87 |
最低價 本益比 | 17.01 | 203.1 | -17.61 | 175.5 | -28.8 | 最高殖利率 | 4.4% | 193.998 | -21.3 | 174.598 | -29.17 | 最低淨值比 | 3.37 | 174.63 | -29.16 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 305.0 | 161.5 | 32.27 | 17.09 | 6.6 | 2.16% | 4.09% | 6.48 | 3.24 |
111 | 238.0 | 135.0 | 19.62 | 11.13 | 8.0 | 3.36% | 5.93% | 5.5 | 3.42 |
110 | 230.0 | 161.0 | 23.17 | 16.22 | 6.98 | 3.03% | 4.34% | 6.35 | 4.26 |
109 | 186.5 | 95.0 | 33.79 | 17.21 | 4.5 | 2.41% | 4.74% | 5.67 | 2.82 |
108 | 168.5 | 112.0 | 38.26 | 25.43 | 3.01 | 1.79% | 2.69% | 4.94 | 3.38 |
107 | 197.0 | 99.1 | 32.58 | 16.39 | 4.18 | 2.12% | 4.22% | 6.09 | 3.15 |
106 | 188.0 | 75.4 | 30.94 | 12.41 | 4.48 | 2.38% | 5.94% | 6.07 | 3.12 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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致茂 | -1.99% 1564(-44.98%) | -2.95% 1757(-51.01%) | -2.38% 1743(-50.61%) | 15.19% 3199(-73.09%) | 7.88% 2753(-68.74%) | 28.72% 2778(-69.02%) |
加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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246.5 | 241.67↗ | 243.9↘ | 248.15↘ | 250.88↘ | 251.3↘ | 252.98↘ | 250.8↗ | 239.92↗ | 228.58↗ | 227.85↗ | 226.2↗ | 241.6↗ | 237.43↗ | 230.83↗ |
乖離率 | 2.0% | 1.07% | -0.66% | -1.75% | -1.91% | -2.56% | -1.71% | 2.74% | 7.84% | 8.19% | 8.97% | 2.03% | 3.82% | 6.79% |
均線開始 轉折價位 | 243.0 | 249.5 | 259.0 | 252.5 | 257.5 | 256.0 | 212.5 | 211.5 | 213.0 | 206.5 | 225.5 | 242.5 | 190.0 | 167.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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致茂 | 80.51% | 13.0% | 17.0% | -9.0% | 13.0% | 7.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 25.02 | 22.84 | 17.49 | 18.01 | 14.81 |
ROE | 18.45 | 25.58 | 24.37 | 15.28 | 12.82 |
本業收入比 | 90.46 | 78.23 | 58.19 | 92.34 | 88.03 |
自由現金流量 | 20.14 | 61.99 | 43.3 | 11.69 | -9.01 |
利息保障倍數 | 86.16 | 117.97 | 119.11 | 52.50 | 44.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標