收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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45.7 (-0.22%) 92張 (+52.56%) 111張 160張 169張 季線旁 ↗45.55 ↗45.32 ↘45.27 ↘45.49 →45.92 ↘46.28 92張 0.57倍 |
1.56% -3.18% -3.99% -19.54% -19.12% |
61.8 (35.23%) 45.7 |
73.97 (61.86%) 49.63 (8.6%) |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
8.89億 40.64億 |
34.16% 0.0% |
美妝保養品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.57,N/A (26.77,33.34,39.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.88% 帶寬窄) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[111] (N/A) 0.5 (5.8%) | 相對高點 相對低點 | 79.7 (-42.66%) 21-08-09 29.75 (53.61%) 21-05-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 2 0 0 9.36%←9.35%(0.11%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.32 -26.95 3.69 0.37億(2月) | 18.34 8.13 18.34 0.51億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-27 46.35 (24-03-28) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -13%,10%,0%,-4% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.44 64.86,62.85 45.85,44.4 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.04 27.18,19.09 up 48.5,44.3 0.19 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.09 4.56,8.09 look 75.0,34.2 -1.91 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.8%←6.82%(-0.29%) | 15 (連2買) 16.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.99,15.28 (1.87,2.45,3.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.46% -1.25% -4.11% -14.9% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.55%(0.0%) | -1 1.09% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.63% 3.61% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 58.05←57.54(0.89%) 14.49←14.3(1.33%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.04 (-75.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.49←1.59 (-6.29%) Q4←Q3 連2降 1.49←1.64 (-9.15%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.26 (-6.29%) Q4←Q3 第1升 0.33←0.5 (-9.15%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.85←0.97 (-12.37%) Q4←Q3 第1降 0.85←0.75 (+13.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.47 (-57.45%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.51 (-60.78%) Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.13 (+138.46%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.45 (-31.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 68.95←68.13 Q4←Q3 連8升 68.95←66.86 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.45←16.2 Q4←Q3 第1升 22.45←30.56 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.88←25.95 Q4←Q3 連2降 11.88←26.34 Q4←Q4 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.29←3.08 Q4←Q3 連2降 1.29←3.4 Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.16←2.71 Q4←Q3 連2降 1.16←3.06 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/27 康那香等7檔股票4/3起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/03/12 【公告】和康生董事會決議召開2024年股東常會事宜 113/03/05 【公告】和康生 2024年2月合併營收3738.4萬元 年增-11.33% 113/02/05 【公告】和康生 2024年1月合併營收5118.2萬元 年增18.34% 113/02/04 《生醫股》和康生拓展美容版圖 113/02/03 和康生 拓展美容版圖 113/02/01 《生醫股》和康生攜手JBP 攻美容商機 113/02/01 《鋼鐵股》中鋼元月出貨量 重回百萬噸 113/02/01 和康生攜手JBP 攻美容商機 113/02/01 《生醫股》和康生攜手日商 搶啖美容商機 113/02/01 和康生攜手全球人類胎盤素龍頭JBP,獲獨家授權生產尖端美容醫材 113/02/01 和康生獲胎盤素龍頭JBP授權 攜手搶攻美容商機 113/01/04 【公告】和康生 2023年12月合併營收4733.2萬元 年增-23.33% 112/12/18 【公告】和康生董事會通過設置資安專責主管 112/12/08 【公告】和康生 2023年11月合併營收5564.5萬元 年增6.42% 112/12/04 和康生 Q4拚取兩國新證 112/12/04 和康生加速全球布局 Q4拚取兩國新證 112/11/20 和康生 淨利率力守25% 112/11/20 《生醫股》兩方助力 和康生明年營收添活水 112/11/20 和康生中國不振拖累Q3,新產品、新市場拉動明年營收拚增雙位數百分比 112/11/17 【公告】和康生受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 39.9 | 73.97 | 61.86 | 66.57 | 45.67 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.02 | 46.26 | 1.23 |
平均 本益比 | 33.34 | 61.8 | 35.23 | 53.22 | 16.46 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.45 | 37.45 | -18.05 |
最低價 本益比 | 26.77 | 49.63 | 8.6 | 39.87 | -12.76 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.87 | 28.64 | -37.33 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 54.6 | 34.2 | 34.96 | 21.9 | 0.5 | 0.92% | 1.46% | 3.5 | 1.99 |
110 | 79.7 | 22.2 | 80.61 | 22.45 | N/A | N/A | N/A | 5.78 | 1.85 |
109 | 35.1 | 12.6 | 49.59 | 17.8 | 0.73 | 2.08% | 5.79% | 2.82 | 1.05 |
108 | 35.85 | 22.9 | 53.18 | 33.97 | 0.78 | 2.18% | 3.41% | 2.44 | 1.88 |
107 | 42.4 | 18.95 | 66.2 | 29.59 | 0.68 | 1.6% | 3.59% | 3.51 | 1.67 |
106 | 26.75 | 20.3 | 148.8 | 112.92 | 0.15 | 0.56% | 0.74% | 2.21 | 1.82 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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和康生 | 1.56% 111(-16.74%) | 1.22% 115(-19.67%) | -3.18% 160(-42.39%) | -3.99% 169(-45.28%) | -19.54% 201(-54.1%) | -19.12% 843(-89.02%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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45.7 | 45.62↘ | 45.55↗ | 45.32↗ | 45.27↘ | 45.49↘ | 45.92→ | 46.28↘ | 46.98↘ | 47.66↘ | 52.31↘ | 53.7↘ | 54.16↘ |
乖離率 | 0.18% | 0.33% | 0.84% | 0.95% | 0.46% | -0.48% | -1.25% | -2.72% | -4.11% | -12.64% | -14.9% | -15.62% |
均線開始 轉折價位 | 45.9 | 44.95 | 45.65 | 46.45 | 47.65 | 46.1 | 47.95 | 47.2 | 56.3 | 57.9 | 55.7 | 59.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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和康生 | 109.52% | -6.0% | 6.0% | -6.0% | 126.0% | 1.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 24.09 | 21.28 | 17.57 | 13.35 | 14.51 |
ROE | 12.48 | 11.44 | 8.76 | 7.4 | 7.1 |
本業收入比 | 77.72 | 77.71 | 92.78 | 79.22 | 90.41 |
自由現金流量 | -3.19 | 2.78 | 1.15 | 2.14 | 1.37 |
利息保障倍數 | 0.00 | 2438.94 | 498.28 | 307.94 | 22.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標